资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.4 | 18.8 | 15.8 | 16.9 | 18.1 | |
| 应收款项（%） | 4.1 | 4.4 | 4.0 | 4.4 | 5.1 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.8 | 0.8 | 1.6 | 1.5 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 26.5 | 24.2 | 21.6 | 22.9 | 25.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 73.5 | 75.8 | 78.4 | 77.1 | 74.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.1 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |
| 流动负债（%） | 21.7 | 18.5 | 13.8 | 14.9 | 16.4 | |
| 非流动负债（%） | 12.4 | 11.3 | 11.7 | 9.7 | 8.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.9 | 70.3 | 74.6 | 75.4 | 75.0 | |
| 权益乘数（倍） | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.1 | 2.7 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.1 | 1.1 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 530.4 | 332.5 | 485.3 | 489.0 | 463.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 40213.0 | 26087.0 | 33860.0 | 35474.0 | 36255.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 22.1 | 25.6 | 27.4 | 29.0 | 31.0 | |
| 营业利润率（%) | 14.3 | 12.3 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 11.2 | 9.0 | 12.5 | 12.0 | 12.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 53.6 | 54.8 | 49.3 | 46.9 | 58.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.4 | 7.0 | 7.7 | 8.1 | 6.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 49.2 | 52.3 | 47.2 | 45.3 | 56.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 83.7 | 145.9 | 171.1 | 238.5 | 176.2 | |
| 存货周转天数（天） | 4.4 | 2.5 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 53.6 | 54.8 | 49.3 | 46.9 | 58.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1214.0 | -2506.0 | 359.0 | 175.0 | -5029.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 137.8 | 64.9 | 129.8 | 477.0 | -4558.0 | |
| 净资本增长率（%） | 504.0 | -287.0 | 212.0 | 123.0 | 336.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 121.1 | 129.9 | 156.3 | 152.4 | 155.4 | |
| 流动比率（%） | 121.9 | 131.1 | 157.4 | 153.3 | 156.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.1 | 5.1 | 8.4 | 9.8 | 12.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.1 | 29.7 | 25.4 | 24.6 | 25.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 181.7 | 175.9 | 180.4 | 178.7 | 184.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3517.0 | 3960.0 | 5103.0 | 5202.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 36192.0 | 51618.0 | 53456.0 | 126444.0 | 51381.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 134.0 | 243.0 | -203.0 | 364.0 | -- |
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