大禹节水现金流表
1.18亿
营业现金流
0.57亿
投资现金流
-0.55亿
融资现金流
现金流表详细项
| 大禹节水现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.22 亿 | 11.64 亿 | 10.39 亿 | 10.02 亿 | 15.32 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.71 亿 | 3.77 亿 | -0.94 亿 | 5.97 亿 | 1.18 亿 |
| 现金流入 | 37.28 亿 | 36.86 亿 | 31.24 亿 | 44.13 亿 | 42.15 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 34.96 亿 | 32.49 亿 | 26.31 亿 | 39.91 亿 | 38.0 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.31 亿 | 4.21 亿 | 4.9 亿 | 4.15 亿 | 4.1 亿 |
| 现金流出 | 35.57 亿 | 33.09 亿 | 32.18 亿 | 38.16 亿 | 40.96 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.14 亿 | 22.76 亿 | 20.32 亿 | 25.71 亿 | 28.1 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.58 亿 | 4.04 亿 | 4.57 亿 | 5.09 亿 | 5.3 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.51 亿 | 2.53 亿 | 1.85 亿 | 2.09 亿 | 1.84 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.35 亿 | 3.76 亿 | 5.44 亿 | 5.27 亿 | 5.73 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.49 亿 | -4.05 亿 | -2.39 亿 | -0.48 亿 | 0.57 亿 |
| 现金流入 | 1.19 亿 | 1.11 亿 | 3.01 亿 | 4.68 亿 | 4.74 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.75 亿 | 0.84 亿 | 2.87 亿 | 3.2 亿 | 3.58 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 328.05 万 | 604.39 万 | 0.11 亿 | 0.24 亿 | 0.23 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 364.43 万 | 41.36 万 | 253.06 万 | 1.23 亿 | 0.94 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.36 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 187.73 万 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 135.96 万 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.68 亿 | 5.16 亿 | 5.4 亿 | 5.16 亿 | 4.17 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.62 亿 | 2.93 亿 | 2.71 亿 | 0.73 亿 | 0.69 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.0 亿 | 2.23 亿 | 2.63 亿 | 4.41 亿 | 3.26 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 568.56 万 | 0.0 元 | 624.52 万 | 170.94 万 | 170.94 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.21 亿 | -0.97 亿 | 2.97 亿 | -0.2 亿 | -0.55 亿 |
| 现金流入 | 13.99 亿 | 13.66 亿 | 14.53 亿 | 15.64 亿 | 17.2 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 172.0 万 | 2.93 亿 | 556.25 万 | 0.18 亿 | 0.13 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 172.0 万 | 0.0 元 | 556.25 万 | 0.18 亿 | 0.23 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.78 亿 | 14.63 亿 | 11.56 亿 | 15.84 亿 | 17.75 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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