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碧水源资产负债表

790.59亿

总资产

490.26亿

总负债

300.33亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 碧水源资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 689.38 亿 708.31 亿 726.49 亿 765.31 亿 790.59 亿
流动资产 流动资产合计 232.89 亿 239.71 亿 236.19 亿 236.05 亿 257.81 亿
货币资金 60.63 亿 41.01 亿 56.15 亿 41.98 亿 41.04 亿
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 240.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据 0.0 元 939.0 万 4.87 亿 1.18 亿 0.25 亿
应收账款 73.66 亿 96.85 亿 95.48 亿 110.44 亿 122.19 亿
合同资产 29.53 亿 31.39 亿 34.7 亿 39.87 亿 46.61 亿
应收股利 59.45 万 0.35 亿 0.18 亿 0.18 亿 0.73 亿
其他应收 25.7 亿 23.12 亿 9.14 亿 3.44 亿 4.85 亿
预付款项 14.68 亿 12.06 亿 13.24 亿 13.75 亿 16.08 亿
存货 3.05 亿 2.96 亿 1.78 亿 1.99 亿 2.89 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 -- 3.96 亿 -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他流动资产 25.4 亿 28.05 亿 20.67 亿 23.24 亿 23.71 亿
非流动资产 非流动资产合计 456.5 亿 468.6 亿 490.31 亿 529.26 亿 532.78 亿
债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 5.57 亿 5.25 亿 4.12 亿 8.89 亿 7.15 亿
其他非流动金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
投资性房地产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期股权投资 55.2 亿 61.23 亿 60.15 亿 55.62 亿 53.1 亿
长期应收款 70.81 亿 13.18 亿 12.69 亿 15.76 亿 12.91 亿
固定资产 6.81 亿 6.48 亿 6.2 亿 7.58 亿 7.63 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 3.49 亿 3.87 亿 3.65 亿 1.62 亿 1.62 亿
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 295.61 亿 189.76 亿 177.56 亿 195.67 亿 208.63 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.58 亿 0.68 亿 1.14 亿 1.38 亿 1.29 亿
商誉 8.12 亿 8.12 亿 7.62 亿 6.42 亿 6.42 亿
长期待摊费用 0.83 亿 0.69 亿 0.47 亿 2.19 亿 1.86 亿
递延所得税资产 3.59 亿 4.2 亿 5.55 亿 7.12 亿 8.09 亿
其他非流动资产 5.88 亿 173.99 亿 208.7 亿 224.8 亿 222.18 亿
负债 负债总额 452.33 亿 427.03 亿 432.04 亿 463.26 亿 490.26 亿
流动负债 流动负债合计 235.44 亿 212.19 亿 234.99 亿 274.67 亿 265.13 亿
短期借款 42.12 亿 55.0 亿 54.48 亿 63.77 亿 61.62 亿
交易性金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据 2.01 亿 2.47 亿 2.5 亿 4.14 亿 1.5 亿
应付账款 98.0 亿 102.96 亿 110.38 亿 130.6 亿 131.99 亿
合同负债 7.53 亿 7.13 亿 7.65 亿 8.94 亿 11.77 亿
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 0.0 元 65.41 万 40.43 万 29.46 万 125.54 万
应付职工薪酬 1.4 亿 0.36 亿 0.33 亿 0.34 亿 0.34 亿
应付股利 699.3 万 699.3 万 729.3 万 735.07 万 0.12 亿
应交税费 7.6 亿 3.95 亿 5.34 亿 4.67 亿 4.26 亿
应付利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应付款 18.78 亿 11.24 亿 -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 18.85 亿 11.31 亿 16.19 亿 9.75 亿 8.93 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 2.8 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 3.0 亿 0.36 亿 8.32 亿 11.94 亿 12.92 亿
其他流动负债 54.94 亿 25.85 亿 29.8 亿 40.51 亿 31.8 亿
非流动负债 非流动负债合计 216.89 亿 214.85 亿 197.04 亿 188.59 亿 225.13 亿
长期借款 169.05 亿 178.36 亿 167.01 亿 161.13 亿 178.78 亿
应付债券 10.16 亿 0.0 元 0.0 元 5.07 亿 20.17 亿
长期应付款 34.24 亿 32.11 亿 23.75 亿 15.86 亿 18.7 亿
长期应付职工薪酬 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 2.05 亿 2.76 亿 3.5 亿 3.93 亿 4.75 亿
递延所得税负债 900.8 万 879.72 万 722.17 万 660.48 万 751.7 万
长期递延收益 1.3 亿 0.88 亿 0.66 亿 0.65 亿 1.04 亿
其他非流动负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益总额 237.05 亿 281.28 亿 294.46 亿 302.05 亿 300.33 亿
股东权益 实收资本 31.65 亿 36.24 亿 36.24 亿 36.24 亿 36.24 亿
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 62.67 亿 98.58 亿 106.96 亿 108.37 亿 108.37 亿
盈余公积 7.25 亿 7.28 亿 7.41 亿 7.67 亿 7.67 亿
未分配利润 105.59 亿 110.95 亿 117.22 亿 123.52 亿 121.53 亿
减:库存股 0.46 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 0.61 亿 -0.47 亿 -0.49 亿 -1.84 亿 -3.33 亿
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.44 亿 0.88 亿 0.87 亿
归属母公司股东权益合计 207.31 亿 252.59 亿 267.78 亿 274.85 亿 271.36 亿
少数股东权益 29.75 亿 28.69 亿 26.68 亿 27.2 亿 28.97 亿


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