资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.9 | 6.7 | 17.1 | 17.8 | 15.2 | |
| 应收款项（%） | 31.5 | 32.0 | 28.5 | 36.6 | 36.4 | |
| 存货（%） | 9.3 | 12.7 | 11.1 | 11.2 | 12.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 58.2 | 56.9 | 63.1 | 69.6 | 69.0 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 41.8 | 43.1 | 36.9 | 30.4 | 31.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.1 | 24.6 | 27.7 | 26.1 | 23.9 | |
| 流动负债（%） | 40.7 | 34.0 | 37.5 | 40.1 | 36.9 | |
| 非流动负债（%） | 4.0 | 3.1 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.3 | 62.9 | -- | 59.6 | 62.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.0 | 3.2 | 9.4 | 9.4 | 11.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.7 | 5.5 | 15.4 | 15.6 | 17.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.3 | 5.3 | 14.0 | 13.8 | 15.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6.8 | 7.8 | 21.8 | 24.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 28.7 | 32.2 | 32.6 | 33.8 | 32.9 | |
| 营业利润率（%) | 4.7 | 8.0 | 16.4 | 15.7 | 15.5 | |
| 营业费用率（%） | 13.8 | 19.6 | 18.3 | 17.4 | 17.1 | |
| 净利率（%) | 7.9 | 7.1 | 15.1 | 14.1 | 13.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.4 | 3.0 | 4.2 | 5.3 | 6.4 | |
| 完整生意周期（天） | 232.9 | 383.8 | 281.1 | 271.6 | 246.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 1.4 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 150.4 | 254.5 | 177.5 | 179.5 | 165.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.4 | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | |
| 存货周转天数（天） | 82.5 | 129.2 | 103.6 | 92.0 | 81.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 216.4 | 311.8 | 227.4 | 221.5 | 161.7 | |
| 缺钱天数（天） | 16.5 | 71.9 | 53.7 | 50.1 | 85.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -18.2 | -38.5 | 32.0 | 17.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 118.3 | 4.9 | 169.3 | 12.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.4 | 5.8 | -2.7 | 16.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 120.1 | 130.3 | 138.7 | 145.8 | 154.0 | |
| 流动比率（%） | 143.0 | 167.6 | 168.4 | 173.7 | 187.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.9 | 15.1 | 40.2 | 49.3 | 47.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.7 | 37.1 | 39.3 | 40.4 | 37.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 272.6 | 296.1 | 294.3 | 349.2 | 566.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2.8 | 5.5 | 41.0 | -6.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 195.8 | 309.2 | 1217.9 | 504.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -48.0 | -6.6 | -4.1 | -19.3 | -- |
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