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大禹节水资产负债表

90.18亿

总资产

66.72亿

总负债

23.46亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 大禹节水资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 63.25 亿 69.52 亿 79.54 亿 93.49 亿 90.18 亿
流动资产 流动资产合计 46.23 亿 45.51 亿 54.33 亿 68.54 亿 65.08 亿
货币资金 13.58 亿 11.42 亿 11.51 亿 16.88 亿 12.53 亿
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 605.52 万 0.54 亿 10,000.0 元 0.32 亿 1.43 亿
应收票据 14.25 万 0.0 元 237.44 万 106.68 万 508.01 万
应收账款 19.77 亿 21.17 亿 27.76 亿 32.21 亿 29.44 亿
合同资产 5.63 亿 5.85 亿 9.44 亿 13.4 亿 14.16 亿
应收股利 16.64 万 339.25 万 16.64 万 556.56 万 712.62 万
其他应收 1.36 亿 1.46 亿 0.99 亿 0.96 亿 1.0 亿
预付款项 0.88 亿 0.69 亿 0.44 亿 0.8 亿 1.04 亿
存货 4.53 亿 3.84 亿 3.65 亿 3.29 亿 4.24 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 -- 0.0 元 -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他流动资产 0.42 亿 0.54 亿 0.51 亿 0.67 亿 1.2 亿
非流动资产 非流动资产合计 17.02 亿 24.0 亿 25.21 亿 24.95 亿 25.1 亿
债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 0.25 亿 0.25 亿 0.31 亿 0.39 亿 0.39 亿
其他非流动金融资产 683.13 万 689.92 万 715.41 万 715.18 万 714.92 万
投资性房地产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期股权投资 2.99 亿 3.53 亿 3.84 亿 4.76 亿 4.71 亿
长期应收款 0.69 亿 2.83 亿 2.98 亿 2.81 亿 2.77 亿
固定资产 4.31 亿 4.86 亿 4.76 亿 3.94 亿 3.87 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 0.41 亿 0.59 亿 0.63 亿 0.17 亿 0.18 亿
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 285.09 万 260.71 万 236.33 万 227.12 万 205.86 万
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 1.43 亿 1.96 亿 3.24 亿 4.55 亿 4.53 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.25 亿 0.54 亿 0.22 亿 907.81 万 0.22 亿
商誉 0.94 亿 0.93 亿 1.02 亿 1.06 亿 1.06 亿
长期待摊费用 887.99 万 0.13 亿 0.11 亿 0.28 亿 0.27 亿
递延所得税资产 0.47 亿 0.68 亿 0.88 亿 0.92 亿 0.89 亿
其他非流动资产 4.82 亿 7.05 亿 6.43 亿 5.36 亿 5.69 亿
负债 负债总额 42.74 亿 45.93 亿 56.67 亿 70.16 亿 66.72 亿
流动负债 流动负债合计 30.61 亿 31.41 亿 39.17 亿 54.92 亿 50.52 亿
短期借款 10.03 亿 6.12 亿 7.86 亿 11.16 亿 10.93 亿
交易性金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据 1.67 亿 1.79 亿 1.87 亿 2.87 亿 4.01 亿
应付账款 13.25 亿 17.16 亿 22.15 亿 30.68 亿 26.19 亿
合同负债 1.81 亿 2.26 亿 1.53 亿 3.66 亿 2.99 亿
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 22.06 万 6.91 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付职工薪酬 0.44 亿 0.35 亿 0.4 亿 0.24 亿 0.19 亿
应付股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 85.94 万 0.0 元
应交税费 1.22 亿 1.04 亿 1.64 亿 1.12 亿 0.4 亿
应付利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应付款 1.3 亿 -- -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 1.3 亿 1.32 亿 1.1 亿 0.81 亿 0.87 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 0.24 亿 0.87 亿 2.27 亿 2.69 亿 2.65 亿
其他流动负债 0.65 亿 0.52 亿 0.37 亿 1.68 亿 2.29 亿
非流动负债 非流动负债合计 12.13 亿 14.51 亿 17.5 亿 15.25 亿 16.2 亿
长期借款 5.89 亿 6.75 亿 8.74 亿 6.94 亿 7.88 亿
应付债券 5.09 亿 5.42 亿 5.72 亿 6.01 亿 6.12 亿
长期应付款 0.12 亿 0.92 亿 1.11 亿 1.2 亿 1.2 亿
长期应付职工薪酬 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 0.11 亿 839.02 万 719.37 万 833.99 万 506.84 万
递延所得税负债 439.5 万 398.58 万 742.63 万 308.58 万 268.87 万
长期递延收益 0.37 亿 0.4 亿 0.66 亿 0.69 亿 0.66 亿
其他非流动负债 0.29 亿 0.4 亿 0.57 亿 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益总额 20.51 亿 23.59 亿 22.87 亿 23.32 亿 23.46 亿
股东权益 实收资本 8.01 亿 8.62 亿 8.58 亿 8.54 亿 8.54 亿
其他权益工具 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿
资本公积 2.38 亿 4.88 亿 5.08 亿 4.93 亿 4.93 亿
盈余公积 0.64 亿 0.72 亿 0.76 亿 0.81 亿 0.81 亿
未分配利润 4.92 亿 4.78 亿 4.38 亿 4.89 亿 4.97 亿
减:库存股 0.32 亿 0.31 亿 0.2 亿 0.3 亿 0.3 亿
其他综合收益 0.0 元 0.0 元 522.16 万 740.81 万 742.64 万
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
归属母公司股东权益合计 15.63 亿 18.7 亿 18.65 亿 18.94 亿 19.02 亿
少数股东权益 3.3 亿 3.31 亿 2.64 亿 2.81 亿 2.87 亿


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