资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.7 | 24.0 | 15.7 | 18.0 | 17.3 | |
| 应收款项（%） | 33.0 | 25.4 | 25.9 | 25.8 | 28.3 | |
| 存货（%） | 10.1 | 9.4 | 7.8 | 8.7 | 6.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 65.7 | 65.3 | 57.5 | 59.8 | 63.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | |
| 非流动资产（%） | 34.3 | 34.7 | 42.5 | 40.2 | 36.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.3 | 20.3 | 20.0 | 18.8 | 15.3 | |
| 流动负债（%） | 43.7 | 37.0 | 36.6 | 40.6 | 37.6 | |
| 非流动负债（%） | 5.8 | 17.5 | 16.9 | 15.5 | 16.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.5 | 45.5 | -- | 43.8 | 46.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.8 | 5.6 | 4.9 | 1.6 | 2.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.0 | 11.9 | 11.2 | 3.8 | 5.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.3 | 9.1 | 7.7 | 3.3 | 4.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 56.5 | 73.5 | 67.0 | 23.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 22.5 | 23.5 | 22.8 | 18.5 | 22.0 | |
| 营业利润率（%) | 8.2 | 8.6 | 8.5 | 3.5 | 5.2 | |
| 营业费用率（%） | 14.6 | 14.6 | 15.3 | 15.7 | 15.7 | |
| 净利率（%) | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 2.6 | 3.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 4.4 | 3.6 | 2.7 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 205.5 | 210.4 | 209.7 | 210.4 | 208.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 144.5 | 145.9 | 146.2 | 151.1 | 157.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.0 | 5.7 | 5.8 | 6.1 | 7.1 | |
| 存货周转天数（天） | 61.0 | 64.6 | 63.5 | 59.4 | 51.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 154.2 | 152.1 | 148.9 | 139.2 | 123.5 | |
| 缺钱天数（天） | 51.3 | 58.3 | 60.8 | 71.3 | 85.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 36.5 | 25.7 | 5.1 | 2.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -3.0 | 31.9 | 4.4 | -58.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.3 | 23.5 | 5.8 | 0.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 127.4 | 151.2 | 135.8 | 125.7 | 151.9 | |
| 流动比率（%） | 150.4 | 176.7 | 157.1 | 147.2 | 170.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.1 | ∞ | 12.2 | 3.7 | 4.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.5 | 54.5 | 53.4 | 56.2 | 53.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 232.5 | 277.9 | 235.6 | 220.5 | 227.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.4 | 6.0 | 29.7 | 6.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 40.3 | 39.6 | 74.2 | 69.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.9 | -14.9 | -5.7 | -18.0 | -- |
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