资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.8 | 5.8 | 7.7 | 5.5 | 5.2 | |
| 应收款项（%） | 10.7 | 13.7 | 13.8 | 14.6 | 15.5 | |
| 存货（%） | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 其他流动资产（%） | 3.7 | 4.0 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | |
| 流动资产（%） | 33.7 | 33.8 | 32.5 | 30.8 | 32.6 | |
| 商誉（%） | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 2.1 | |
| 非流动资产（%） | 66.3 | 66.2 | 67.5 | 69.2 | 67.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.5 | 14.9 | 15.5 | 17.6 | 16.9 | |
| 流动负债（%） | 34.1 | 30.0 | 32.3 | 35.9 | 33.5 | |
| 非流动负债（%） | 31.6 | 30.3 | 27.1 | 24.6 | 28.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.3 | 39.7 | 40.5 | -- | 38.0 | |
| 权益乘数（倍） | 3.2 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.6 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 1.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.4 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 2.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 45.5 | 24.6 | 26.8 | 27.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 29.8 | 29.2 | 29.8 | 28.9 | 29.2 | |
| 营业利润率（%) | 12.6 | 8.7 | 11.1 | 11.1 | 6.4 | |
| 营业费用率（%） | 18.0 | 16.6 | 13.8 | 13.5 | 10.6 | |
| 净利率（%) | 12.5 | 6.9 | 9.1 | 9.1 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 14.0 | 14.4 | 13.7 | 13.0 | 12.5 | |
| 完整生意周期（天） | 290.7 | 342.3 | 428.5 | 442.9 | 535.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 272.3 | 326.1 | 414.4 | 432.1 | 515.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 19.8 | 22.5 | 25.7 | 33.7 | 17.7 | |
| 存货周转天数（天） | 18.4 | 16.2 | 14.2 | 10.8 | 20.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 571.0 | 554.4 | 653.5 | 709.7 | 797.2 | |
| 缺钱天数（天） | -280.3 | -212.1 | -225.0 | -266.8 | -261.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -21.5 | -0.7 | -9.0 | 3.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -29.2 | -31.3 | 16.6 | 2.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.6 | 18.7 | 4.7 | 2.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 97.4 | 111.6 | 99.7 | 85.2 | 96.1 | |
| 流动比率（%） | 98.7 | 113.0 | 100.5 | 85.9 | 97.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.8 | 2.7 | 4.1 | 4.5 | 3.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.7 | 60.3 | 59.5 | 60.5 | 62.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4419.9 | 4797.0 | 4988.5 | 5328.5 | 5677.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.6 | -7.7 | 1.1 | 1.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 26.0 | 11.0 | 18.9 | 19.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -32.3 | -43.9 | -24.7 | -38.0 | -- |
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