资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.1 | 12.5 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | |
| 应收款项（%） | 10.7 | 14.2 | 24.6 | 29.4 | 33.2 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 12.1 | 9.7 | 6.9 | 7.4 | 11.3 | |
| 流动资产（%） | 33.3 | 39.6 | 37.0 | 40.7 | 46.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 66.7 | 60.4 | 63.0 | 59.3 | 53.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.1 | 2.6 | 2.7 | 3.8 | 3.6 | |
| 流动负债（%） | 26.8 | 42.3 | 36.2 | 39.8 | 39.5 | |
| 非流动负债（%） | 32.5 | 20.9 | 24.0 | 19.0 | 17.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.7 | 36.8 | 39.8 | 41.3 | 42.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | 3.1 | 2.6 | 2.6 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.6 | 7.9 | 6.8 | 6.5 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 451.8 | 471.1 | 430.6 | 427.4 | 458.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4789.0 | 4714.0 | 4003.0 | 4083.0 | 4083.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 35.4 | 31.3 | 41.5 | 44.2 | 44.0 | |
| 营业利润率（%) | 21.6 | 17.1 | 17.8 | 21.1 | 21.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 18.3 | 14.7 | 15.7 | 17.6 | 18.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 197.3 | 223.4 | 423.1 | 654.8 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 194.1 | 221.2 | 419.5 | 651.8 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 116.0 | 165.5 | 103.3 | 121.1 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 3.1 | 2.2 | 3.5 | 3.0 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 197.3 | 223.4 | 423.1 | 654.8 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1101.0 | 2449.0 | -1829.0 | -1408.0 | -1408.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 100.6 | 98.4 | 84.9 | 102.0 | 200.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1065.0 | 704.0 | -374.0 | 494.0 | 571.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 123.9 | 93.2 | 101.6 | 102.2 | 118.6 | |
| 流动比率（%） | 124.3 | 93.5 | 102.2 | 102.4 | 118.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 31.3 | 4.1 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.3 | 63.2 | 60.2 | 58.7 | 57.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 270.5 | 263.9 | 274.7 | 292.4 | 303.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2182.0 | -1404.0 | -714.0 | 461.0 | 316.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -13358.0 | -29055.0 | -42623.0 | -893265.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -798.0 | -1030.0 | -1710.0 | -357.0 | -585.0 |
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