资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.6 | 17.2 | 14.5 | 18.4 | 11.2 | |
| 应收款项（%） | 31.3 | 30.5 | 34.9 | 34.5 | 30.4 | |
| 存货（%） | 7.2 | 5.5 | 4.6 | 3.5 | 4.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 73.1 | 65.5 | 68.3 | 73.3 | 70.7 | |
| 商誉（%） | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 3.8 | |
| 非流动资产（%） | 26.9 | 34.5 | 31.7 | 26.7 | 29.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.6 | 27.3 | 30.2 | 35.9 | 34.0 | |
| 流动负债（%） | 48.4 | 45.2 | 49.2 | 58.7 | 57.7 | |
| 非流动负债（%） | 19.2 | 20.9 | 22.0 | 16.3 | 11.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.4 | 33.9 | -- | 24.9 | 30.5 | |
| 权益乘数（倍） | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.4 | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.5 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.0 | 5.2 | 2.7 | 4.3 | 3.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.9 | 4.2 | 3.6 | 4.5 | 3.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 24.1 | 16.3 | 8.7 | 15.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 23.3 | 24.7 | 24.3 | 17.8 | 17.3 | |
| 营业利润率（%) | 5.7 | 4.3 | 2.2 | 2.8 | 2.3 | |
| 营业费用率（%） | 16.0 | 18.0 | 18.5 | 14.7 | 11.7 | |
| 净利率（%) | 4.2 | 3.2 | 1.9 | 2.5 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.1 | 7.4 | 7.2 | 10.1 | 11.9 | |
| 完整生意周期（天） | 254.7 | 279.3 | 311.2 | 285.3 | 245.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 189.8 | 219.7 | 258.8 | 250.1 | 204.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.6 | 6.1 | 7.0 | 10.4 | 9.0 | |
| 存货周转天数（天） | 64.8 | 59.6 | 52.4 | 35.2 | 40.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 189.0 | 241.4 | 300.2 | 291.8 | 269.4 | |
| 缺钱天数（天） | 65.7 | 38.0 | 11.0 | -6.5 | -24.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 74.2 | -3.2 | 1.5 | 26.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 21.5 | -27.4 | -48.6 | 66.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.8 | 15.0 | -3.0 | 2.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 136.2 | 132.7 | 129.4 | 118.8 | 115.5 | |
| 流动比率（%） | 151.0 | 144.9 | 138.7 | 124.8 | 122.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.3 | 3.0 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.6 | 66.1 | 71.2 | 75.1 | 69.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 692.0 | 700.1 | 749.3 | 938.5 | 950.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.6 | 12.0 | -2.4 | 10.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 49.6 | 28.4 | 0.3 | 55.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -24.7 | -28.5 | -31.0 | -25.6 | -- |
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