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大禹节水资产负债表

82.17亿

总资产

59.3亿

总负债

22.87亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 大禹节水资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 55.06 亿 63.25 亿 69.52 亿 79.54 亿 82.17 亿
流动资产 流动资产合计 37.98 亿 46.23 亿 45.51 亿 54.33 亿 55.96 亿
货币资金 9.33 亿 13.58 亿 11.42 亿 11.51 亿 11.23 亿
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 482.36 万 605.52 万 0.54 亿 10,000.0 元 2.32 亿
应收票据 117.87 万 14.25 万 0.0 元 237.44 万 180.0 万
应收账款 16.78 亿 19.77 亿 21.17 亿 27.76 亿 23.23 亿
合同资产 1.89 亿 5.63 亿 5.85 亿 9.44 亿 11.7 亿
应收股利 16.64 万 16.64 万 339.25 万 16.64 万 16.64 万
其他应收 1.55 亿 1.36 亿 1.46 亿 0.99 亿 1.16 亿
预付款项 0.84 亿 0.88 亿 0.69 亿 0.44 亿 0.57 亿
存货 5.05 亿 4.53 亿 3.84 亿 3.65 亿 4.72 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 -- -- 0.0 元 -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他流动资产 2.48 亿 0.42 亿 0.54 亿 0.51 亿 1.01 亿
非流动资产 非流动资产合计 17.08 亿 17.02 亿 24.0 亿 25.21 亿 26.21 亿
债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 0.25 亿 0.25 亿 0.25 亿 0.31 亿 0.31 亿
其他非流动金融资产 406.74 万 683.13 万 689.92 万 715.41 万 729.32 万
投资性房地产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期股权投资 2.2 亿 2.99 亿 3.53 亿 3.84 亿 4.45 亿
长期应收款 3.83 亿 0.69 亿 2.83 亿 2.98 亿 2.9 亿
固定资产 4.38 亿 4.31 亿 4.86 亿 4.76 亿 3.91 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 3.37 亿 0.41 亿 0.59 亿 0.63 亿 0.22 亿
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 668.94 万 285.09 万 260.71 万 236.33 万 218.05 万
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 1.41 亿 1.43 亿 1.96 亿 3.24 亿 3.96 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.11 亿 0.25 亿 0.54 亿 0.22 亿 0.4 亿
商誉 0.81 亿 0.94 亿 0.93 亿 1.02 亿 1.02 亿
长期待摊费用 549.76 万 887.99 万 0.13 亿 0.11 亿 0.1 亿
递延所得税资产 0.37 亿 0.47 亿 0.68 亿 0.88 亿 0.83 亿
其他非流动资产 0.18 亿 4.82 亿 7.05 亿 6.43 亿 7.34 亿
负债 负债总额 35.49 亿 42.74 亿 45.93 亿 56.67 亿 59.3 亿
流动负债 流动负债合计 25.99 亿 30.61 亿 31.41 亿 39.17 亿 40.69 亿
短期借款 8.69 亿 10.03 亿 6.12 亿 7.86 亿 9.52 亿
交易性金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据 1.64 亿 1.67 亿 1.79 亿 1.87 亿 2.53 亿
应付账款 11.36 亿 13.25 亿 17.16 亿 22.15 亿 21.97 亿
合同负债 1.68 亿 1.81 亿 2.26 亿 1.53 亿 1.62 亿
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 0.0 元 22.06 万 6.91 万 0.0 元 7.0 万
应付职工薪酬 0.22 亿 0.44 亿 0.35 亿 0.4 亿 0.16 亿
应付股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应交税费 1.14 亿 1.22 亿 1.04 亿 1.64 亿 0.87 亿
应付利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应付款 0.85 亿 1.3 亿 -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 0.85 亿 1.3 亿 1.32 亿 1.1 亿 1.09 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 0.22 亿 0.24 亿 0.87 亿 2.27 亿 2.21 亿
其他流动负债 0.19 亿 0.65 亿 0.52 亿 0.37 亿 0.71 亿
非流动负债 非流动负债合计 9.51 亿 12.13 亿 14.51 亿 17.5 亿 18.62 亿
长期借款 2.49 亿 5.89 亿 6.75 亿 8.74 亿 9.43 亿
应付债券 4.8 亿 5.09 亿 5.42 亿 5.72 亿 5.95 亿
长期应付款 1.35 亿 0.12 亿 0.92 亿 1.11 亿 1.26 亿
长期应付职工薪酬 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 468.9 万 0.11 亿 839.02 万 719.37 万 171.21 万
递延所得税负债 419.83 万 439.5 万 398.58 万 742.63 万 572.09 万
长期递延收益 0.42 亿 0.37 亿 0.4 亿 0.66 亿 0.57 亿
其他非流动负债 0.36 亿 0.29 亿 0.4 亿 0.57 亿 0.8 亿
股东权益 股东权益总额 19.57 亿 20.51 亿 23.59 亿 22.87 亿 22.87 亿
股东权益 实收资本 7.97 亿 8.01 亿 8.62 亿 8.58 亿 8.54 亿
其他权益工具 1.59 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿
资本公积 2.53 亿 2.38 亿 4.88 亿 5.08 亿 4.97 亿
盈余公积 0.63 亿 0.64 亿 0.72 亿 0.76 亿 0.76 亿
未分配利润 4.36 亿 4.92 亿 4.78 亿 4.38 亿 4.42 亿
减:库存股 0.5 亿 0.32 亿 0.31 亿 0.2 亿 0.11 亿
其他综合收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 522.16 万 522.16 万
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
归属母公司股东权益合计 15.0 亿 15.63 亿 18.7 亿 18.65 亿 18.64 亿
少数股东权益 2.98 亿 3.3 亿 3.31 亿 2.64 亿 2.65 亿


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