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回天新材资产负债表

65.86亿

总资产

36.0亿

总负债

29.86亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 回天新材资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 43.77 亿 59.9 亿 61.95 亿 65.94 亿 65.86 亿
流动资产 流动资产合计 28.77 亿 39.14 亿 35.6 亿 39.43 亿 43.15 亿
货币资金 6.87 亿 14.4 亿 8.35 亿 7.79 亿 6.62 亿
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.0 元 62.14 万 1.36 亿 4.05 亿 6.14 亿
应收票据 6.27 亿 6.05 亿 7.18 亿 5.53 亿 4.48 亿
应收账款 8.17 亿 9.19 亿 8.83 亿 11.47 亿 13.03 亿
合同资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应收 0.16 亿 0.27 亿 0.32 亿 0.33 亿 0.35 亿
预付款项 0.55 亿 0.82 亿 0.24 亿 0.48 亿 0.51 亿
存货 4.4 亿 5.65 亿 4.83 亿 5.75 亿 4.89 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 996.39 万 0.95 亿 2.72 亿 2.31 亿 5.66 亿
其他流动资产 0.46 亿 0.41 亿 0.51 亿 0.73 亿 0.4 亿
非流动资产 非流动资产合计 15.0 亿 20.76 亿 26.35 亿 26.51 亿 22.71 亿
债权投资 0.0 元 2.37 亿 5.29 亿 4.13 亿 0.25 亿
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他非流动金融资产 0.15 亿 0.15 亿 0.15 亿 0.15 亿 0.15 亿
投资性房地产 0.21 亿 0.2 亿 0.19 亿 0.17 亿 0.17 亿
长期股权投资 0.99 亿 0.99 亿 0.98 亿 0.7 亿 0.71 亿
长期应收款 801.29 万 223.2 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
固定资产 7.95 亿 8.94 亿 12.63 亿 17.27 亿 17.11 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 2.65 亿 4.65 亿 4.05 亿 0.48 亿 0.65 亿
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 2.09 亿 2.05 亿 2.42 亿 2.83 亿 2.79 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
商誉 5,553.0 元 5,553.0 元 5,553.0 元 0.25 亿 0.25 亿
长期待摊费用 45.64 万 38.09 万 22.24 万 48.68 万 40.82 万
递延所得税资产 0.33 亿 0.43 亿 0.3 亿 0.32 亿 0.36 亿
其他非流动资产 0.47 亿 0.89 亿 0.28 亿 0.16 亿 0.23 亿
负债 负债总额 21.69 亿 32.62 亿 33.1 亿 37.03 亿 36.0 亿
流动负债 流动负债合计 19.13 亿 22.15 亿 22.66 亿 26.8 亿 25.09 亿
短期借款 4.33 亿 3.5 亿 5.4 亿 7.54 亿 7.9 亿
交易性金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 19.31 万 0.0 元
应付票据 8.55 亿 8.36 亿 8.62 亿 8.47 亿 7.51 亿
应付账款 2.96 亿 3.82 亿 3.77 亿 3.95 亿 3.68 亿
合同负债 0.12 亿 0.13 亿 0.11 亿 0.18 亿 951.24 万
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付职工薪酬 0.14 亿 0.27 亿 0.17 亿 0.2 亿 0.1 亿
应付股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应交税费 0.16 亿 0.11 亿 977.05 万 0.17 亿 0.36 亿
应付利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应付款 0.2 亿 0.29 亿 -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 0.2 亿 0.29 亿 0.39 亿 1.6 亿 1.68 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 0.18 亿 0.59 亿 1.5 亿 1.72 亿 1.3 亿
其他流动负债 2.49 亿 5.07 亿 2.6 亿 2.96 亿 2.47 亿
非流动负债 非流动负债合计 2.56 亿 10.47 亿 10.44 亿 10.23 亿 10.91 亿
长期借款 2.06 亿 2.72 亿 2.22 亿 1.35 亿 1.91 亿
应付债券 0.0 元 7.23 亿 7.66 亿 8.09 亿 8.21 亿
长期应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.13 亿 869.3 万
长期应付职工薪酬 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 460.0 万 460.0 万
递延所得税负债 10.06 万 9.47 万 8.88 万 678.13 万 647.9 万
长期递延收益 0.45 亿 0.47 亿 0.51 亿 0.5 亿 0.55 亿
其他非流动负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益总额 22.09 亿 27.28 亿 28.85 亿 28.91 亿 29.86 亿
股东权益 实收资本 4.31 亿 4.31 亿 5.59 亿 5.59 亿 5.59 亿
其他权益工具 0.0 元 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿
资本公积 9.36 亿 9.43 亿 8.46 亿 7.39 亿 7.5 亿
盈余公积 1.34 亿 1.36 亿 1.62 亿 1.74 亿 1.74 亿
未分配利润 8.35 亿 10.83 亿 12.91 亿 13.27 亿 14.09 亿
减:库存股 1.35 亿 0.0 元 1.08 亿 1.27 亿 1.27 亿
其他综合收益 -2.37 万 8.52 万 -5,316.0 元 -129.21 万 -149.99 万
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 69.88 万 87.07 万
归属母公司股东权益合计 22.01 亿 25.92 亿 27.51 亿 26.72 亿 27.65 亿
少数股东权益 777.1 万 645.47 万 568.51 万 0.9 亿 0.92 亿


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