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回天新材现金流表

5.87亿

营业现金流

-5.09亿

投资现金流

-1.81亿

融资现金流

现金流表详细项

回天新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.22 亿 3.51 亿 4.26 亿 10.27 亿 6.28 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.31 亿 1.23 亿 1.34 亿 6.72 亿 5.87 亿
现金流入 12.63 亿 20.93 亿 29.17 亿 28.24 亿 29.1 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.21 亿 20.16 亿 28.25 亿 27.01 亿 27.71 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.34 亿 0.54 亿 0.42 亿 0.78 亿 0.9 亿
现金流出 11.32 亿 19.71 亿 27.83 亿 21.51 亿 23.22 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.28 亿 14.8 亿 21.77 亿 14.28 亿 16.29 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.9 亿 2.31 亿 2.86 亿 3.49 亿 3.77 亿
-支付的各项税费 0.99 亿 0.94 亿 1.14 亿 1.1 亿 0.75 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.15 亿 1.66 亿 2.06 亿 2.64 亿 2.41 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.79 亿 -3.52 亿 -6.6 亿 -8.59 亿 -5.09 亿
现金流入 0.29 亿 952.93 万 1.21 亿 6.24 亿 13.04 亿
+收回投资收到的现金 0.26 亿 675.21 万 1.17 亿 6.1 亿 12.81 亿
+取得投资收益收到的现金 9.72 万 0.0 元 88.1 万 826.21 万 0.15 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 21.92 万 7.89 万 90.35 万 240.03 万 337.42 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 292.55 万 269.82 万 163.01 万 335.44 万 482.52 万
现金流出 1.08 亿 3.62 亿 7.81 亿 14.84 亿 18.13 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.96 亿 3.62 亿 3.53 亿 2.83 亿 1.21 亿
-投资支付的现金 0.12 亿 0.0 元 4.21 亿 11.87 亿 15.76 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.06 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 709.32 万 0.13 亿 0.11 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.8 亿 3.06 亿 11.2 亿 -2.09 亿 -1.81 亿
现金流入 4.95 亿 5.99 亿 18.18 亿 6.88 亿 8.12 亿
+吸收投资收到的现金 0.47 亿 400.0 万 8.45 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 400.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.87 亿 5.95 亿 6.49 亿 6.88 亿 10.39 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.61 亿 0.0 元 3.24 亿 0.0 元 -2.27 亿
现金流出 4.15 亿 2.93 亿 6.98 亿 8.97 亿 9.93 亿
-偿还债务所支付的现金 3.29 亿 2.73 亿 6.25 亿 4.62 亿 6.02 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.86 亿 0.16 亿 0.64 亿 0.89 亿 0.87 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 48.45 万 29.03 万 6.31 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 374.28 万 909.99 万 3.46 亿 3.04 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -279.1 万 -135.1 万 706.12 万 -342.47 万 -156.57 万
现金及现金等价物净增加额 1.29 亿 0.75 亿 6.01 亿 -3.99 亿 -1.05 亿
期末现金及现金等价物余额 3.51 亿 4.26 亿 10.27 亿 6.28 亿 5.23 亿


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