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天壕能源资产负债表

86.02亿

总资产

42.11亿

总负债

43.91亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 天壕能源资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 84.86 亿 82.77 亿 92.94 亿 91.27 亿 86.02 亿
流动资产 流动资产合计 38.23 亿 24.95 亿 30.95 亿 29.14 亿 26.18 亿
货币资金 13.22 亿 9.24 亿 17.42 亿 14.48 亿 11.04 亿
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.85 亿 0.85 亿
应收票据 0.66 亿 0.44 亿 0.26 亿 0.3 亿 0.13 亿
应收账款 5.75 亿 6.72 亿 5.19 亿 4.43 亿 5.05 亿
合同资产 4.15 亿 3.8 亿 3.05 亿 3.01 亿 3.15 亿
应收股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应收 2.7 亿 1.69 亿 1.28 亿 0.86 亿 1.1 亿
预付款项 0.86 亿 1.27 亿 1.01 亿 1.84 亿 1.86 亿
存货 0.76 亿 1.14 亿 1.15 亿 1.54 亿 1.4 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 9.07 亿 -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他流动资产 0.89 亿 0.59 亿 1.08 亿 1.28 亿 1.33 亿
非流动资产 非流动资产合计 46.63 亿 57.83 亿 61.99 亿 62.13 亿 59.84 亿
债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 0.4 亿 0.39 亿 0.38 亿 0.38 亿 0.39 亿
其他非流动金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
投资性房地产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期股权投资 2.6 亿 6.42 亿 7.81 亿 7.49 亿 7.46 亿
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
固定资产 16.68 亿 17.57 亿 19.21 亿 21.72 亿 21.11 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 3.6 亿 4.18 亿 5.28 亿 4.82 亿 3.45 亿
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 10.13 亿 14.63 亿 14.21 亿 13.5 亿 13.11 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 359.59 万 0.15 亿 572.51 万 273.79 万 343.57 万
商誉 10.77 亿 10.48 亿 11.44 亿 10.24 亿 10.24 亿
长期待摊费用 0.42 亿 0.62 亿 0.53 亿 0.66 亿 0.57 亿
递延所得税资产 1.05 亿 1.67 亿 1.61 亿 1.78 亿 2.08 亿
其他非流动资产 0.95 亿 1.5 亿 1.23 亿 1.34 亿 1.29 亿
负债 负债总额 48.39 亿 45.09 亿 51.21 亿 47.07 亿 42.11 亿
流动负债 流动负债合计 39.99 亿 33.3 亿 38.36 亿 35.1 亿 31.31 亿
短期借款 7.06 亿 5.2 亿 6.91 亿 4.94 亿 7.34 亿
交易性金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据 4.7 亿 5.4 亿 13.07 亿 12.89 亿 11.14 亿
应付账款 15.27 亿 14.1 亿 7.62 亿 6.41 亿 5.59 亿
合同负债 0.83 亿 1.21 亿 1.83 亿 2.72 亿 2.05 亿
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 97.01 万 52.8 万 25.62 万 10.08 万 2.99 万
应付职工薪酬 0.22 亿 0.13 亿 0.18 亿 942.57 万 0.12 亿
应付股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 406.57 万 406.57 万
应交税费 0.65 亿 1.47 亿 1.49 亿 0.7 亿 0.47 亿
应付利息 410.15 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应付款 7.6 亿 -- 4.58 亿 -- --
其他应付款(含利息和股利) 7.65 亿 3.36 亿 4.58 亿 4.52 亿 2.34 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 3.04 亿 1.9 亿 2.29 亿 2.4 亿 1.99 亿
其他流动负债 0.55 亿 0.52 亿 0.39 亿 0.43 亿 0.26 亿
非流动负债 非流动负债合计 8.4 亿 11.79 亿 12.85 亿 11.96 亿 10.8 亿
长期借款 1.27 亿 0.3 亿 0.93 亿 2.02 亿 1.35 亿
应付债券 3.39 亿 3.5 亿 3.65 亿 3.66 亿 3.75 亿
长期应付款 1.55 亿 3.04 亿 3.44 亿 1.69 亿 1.54 亿
长期应付职工薪酬 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 0.19 亿 1.53 亿 1.51 亿 1.5 亿 1.2 亿
递延所得税负债 1.76 亿 3.09 亿 2.99 亿 2.84 亿 2.73 亿
长期递延收益 0.24 亿 0.2 亿 0.17 亿 0.17 亿 0.18 亿
其他非流动负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益总额 36.47 亿 37.68 亿 41.73 亿 44.2 亿 43.91 亿
股东权益 实收资本 8.8 亿 8.81 亿 8.82 亿 8.85 亿 8.54 亿
其他权益工具 0.73 亿 0.72 亿 0.72 亿 0.69 亿 0.69 亿
资本公积 18.34 亿 18.56 亿 18.81 亿 18.66 亿 17.21 亿
盈余公积 0.38 亿 0.38 亿 0.57 亿 0.86 亿 0.86 亿
未分配利润 6.85 亿 8.66 亿 11.72 亿 13.09 亿 13.92 亿
减:库存股 0.0 元 1.07 亿 0.86 亿 0.48 亿 0.0 元
其他综合收益 -0.1 亿 -264.14 万 364.37 万 449.94 万 481.18 万
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.35 亿 0.29 亿 0.3 亿 0.34 亿 0.43 亿
归属母公司股东权益合计 34.62 亿 35.61 亿 39.4 亿 41.36 亿 41.01 亿
少数股东权益 1.12 亿 1.35 亿 1.61 亿 2.15 亿 2.21 亿


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