碧水源现金流表
-2.38亿
营业现金流
-10.66亿
投资现金流
10.43亿
融资现金流
现金流表详细项
| 碧水源现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 59.65 亿 | 59.93 亿 | 38.19 亿 | 48.62 亿 | 37.58 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15.45 亿 | -16.28 亿 | 2.67 亿 | 3.31 亿 | -2.38 亿 |
| 现金流入 | 110.21 亿 | 83.61 亿 | 83.87 亿 | 73.79 亿 | 73.13 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 100.2 亿 | 76.68 亿 | 66.45 亿 | 62.53 亿 | 64.57 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 9.79 亿 | 6.19 亿 | 7.45 亿 | 10.77 亿 | 8.03 亿 |
| 现金流出 | 94.76 亿 | 99.89 亿 | 81.2 亿 | 70.48 亿 | 75.5 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 64.58 亿 | 65.14 亿 | 55.85 亿 | 47.99 亿 | 48.39 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.38 亿 | 11.12 亿 | 9.19 亿 | 8.73 亿 | 8.55 亿 |
| -支付的各项税费 | 8.01 亿 | 7.08 亿 | 6.91 亿 | 7.58 亿 | 5.01 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 13.79 亿 | 16.55 亿 | 9.25 亿 | 6.19 亿 | 13.56 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35.53 亿 | -9.19 亿 | 3.65 亿 | -14.03 亿 | -10.66 亿 |
| 现金流入 | 9.86 亿 | 6.31 亿 | 13.42 亿 | 5.45 亿 | 9.87 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.43 亿 | 1.21 亿 | 5.16 亿 | 0.53 亿 | 3.16 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.71 亿 | 0.35 亿 | 2.08 亿 | 0.13 亿 | 0.23 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 108.05 万 | 0.12 亿 | 0.18 亿 | 365.8 万 | 1.22 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 4.27 亿 | 0.88 亿 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 5.57 亿 | 4.62 亿 | 1.73 亿 | 3.88 亿 | 5.26 亿 |
| 现金流出 | 45.4 亿 | 15.5 亿 | 9.77 亿 | 19.48 亿 | 20.53 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40.07 亿 | 10.64 亿 | 8.14 亿 | 12.55 亿 | 18.98 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.28 亿 | 0.93 亿 | 1.09 亿 | 4.3 亿 | 1.32 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3,050.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.05 亿 | 3.93 亿 | 0.55 亿 | 2.63 亿 | 0.24 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20.37 亿 | 3.81 亿 | 4.05 亿 | -0.34 亿 | 10.43 亿 |
| 现金流入 | 182.83 亿 | 205.35 亿 | 127.89 亿 | 189.49 亿 | 202.41 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.43 亿 | 36.09 亿 | 0.48 亿 | 0.47 亿 | 0.95 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.43 亿 | 0.64 亿 | 0.48 亿 | 0.47 亿 | 0.95 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 162.46 亿 | 201.54 亿 | 123.84 亿 | 189.83 亿 | 191.98 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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