资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.6 | 10.9 | 6.7 | 17.1 | 10.2 | |
| 应收款项（%） | 22.3 | 31.5 | 32.0 | 28.5 | 41.3 | |
| 存货（%） | 11.2 | 9.3 | 12.7 | 11.1 | 11.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 63.0 | 58.2 | 56.9 | 63.1 | 68.2 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 37.0 | 41.8 | 43.1 | 36.9 | 31.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.3 | 28.1 | 24.6 | 27.7 | 27.5 | |
| 流动负债（%） | 55.9 | 40.7 | 34.0 | 37.5 | 42.5 | |
| 非流动负债（%） | 4.1 | 4.0 | 3.1 | 1.8 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.0 | 55.3 | 62.9 | -- | 57.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -15.0 | 5.0 | 3.2 | 9.4 | 8.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -33.6 | 10.7 | 5.5 | 15.4 | 14.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 9.3 | 5.3 | 14.0 | 12.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -41.1 | 6.8 | 7.8 | 21.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 24.1 | 28.7 | 32.2 | 32.6 | 36.5 | |
| 营业利润率（%) | -21.1 | 4.7 | 8.0 | 16.4 | 18.5 | |
| 营业费用率（%） | 16.3 | 13.8 | 19.6 | 18.3 | 19.8 | |
| 净利率（%) | -23.3 | 7.9 | 7.1 | 15.1 | 16.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.1 | 4.4 | 3.0 | 4.2 | 4.2 | |
| 完整生意周期（天） | 244.9 | 232.9 | 383.8 | 281.1 | 416.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 2.4 | 1.4 | 2.1 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 154.2 | 150.4 | 254.5 | 177.5 | 297.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 4.4 | 2.8 | 3.5 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 90.7 | 82.5 | 129.2 | 103.6 | 118.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 171.1 | 216.4 | 311.8 | 227.4 | 314.3 | |
| 缺钱天数（天） | 73.8 | 16.5 | 71.9 | 53.7 | 102.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.7 | -18.2 | -38.5 | 32.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -923.6 | 118.3 | 4.9 | 169.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -30.1 | 12.4 | 5.8 | -2.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 92.8 | 120.1 | 130.3 | 138.7 | 134.1 | |
| 流动比率（%） | 112.7 | 143.0 | 167.6 | 168.4 | 160.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -12.3 | 6.9 | 15.1 | 40.2 | 40.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.0 | 44.7 | 37.1 | 39.3 | 42.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 223.1 | 272.6 | 296.1 | 294.3 | 316.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 43.7 | -2.8 | 5.5 | 41.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 117.5 | 195.8 | 309.2 | 1217.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -22.8 | -48.0 | -6.6 | -4.1 | -- |
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