资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.5 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | |
| 应收款项（%） | 14.2 | 24.6 | 29.4 | 35.8 | 38.2 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 9.7 | 6.9 | 7.4 | 11.2 | 11.3 | |
| 流动资产（%） | 39.6 | 37.0 | 40.7 | 48.6 | 51.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 60.4 | 63.0 | 59.3 | 51.4 | 48.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.6 | 2.7 | 3.8 | 6.4 | 6.0 | |
| 流动负债（%） | 42.3 | 36.2 | 39.8 | 37.9 | 36.4 | |
| 非流动负债（%） | 20.9 | 24.0 | 19.0 | 19.7 | 21.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.8 | 39.8 | 41.3 | 42.3 | 41.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.1 | 2.6 | 2.6 | 2.0 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.9 | 6.8 | 6.5 | 5.0 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 471.1 | 430.6 | 427.4 | 347.0 | 261.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4714.0 | 4003.0 | 4083.0 | 3247.0 | 2074.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 31.3 | 41.5 | 44.2 | 45.0 | 42.0 | |
| 营业利润率（%) | 17.1 | 17.8 | 21.1 | 20.0 | 14.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 14.7 | 15.7 | 17.6 | 17.0 | 15.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 223.4 | 423.1 | 654.8 | 937.5 | 1075.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 221.2 | 419.5 | 651.8 | 935.9 | 1073.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 165.5 | 103.3 | 121.1 | 226.9 | 203.9 | |
| 存货周转天数（天） | 2.2 | 3.5 | 3.0 | 1.6 | 1.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 223.4 | 423.1 | 654.8 | 937.5 | 1075.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2449.0 | -1829.0 | -1408.0 | -1482.0 | -6148.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 98.4 | 84.9 | 102.0 | -2046.0 | -7445.0 | |
| 净资本增长率（%） | 704.0 | -374.0 | 494.0 | 172.0 | 684.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 93.2 | 101.6 | 102.2 | 128.0 | 140.5 | |
| 流动比率（%） | 93.5 | 102.2 | 102.4 | 128.1 | 140.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.1 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 2.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.2 | 60.2 | 58.7 | 57.7 | 58.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 263.9 | 274.7 | 292.4 | 336.0 | 368.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1404.0 | -714.0 | 461.0 | 626.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -29055.0 | -42623.0 | -893265.0 | -1310501.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1030.0 | -1710.0 | -357.0 | -311.0 | -- |
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