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天津港发展资产负债表

406.74亿

总资产

100.16亿

总负债

306.57亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 天津港发展资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产 资产总计 476.44 亿 463.02 亿 422.11 亿 406.2 亿 406.74 亿
流动资产 流动资产合计 124.9 亿 122.57 亿 102.28 亿 87.93 亿 93.19 亿
货币资金 84.94 亿 89.96 亿 79.55 亿 64.13 亿 68.69 亿
受限制货币资金 2.57 亿 0.0 元 303.5 万 0.15 亿 0.15 亿
已抵押银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
结构性银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据及应收账款 28.02 亿 18.83 亿 18.49 亿 16.36 亿 17.73 亿
合同资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 6.03 亿 12.97 亿 3.25 亿 6.69 亿 6.07 亿
存货 3.34 亿 0.81 亿 0.97 亿 0.6 亿 0.55 亿
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
发放贷款及垫款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动资产 非流动资产合计 351.54 亿 340.45 亿 319.83 亿 318.27 亿 313.54 亿
物业、厂房及设备 214.68 亿 199.54 亿 195.58 亿 194.14 亿 193.63 亿
投资物业 8.2 亿 8.24 亿 7.35 亿 7.06 亿 6.72 亿
使用权资产 70.69 亿 65.51 亿 60.02 亿 61.46 亿 56.96 亿
土地使用权 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 0.85 亿 0.88 亿 1.23 亿 1.51 亿 1.53 亿
商誉 0.0 元 0.0 元 0.44 亿 0.43 亿 0.43 亿
联营公司投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
合营公司投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他长期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 7.86 亿 7.06 亿 5.74 亿 4.9 亿 6.02 亿
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 0.0 元 0.0 元 1.28 亿 0.0 元 0.0 元
递延所得税资产 1.2 亿 0.26 亿 0.44 亿 0.62 亿 0.98 亿
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
负债 负债合计 185.8 亿 157.73 亿 125.57 亿 103.36 亿 100.16 亿
流动负债 流动负债合计 106.52 亿 100.51 亿 77.99 亿 55.88 亿 60.8 亿
短期借款 55.89 亿 52.45 亿 40.18 亿 18.99 亿 18.61 亿
有抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据及应付账款 21.24 亿 23.58 亿 16.53 亿 16.94 亿 16.93 亿
合同负债 3.07 亿 0.0 元 0.0 元 2.8 亿 3.85 亿
短期应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 3.48 亿 2.21 亿 1.77 亿 1.64 亿 1.94 亿
应交税费 1.28 亿 0.96 亿 1.08 亿 0.65 亿 1.07 亿
其他税项负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 21.55 亿 21.31 亿 18.42 亿 14.85 亿 18.41 亿
一年内到期的递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
优先票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可赎回可换股优先股负债部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动负债 非流动负债合计 79.28 亿 57.22 亿 47.58 亿 47.49 亿 39.36 亿
长期借款 67.76 亿 50.88 亿 42.72 亿 38.07 亿 30.0 亿
抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 8.46 亿 4.06 亿 2.11 亿 4.25 亿 2.63 亿
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 0.37 亿 0.44 亿 0.45 亿 3.1 亿 4.44 亿
长期递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税负债 2.69 亿 1.84 亿 2.3 亿 2.06 亿 2.29 亿
可换股债券权益部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益合计 290.64 亿 305.29 亿 296.54 亿 302.84 亿 306.57 亿
归属于母公司股东权益 归属于母公司股东权益合计 134.82 亿 144.36 亿 132.44 亿 136.1 亿 137.56 亿
股本 6.16 亿 6.16 亿 6.16 亿 6.16 亿 6.16 亿
股份溢价 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
盈余公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未分配利润 83.58 亿 89.4 亿 88.48 亿 93.33 亿 96.57 亿
其他储备 45.09 亿 48.81 亿 37.8 亿 36.61 亿 34.83 亿
股份奖励计划所持股份 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
少数股东权益 155.82 亿 160.92 亿 164.09 亿 166.73 亿 169.01 亿


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