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回天新材资产负债表

65.48亿

总资产

35.54亿

总负债

29.94亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 回天新材资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 33.4 亿 43.77 亿 59.9 亿 61.95 亿 65.48 亿
流动资产 流动资产合计 21.81 亿 28.77 亿 39.14 亿 35.6 亿 38.16 亿
货币资金 4.91 亿 6.87 亿 14.4 亿 8.35 亿 5.93 亿
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.0 元 0.0 元 62.14 万 1.36 亿 3.8 亿
应收票据 2.45 亿 6.27 亿 6.05 亿 7.18 亿 6.66 亿
应收账款 6.5 亿 8.17 亿 9.19 亿 8.83 亿 10.97 亿
合同资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应收 0.15 亿 0.16 亿 0.27 亿 0.32 亿 0.34 亿
预付款项 0.51 亿 0.55 亿 0.82 亿 0.24 亿 0.31 亿
存货 3.25 亿 4.4 亿 5.65 亿 4.83 亿 4.72 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 479.54 万 996.39 万 0.95 亿 2.72 亿 3.74 亿
其他流动资产 0.28 亿 0.46 亿 0.41 亿 0.51 亿 0.52 亿
非流动资产 非流动资产合计 11.6 亿 15.0 亿 20.76 亿 26.35 亿 27.32 亿
债权投资 0.0 元 0.0 元 2.37 亿 5.29 亿 4.44 亿
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他非流动金融资产 0.15 亿 0.15 亿 0.15 亿 0.15 亿 0.15 亿
投资性房地产 0.23 亿 0.21 亿 0.2 亿 0.19 亿 0.17 亿
长期股权投资 0.99 亿 0.99 亿 0.99 亿 0.98 亿 0.7 亿
长期应收款 0.14 亿 801.29 万 223.2 万 0.0 元 0.0 元
固定资产 7.14 亿 7.95 亿 8.94 亿 12.63 亿 17.24 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 0.54 亿 2.65 亿 4.65 亿 4.05 亿 0.99 亿
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 1.77 亿 2.09 亿 2.05 亿 2.42 亿 2.83 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 100.0 万
商誉 5,553.0 元 5,553.0 元 5,553.0 元 5,553.0 元 0.24 亿
长期待摊费用 95.01 万 45.64 万 38.09 万 22.24 万 56.54 万
递延所得税资产 0.2 亿 0.33 亿 0.43 亿 0.3 亿 0.3 亿
其他非流动资产 0.42 亿 0.47 亿 0.89 亿 0.28 亿 0.21 亿
负债 负债总额 13.92 亿 21.69 亿 32.62 亿 33.1 亿 35.54 亿
流动负债 流动负债合计 12.9 亿 19.13 亿 22.15 亿 22.66 亿 25.16 亿
短期借款 2.61 亿 4.33 亿 3.5 亿 5.4 亿 7.48 亿
交易性金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据 5.2 亿 8.55 亿 8.36 亿 8.62 亿 7.28 亿
应付账款 2.66 亿 2.96 亿 3.82 亿 3.77 亿 4.83 亿
合同负债 0.11 亿 0.12 亿 0.13 亿 0.11 亿 0.14 亿
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付职工薪酬 0.19 亿 0.14 亿 0.27 亿 0.17 亿 463.21 万
应付股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应交税费 0.2 亿 0.16 亿 0.11 亿 977.05 万 0.14 亿
应付利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应付款 0.12 亿 0.2 亿 0.29 亿 -- --
其他应付款(含利息和股利) 0.12 亿 0.2 亿 0.29 亿 0.39 亿 0.39 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 762.0 万 0.18 亿 0.59 亿 1.5 亿 2.41 亿
其他流动负债 1.74 亿 2.49 亿 5.07 亿 2.6 亿 2.44 亿
非流动负债 非流动负债合计 1.02 亿 2.56 亿 10.47 亿 10.44 亿 10.38 亿
长期借款 0.65 亿 2.06 亿 2.72 亿 2.22 亿 1.73 亿
应付债券 0.0 元 0.0 元 7.23 亿 7.66 亿 8.01 亿
长期应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应付职工薪酬 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税负债 10.64 万 10.06 万 9.47 万 8.88 万 710.24 万
长期递延收益 0.37 亿 0.45 亿 0.47 亿 0.51 亿 0.52 亿
其他非流动负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益总额 19.49 亿 22.09 亿 27.28 亿 28.85 亿 29.94 亿
股东权益 实收资本 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 5.59 亿 5.59 亿
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿
资本公积 9.06 亿 9.36 亿 9.43 亿 8.46 亿 8.77 亿
盈余公积 1.3 亿 1.34 亿 1.36 亿 1.62 亿 1.62 亿
未分配利润 6.11 亿 8.35 亿 10.83 亿 12.91 亿 14.01 亿
减:库存股 1.35 亿 1.35 亿 0.0 元 1.08 亿 2.0 亿
其他综合收益 -2.22 万 -2.37 万 8.52 万 -5,316.0 元 -145.44 万
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 31.98 万
归属母公司股东权益合计 19.43 亿 22.01 亿 25.92 亿 27.51 亿 27.97 亿
少数股东权益 573.36 万 777.1 万 645.47 万 568.51 万 0.68 亿


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