回天新材现金流表
2.53亿
营业现金流
0.37亿
投资现金流
-2.24亿
融资现金流
现金流表详细项
| 回天新材现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.51 亿 | 4.26 亿 | 10.27 亿 | 6.28 亿 | 5.59 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.23 亿 | 1.34 亿 | 6.72 亿 | 1.83 亿 | 2.53 亿 |
| 现金流入 | 20.93 亿 | 29.17 亿 | 28.24 亿 | 28.79 亿 | 30.28 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.16 亿 | 28.25 亿 | 27.01 亿 | 27.19 亿 | 28.43 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.54 亿 | 0.42 亿 | 0.78 亿 | 1.11 亿 | 1.05 亿 |
| 现金流出 | 19.71 亿 | 27.83 亿 | 21.51 亿 | 26.95 亿 | 27.76 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.8 亿 | 21.77 亿 | 14.28 亿 | 19.07 亿 | 19.4 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.31 亿 | 2.86 亿 | 3.49 亿 | 3.44 亿 | 3.46 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.94 亿 | 1.14 亿 | 1.1 亿 | 0.85 亿 | 1.22 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.66 亿 | 2.06 亿 | 2.64 亿 | 3.59 亿 | 3.68 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.52 亿 | -6.6 亿 | -8.59 亿 | -2.75 亿 | 0.37 亿 |
| 现金流入 | 952.93 万 | 1.21 亿 | 6.24 亿 | 16.23 亿 | 28.08 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 675.21 万 | 1.17 亿 | 6.1 亿 | 15.77 亿 | 27.37 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 88.1 万 | 826.21 万 | 0.19 亿 | 0.38 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 7.89 万 | 90.35 万 | 240.03 万 | 96.15 万 | 23.66 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 269.82 万 | 163.01 万 | 335.44 万 | 0.25 亿 | 0.33 亿 |
| 现金流出 | 3.62 亿 | 7.81 亿 | 14.84 亿 | 18.98 亿 | 27.71 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.62 亿 | 3.53 亿 | 2.83 亿 | 1.06 亿 | 1.16 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 4.21 亿 | 11.87 亿 | 16.58 亿 | 26.25 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.06 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 709.32 万 | 0.13 亿 | 0.28 亿 | 0.3 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.06 亿 | 11.2 亿 | -2.09 亿 | 0.2 亿 | -2.24 亿 |
| 现金流入 | 5.99 亿 | 18.18 亿 | 6.88 亿 | 9.1 亿 | 9.54 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 400.0 万 | 8.45 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.93 亿 | 6.98 亿 | 8.97 亿 | 8.89 亿 | 11.78 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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