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滇池水务资产负债表

131.65亿

总资产

75.92亿

总负债

55.73亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 滇池水务资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总计 124.5 亿 147.57 亿 131.18 亿 132.8 亿 131.65 亿
流动资产 流动资产合计 41.45 亿 58.41 亿 48.55 亿 54.06 亿 63.96 亿
货币资金 8.9 亿 18.4 亿 1.47 亿 1.92 亿 0.12 亿
受限制货币资金 947.69 万 0.61 亿 2.03 亿 0.6 亿 0.28 亿
已抵押银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
结构性银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 3.56 亿 3.6 亿 2.69 亿 1.98 亿 1.27 亿
应收票据及应收账款 13.35 亿 20.91 亿 32.21 亿 39.06 亿 47.07 亿
合同资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 15.01 亿 14.36 亿 9.0 亿 9.79 亿 14.69 亿
存货 0.14 亿 0.2 亿 0.25 亿 833.31 万 660.4 万
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
发放贷款及垫款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动资产 非流动资产合计 83.05 亿 89.16 亿 82.64 亿 78.73 亿 67.69 亿
物业、厂房及设备 33.69 亿 32.25 亿 30.45 亿 27.36 亿 24.33 亿
投资物业 3.25 亿 3.38 亿 3.11 亿 2.95 亿 2.62 亿
使用权资产 5.18 亿 5.2 亿 4.61 亿 4.17 亿 3.92 亿
土地使用权 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 3.91 亿 3.83 亿 6.13 亿 6.18 亿 8.78 亿
商誉 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
联营公司投资 0.17 亿 0.16 亿 731.56 万 0.0 元 0.7 亿
合营公司投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他长期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税资产 0.87 亿 1.03 亿 0.91 亿 1.06 亿 1.17 亿
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
负债 负债合计 73.82 亿 93.33 亿 78.97 亿 78.01 亿 75.92 亿
流动负债 流动负债合计 33.35 亿 62.45 亿 47.52 亿 52.8 亿 49.92 亿
短期借款 22.36 亿 51.52 亿 37.51 亿 35.96 亿 26.48 亿
有抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 1.0 亿 1.35 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据及应付账款 3.88 亿 3.88 亿 3.54 亿 5.01 亿 8.4 亿
合同负债 0.54 亿 917.71 万 766.65 万 788.5 万 0.32 亿
短期应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 138.54 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应交税费 1.14 亿 1.19 亿 0.89 亿 1.57 亿 2.03 亿
其他税项负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 4.41 亿 4.42 亿 5.5 亿 10.19 亿 12.7 亿
一年内到期的递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
优先票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可赎回可换股优先股负债部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动负债 非流动负债合计 40.48 亿 30.87 亿 31.45 亿 25.21 亿 26.0 亿
长期借款 36.56 亿 26.82 亿 28.28 亿 22.08 亿 22.31 亿
抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期递延收益 2.95 亿 3.0 亿 2.59 亿 2.64 亿 3.26 亿
递延所得税负债 0.98 亿 1.06 亿 0.58 亿 0.5 亿 0.43 亿
可换股债券权益部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益合计 50.68 亿 54.24 亿 52.21 亿 54.79 亿 55.73 亿
归属于母公司股东权益 归属于母公司股东权益合计 50.59 亿 54.14 亿 52.12 亿 54.68 亿 55.62 亿
股本 10.29 亿 10.29 亿 10.29 亿 10.29 亿 10.29 亿
股份溢价 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
盈余公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未分配利润 20.32 亿 22.68 亿 22.92 亿 25.59 亿 27.19 亿
其他储备 18.07 亿 18.87 亿 17.66 亿 17.76 亿 17.48 亿
股份奖励计划所持股份 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
少数股东权益 846.4 万 0.1 亿 964.17 万 0.11 亿 0.11 亿


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