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大禹节水现金流表

3.33亿

营业现金流

-0.65亿

投资现金流

0.3亿

融资现金流

现金流表详细项

大禹节水现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.42 亿 8.22 亿 11.64 亿 10.39 亿 10.02 亿
经营活动产生的现金流量净额 -2.66 亿 1.71 亿 3.77 亿 -0.94 亿 3.33 亿
现金流入 16.15 亿 37.28 亿 36.86 亿 31.24 亿 39.85 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.45 亿 34.96 亿 32.49 亿 26.31 亿 35.13 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.61 亿 2.31 亿 4.21 亿 4.9 亿 4.65 亿
现金流出 18.81 亿 35.57 亿 33.09 亿 32.18 亿 36.52 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.42 亿 25.14 亿 22.76 亿 20.32 亿 23.2 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.07 亿 3.58 亿 4.04 亿 4.57 亿 4.99 亿
-支付的各项税费 0.94 亿 1.51 亿 2.53 亿 1.85 亿 2.34 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.39 亿 5.35 亿 3.76 亿 5.44 亿 5.99 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.07 亿 -2.49 亿 -4.05 亿 -2.39 亿 -0.65 亿
现金流入 3.13 亿 1.19 亿 1.11 亿 3.01 亿 4.69 亿
+收回投资收到的现金 3.08 亿 0.75 亿 0.84 亿 2.87 亿 2.99 亿
+取得投资收益收到的现金 392.69 万 328.05 万 604.39 万 0.11 亿 0.12 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 19.08 万 364.43 万 41.36 万 253.06 万 1.5 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.36 亿 0.0 元 0.0 元 760.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 14.99 万 135.96 万 0.2 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.19 亿 3.68 亿 5.16 亿 5.4 亿 5.34 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.79 亿 1.62 亿 2.93 亿 2.71 亿 0.66 亿
-投资支付的现金 3.33 亿 2.0 亿 2.23 亿 2.63 亿 4.63 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 735.19 万 568.56 万 0.0 元 624.52 万 -5.48 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 572.27 万
筹资活动产生的现金流量净额 5.54 亿 4.21 亿 -0.97 亿 2.97 亿 0.3 亿
现金流入 16.83 亿 13.99 亿 13.66 亿 14.53 亿 12.41 亿
+吸收投资收到的现金 750.0 万 172.0 万 2.93 亿 556.25 万 0.15 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 750.0 万 172.0 万 0.0 元 556.25 万 0.15 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 16.73 亿 13.65 亿 10.65 亿 14.48 亿 12.26 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 160.0 万 0.32 亿 768.55 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 11.28 亿 9.78 亿 14.63 亿 11.56 亿 12.11 亿
-偿还债务所支付的现金 9.84 亿 8.18 亿 12.76 亿 9.61 亿 10.25 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.42 亿 1.54 亿 1.68 亿 1.67 亿 1.19 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 353.89 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 234.78 万 647.65 万 0.19 亿 0.28 亿 0.67 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -98.04 万 -63.12 万 22.08 万 6.59 万 2.73 万
现金及现金等价物净增加额 0.8 亿 3.42 亿 -1.25 亿 -0.36 亿 2.97 亿
期末现金及现金等价物余额 8.22 亿 11.64 亿 10.39 亿 10.02 亿 13.0 亿


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