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海伦哲资产负债表

24.95亿

总资产

10.68亿

总负债

14.26亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 海伦哲资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 28.66 亿 23.3 亿 21.65 亿 21.83 亿 24.95 亿
流动资产 流动资产合计 18.07 亿 13.56 亿 12.33 亿 13.78 亿 17.01 亿
货币资金 6.48 亿 2.54 亿 1.45 亿 3.74 亿 2.53 亿
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 31.99 万 14.49 万 10.95 万 0.0 元 0.0 元
应收票据 0.35 亿 0.23 亿 0.13 亿 144.02 万 217.67 万
应收账款 6.03 亿 7.12 亿 6.81 亿 6.2 亿 10.29 亿
合同资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应收 0.47 亿 0.72 亿 0.55 亿 1.01 亿 0.63 亿
预付款项 0.43 亿 0.25 亿 0.22 亿 0.12 亿 0.6 亿
存货 3.2 亿 2.17 亿 2.75 亿 2.43 亿 2.79 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.57 亿 0.29 亿 114.0 万 0.0 元 0.0 元
其他流动资产 0.32 亿 0.17 亿 0.15 亿 0.23 亿 0.14 亿
非流动资产 非流动资产合计 10.59 亿 9.74 亿 9.32 亿 8.05 亿 7.93 亿
债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万
其他非流动金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
投资性房地产 1.02 亿 0.96 亿 1.01 亿 0.27 亿 0.2 亿
长期股权投资 1.64 亿 1.26 亿 1.27 亿 1.11 亿 1.13 亿
长期应收款 0.22 亿 512.82 万 114.0 万 114.0 万 114.0 万
固定资产 3.95 亿 3.59 亿 3.3 亿 3.1 亿 2.99 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 1.71 亿 1.48 亿 1.53 亿 1.54 亿 1.55 亿
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 1.52 亿 1.46 亿 1.43 亿 1.39 亿 1.37 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
商誉 525.52 万 525.52 万 411.14 万 411.14 万 411.14 万
长期待摊费用 113.53 万 30.65 万 27.04 万 0.0 元 35.2 万
递延所得税资产 0.22 亿 0.74 亿 0.64 亿 0.5 亿 0.55 亿
其他非流动资产 0.19 亿 773.21 万 338.11 万 347.54 万 347.54 万
负债 负债总额 17.21 亿 10.42 亿 8.03 亿 8.57 亿 10.68 亿
流动负债 流动负债合计 16.03 亿 9.48 亿 7.35 亿 8.18 亿 10.6 亿
短期借款 4.98 亿 1.15 亿 0.24 亿 1.58 亿 2.65 亿
交易性金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据 0.29 亿 0.67 亿 0.0 元 1.27 亿 2.3 亿
应付账款 7.25 亿 5.88 亿 5.32 亿 4.77 亿 4.56 亿
合同负债 1.28 亿 0.54 亿 0.86 亿 0.11 亿 0.33 亿
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 0.0 元 0.0 元 0.0 元 55.0 万 0.0 元
应付职工薪酬 0.21 亿 0.14 亿 0.11 亿 0.12 亿 12.98 万
应付股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应交税费 0.9 亿 0.36 亿 0.27 亿 0.12 亿 0.5 亿
应付利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应付款 0.17 亿 0.23 亿 -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 0.17 亿 0.23 亿 0.14 亿 0.13 亿 0.22 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 0.47 亿 0.22 亿 0.18 亿 455.16 万 0.0 元
其他流动负债 0.49 亿 0.3 亿 0.23 亿 255.42 万 434.3 万
非流动负债 非流动负债合计 1.18 亿 0.94 亿 0.67 亿 0.39 亿 847.45 万
长期借款 0.99 亿 0.82 亿 0.64 亿 0.29 亿 0.0 元
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应付职工薪酬 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 98.26 万 663.37 万 45.24 万 113.24 万 0.0 元
递延所得税负债 0.15 亿 359.96 万 205.78 万 754.0 万 754.0 万
长期递延收益 224.27 万 176.68 万 113.45 万 97.74 万 93.45 万
其他非流动负债 77.46 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益总额 11.45 亿 12.88 亿 13.62 亿 13.26 亿 14.26 亿
股东权益 实收资本 10.41 亿 10.41 亿 10.41 亿 10.41 亿 10.41 亿
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 0.94 亿 0.94 亿 0.94 亿 1.01 亿 1.01 亿
盈余公积 0.3 亿 0.3 亿 0.38 亿 0.55 亿 0.68 亿
未分配利润 -0.22 亿 1.08 亿 1.73 亿 3.62 亿 4.47 亿
减:库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.5 亿 2.5 亿
其他综合收益 232.83 万 232.83 万 232.83 万 232.83 万 232.83 万
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 457.95 万 724.88 万 902.72 万 0.11 亿 0.13 亿
归属母公司股东权益合计 11.5 亿 12.83 亿 13.58 亿 13.22 亿 14.22 亿
少数股东权益 -429.66 万 474.47 万 488.49 万 328.45 万 393.05 万


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