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天壕能源现金流表

5.44亿

营业现金流

-2.05亿

投资现金流

-3.97亿

融资现金流

现金流表详细项

天壕能源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.5 亿 9.38 亿 4.76 亿 6.24 亿 4.56 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.44 亿 2.19 亿 4.69 亿 5.4 亿 5.44 亿
现金流入 18.36 亿 21.26 亿 44.75 亿 57.91 亿 61.38 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 15.34 亿 19.41 亿 41.95 亿 47.46 亿 47.14 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.76 亿 1.67 亿 2.52 亿 10.32 亿 14.11 亿
现金流出 15.93 亿 19.07 亿 40.06 亿 52.5 亿 55.94 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.62 亿 11.61 亿 25.03 亿 37.7 亿 37.42 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.96 亿 1.78 亿 1.89 亿 2.03 亿 2.08 亿
-支付的各项税费 1.31 亿 1.41 亿 3.21 亿 3.71 亿 2.52 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.04 亿 4.26 亿 9.93 亿 9.06 亿 13.93 亿
投资活动产生的现金流量净额 7.58 亿 -1.35 亿 -4.63 亿 -3.53 亿 -2.05 亿
现金流入 12.0 亿 6.78 亿 1.49 亿 1.04 亿 0.99 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 130.1 万 0.1 亿 264.35 万 52.25 万
+取得投资收益收到的现金 83.44 万 7.4 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10.98 亿 6.34 亿 1.38 亿 1.01 亿 0.96 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.99 亿 0.43 亿 0.0 元 30.0 万 30.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 126.24 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 200.0 万
现金流出 4.41 亿 8.14 亿 6.12 亿 4.57 亿 3.03 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.46 亿 3.42 亿 3.14 亿 4.04 亿 2.88 亿
-投资支付的现金 1.95 亿 3.5 亿 1.69 亿 0.41 亿 0.15 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.38 亿 1.26 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.83 亿 301.84 万 0.12 亿 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.14 亿 -5.46 亿 1.41 亿 -3.55 亿 -3.97 亿
现金流入 24.48 亿 13.27 亿 13.97 亿 9.99 亿 11.86 亿
+吸收投资收到的现金 40.0 万 450.0 万 0.2 亿 0.4 亿 0.23 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 40.0 万 450.0 万 498.0 万 0.14 亿 0.2 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 13.02 亿 5.37 亿 8.58 亿 7.45 亿 9.04 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 11.45 亿 7.86 亿 5.18 亿 2.14 亿 2.6 亿
现金流出 25.62 亿 18.74 亿 12.56 亿 13.55 亿 15.83 亿
-偿还债务所支付的现金 12.39 亿 8.89 亿 6.68 亿 8.4 亿 9.62 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.88 亿 0.52 亿 0.81 亿 1.15 亿 0.99 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 277.8 万 522.8 万 612.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 12.34 亿 9.32 亿 5.07 亿 4.0 亿 5.22 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -10.12 万 -24.6 万 184.81 万 10.85 万 12.56 万
现金及现金等价物净增加额 8.88 亿 -4.63 亿 1.48 亿 -1.68 亿 -0.57 亿
期末现金及现金等价物余额 9.38 亿 4.76 亿 6.24 亿 4.56 亿 3.98 亿


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