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碧水源资产负债表

811.92亿

总资产

508.53亿

总负债

303.39亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 碧水源资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 708.31 亿 726.49 亿 765.31 亿 797.44 亿 811.92 亿
流动资产 流动资产合计 239.71 亿 236.19 亿 236.05 亿 258.18 亿 267.99 亿
货币资金 41.01 亿 56.15 亿 41.98 亿 42.52 亿 43.1 亿
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据 939.0 万 4.87 亿 1.18 亿 0.1 亿 0.11 亿
应收账款 96.85 亿 95.48 亿 110.44 亿 124.0 亿 124.87 亿
合同资产 31.39 亿 34.7 亿 39.87 亿 47.07 亿 53.41 亿
应收股利 0.35 亿 0.18 亿 0.18 亿 0.73 亿 0.72 亿
其他应收 23.12 亿 9.14 亿 3.44 亿 3.61 亿 3.98 亿
预付款项 12.06 亿 13.24 亿 13.75 亿 12.88 亿 14.71 亿
存货 2.96 亿 1.78 亿 1.99 亿 2.26 亿 2.48 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 3.96 亿 -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 27.74 万 41.81 万
其他流动资产 28.05 亿 20.67 亿 23.24 亿 25.45 亿 25.14 亿
非流动资产 非流动资产合计 468.6 亿 490.31 亿 529.26 亿 539.26 亿 543.93 亿
债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 5.25 亿 4.12 亿 8.89 亿 4.96 亿 5.09 亿
其他非流动金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
投资性房地产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期股权投资 61.23 亿 60.15 亿 55.62 亿 52.03 亿 52.22 亿
长期应收款 13.18 亿 12.69 亿 15.76 亿 13.14 亿 13.01 亿
固定资产 6.48 亿 6.2 亿 7.58 亿 7.28 亿 7.4 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 3.87 亿 3.65 亿 1.62 亿 1.83 亿 1.72 亿
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 189.76 亿 177.56 亿 195.67 亿 213.93 亿 218.48 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.68 亿 1.14 亿 1.38 亿 1.0 亿 0.91 亿
商誉 8.12 亿 7.62 亿 6.42 亿 5.87 亿 5.87 亿
长期待摊费用 0.69 亿 0.47 亿 2.19 亿 1.75 亿 1.67 亿
递延所得税资产 4.2 亿 5.55 亿 7.12 亿 8.98 亿 9.03 亿
其他非流动资产 173.99 亿 208.7 亿 224.8 亿 227.11 亿 227.25 亿
负债 负债总额 427.03 亿 432.04 亿 463.26 亿 495.84 亿 508.53 亿
流动负债 流动负债合计 212.19 亿 234.99 亿 274.67 亿 293.67 亿 301.75 亿
短期借款 55.0 亿 54.48 亿 63.77 亿 57.86 亿 62.35 亿
交易性金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据 2.47 亿 2.5 亿 4.14 亿 1.88 亿 599.59 万
应付账款 102.96 亿 110.38 亿 130.6 亿 140.8 亿 145.77 亿
合同负债 7.13 亿 7.65 亿 8.94 亿 8.06 亿 9.26 亿
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 65.41 万 40.43 万 29.46 万 64.13 万 122.89 万
应付职工薪酬 0.36 亿 0.33 亿 0.34 亿 0.31 亿 0.34 亿
应付股利 699.3 万 729.3 万 735.07 万 0.12 亿 729.3 万
应交税费 3.95 亿 5.34 亿 4.67 亿 5.2 亿 4.78 亿
应付利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应付款 11.24 亿 -- -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 11.31 亿 16.19 亿 9.75 亿 9.0 亿 9.15 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 2.8 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 0.36 亿 8.32 亿 11.94 亿 34.11 亿 35.33 亿
其他流动负债 25.85 亿 29.8 亿 40.51 亿 36.44 亿 34.7 亿
非流动负债 非流动负债合计 214.85 亿 197.04 亿 188.59 亿 202.18 亿 206.78 亿
长期借款 178.36 亿 167.01 亿 161.13 亿 162.63 亿 166.41 亿
应付债券 0.0 元 0.0 元 5.07 亿 15.26 亿 15.21 亿
长期应付款 32.11 亿 23.75 亿 15.86 亿 17.11 亿 17.65 亿
长期应付职工薪酬 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 2.76 亿 3.5 亿 3.93 亿 4.86 亿 5.13 亿
递延所得税负债 879.72 万 722.17 万 660.48 万 598.8 万 680.44 万
长期递延收益 0.88 亿 0.66 亿 0.65 亿 1.01 亿 1.03 亿
其他非流动负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益总额 281.28 亿 294.46 亿 302.05 亿 301.59 亿 303.39 亿
股东权益 实收资本 36.24 亿 36.24 亿 36.24 亿 36.24 亿 36.24 亿
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 98.58 亿 106.96 亿 108.37 亿 108.38 亿 108.38 亿
盈余公积 7.28 亿 7.41 亿 7.67 亿 8.27 亿 8.27 亿
未分配利润 110.95 亿 117.22 亿 123.52 亿 121.36 亿 121.96 亿
减:库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 -0.47 亿 -0.49 亿 -1.84 亿 -2.7 亿 -2.61 亿
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 元 0.44 亿 0.88 亿 1.03 亿 1.06 亿
归属母公司股东权益合计 252.59 亿 267.78 亿 274.85 亿 272.59 亿 273.31 亿
少数股东权益 28.69 亿 26.68 亿 27.2 亿 29.01 亿 30.08 亿


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