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碧水源现金流表

1.91亿

营业现金流

-9.98亿

投资现金流

11.5亿

融资现金流

现金流表详细项

碧水源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 59.65 亿 59.93 亿 38.19 亿 48.62 亿 37.58 亿
经营活动产生的现金流量净额 15.45 亿 -16.28 亿 2.67 亿 3.31 亿 1.91 亿
现金流入 110.21 亿 83.61 亿 83.87 亿 73.79 亿 73.44 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 100.2 亿 76.68 亿 66.45 亿 62.53 亿 65.4 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 9.79 亿 6.19 亿 7.45 亿 10.77 亿 7.41 亿
现金流出 94.76 亿 99.89 亿 81.2 亿 70.48 亿 71.53 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 64.58 亿 65.14 亿 55.85 亿 47.99 亿 50.08 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.38 亿 11.12 亿 9.19 亿 8.73 亿 8.73 亿
-支付的各项税费 8.01 亿 7.08 亿 6.91 亿 7.58 亿 5.91 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 13.79 亿 16.55 亿 9.25 亿 6.19 亿 6.81 亿
投资活动产生的现金流量净额 -35.53 亿 -9.19 亿 3.65 亿 -14.03 亿 -9.98 亿
现金流入 9.86 亿 6.31 亿 13.42 亿 5.45 亿 10.92 亿
+收回投资收到的现金 3.43 亿 1.21 亿 5.16 亿 0.53 亿 0.9 亿
+取得投资收益收到的现金 0.71 亿 0.35 亿 2.08 亿 0.13 亿 0.22 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 108.05 万 0.12 亿 0.18 亿 365.8 万 0.93 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.14 亿 0.0 元 4.27 亿 0.88 亿 0.88 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 5.57 亿 4.62 亿 1.73 亿 3.88 亿 7.99 亿
现金流出 45.4 亿 15.5 亿 9.77 亿 19.48 亿 20.9 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 40.07 亿 10.64 亿 8.14 亿 12.55 亿 18.07 亿
-投资支付的现金 3.28 亿 0.93 亿 1.09 亿 4.3 亿 0.43 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3,050.0 元 3,050.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.05 亿 3.93 亿 0.55 亿 2.63 亿 2.4 亿
筹资活动产生的现金流量净额 20.37 亿 3.81 亿 4.05 亿 -0.34 亿 11.5 亿
现金流入 182.83 亿 205.35 亿 127.89 亿 189.49 亿 228.31 亿
+吸收投资收到的现金 1.43 亿 36.09 亿 0.48 亿 0.47 亿 1.0 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.43 亿 0.64 亿 0.48 亿 0.47 亿 1.0 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 139.46 亿 111.64 亿 103.84 亿 177.42 亿 211.53 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 41.94 亿 57.63 亿 23.56 亿 11.61 亿 15.77 亿
现金流出 162.46 亿 201.54 亿 123.84 亿 189.83 亿 216.81 亿
-偿还债务所支付的现金 116.73 亿 118.89 亿 96.36 亿 152.3 亿 180.51 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17.33 亿 17.47 亿 13.81 亿 12.77 亿 13.5 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.28 亿 0.21 亿 0.12 亿 0.12 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 28.41 亿 65.18 亿 13.67 亿 24.76 亿 22.8 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -20.92 万 -821.43 万 701.57 万 117.8 万 -143.37 万
现金及现金等价物净增加额 0.29 亿 -21.74 亿 10.44 亿 -11.04 亿 3.41 亿
期末现金及现金等价物余额 59.93 亿 38.19 亿 48.62 亿 37.58 亿 40.99 亿


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