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海伦哲现金流表

2.66亿

营业现金流

1.31亿

投资现金流

-2.48亿

融资现金流

现金流表详细项

海伦哲现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.38 亿 6.19 亿 1.57 亿 1.02 亿 3.25 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.01 亿 -0.27 亿 0.41 亿 3.36 亿 2.66 亿
现金流入 25.11 亿 16.56 亿 12.32 亿 14.94 亿 14.31 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 22.9 亿 15.61 亿 11.61 亿 14.42 亿 14.09 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.02 亿 0.88 亿 0.58 亿 0.53 亿 0.21 亿
现金流出 18.1 亿 16.83 亿 11.91 亿 11.59 亿 11.65 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 13.38 亿 12.09 亿 8.21 亿 7.56 亿 7.38 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.47 亿 1.41 亿 1.33 亿 1.43 亿 1.55 亿
-支付的各项税费 1.12 亿 1.09 亿 0.73 亿 0.88 亿 0.79 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.14 亿 2.23 亿 1.65 亿 1.73 亿 1.93 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.03 亿 -492.76 万 -0.11 亿 0.69 亿 1.31 亿
现金流入 0.9 亿 0.17 亿 95.46 万 0.78 亿 1.39 亿
+收回投资收到的现金 0.87 亿 22.77 万 0.0 元 10.17 万 10.17 万
+取得投资收益收到的现金 188.88 万 4.69 万 90.9 万 181.8 万 181.8 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 70.2 万 0.13 亿 4.56 万 12.9 万 0.16 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 401.97 万 0.0 元 0.75 亿 1.21 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 3.49 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.93 亿 0.22 亿 0.12 亿 839.47 万 759.13 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.87 亿 0.22 亿 0.12 亿 839.47 万 759.13 万
-投资支付的现金 0.94 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.12 亿 0.0 元 19.36 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -3.17 亿 -4.3 亿 -0.85 亿 -1.81 亿 -2.48 亿
现金流入 6.72 亿 2.07 亿 0.5 亿 2.1 亿 2.97 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.72 亿 1.97 亿 1,000.0 万 1.87 亿 2.74 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1,000.0 万 0.4 亿 0.23 亿 0.23 亿
现金流出 9.89 亿 6.37 亿 1.35 亿 3.91 亿 5.45 亿
-偿还债务所支付的现金 9.33 亿 6.17 亿 1.23 亿 1.01 亿 2.1 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.46 亿 0.2 亿 782.1 万 635.24 万 0.42 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 973.61 万 0.0 元 500.0 万 2.84 亿 2.93 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 5.43 万 -6,466.0 元 388.0 元 1.76 万 -1.42 万
现金及现金等价物净增加额 2.8 亿 -4.61 亿 -0.56 亿 2.24 亿 1.5 亿
期末现金及现金等价物余额 6.19 亿 1.57 亿 1.02 亿 3.25 亿 4.75 亿


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