资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.6 | 11.2 | 18.7 | 16.8 | 13.8 | |
| 应收款项（%） | 7.5 | 8.6 | 5.9 | 5.2 | 6.0 | |
| 存货（%） | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 45.0 | 30.1 | 33.3 | 31.9 | 30.4 | |
| 商誉（%） | 12.7 | 12.7 | 12.3 | 11.2 | 23.3 | |
| 非流动资产（%） | 55.0 | 69.9 | 66.7 | 68.1 | 69.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.5 | 23.6 | 22.3 | 21.1 | 19.5 | |
| 流动负债（%） | 47.1 | 40.2 | 41.3 | 38.5 | 36.4 | |
| 非流动负债（%） | 9.9 | 14.2 | 13.8 | 13.1 | 12.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.0 | 45.5 | 44.9 | -- | 51.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.7 | 2.3 | 4.1 | 3.1 | 1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.6 | 5.7 | 9.6 | 5.9 | 2.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.2 | 5.3 | 8.3 | 6.2 | 2.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5.6 | 26.7 | 60.1 | 48.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 26.7 | 28.1 | 24.4 | 18.0 | 12.1 | |
| 营业利润率（%) | 3.0 | 10.4 | 14.1 | 9.4 | 3.8 | |
| 营业费用率（%） | 19.8 | 14.2 | 8.0 | 6.1 | 4.7 | |
| 净利率（%) | 3.2 | 9.4 | 9.4 | 6.4 | 2.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 153.5 | 144.1 | 74.3 | 54.3 | 65.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 3.0 | 6.1 | 8.9 | 7.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 127.6 | 120.6 | 59.9 | 41.0 | 49.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.1 | 15.5 | 25.4 | 27.6 | 22.2 | |
| 存货周转天数（天） | 25.9 | 23.5 | 14.4 | 13.2 | 16.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 582.5 | 488.0 | 252.4 | 196.7 | 153.3 | |
| 缺钱天数（天） | -429.0 | -343.9 | -178.1 | -142.4 | -87.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.3 | 21.2 | 87.2 | 17.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 58.9 | 314.9 | 155.1 | -21.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.4 | 3.3 | 10.7 | 5.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 93.7 | 71.5 | 77.7 | 78.6 | 79.1 | |
| 流动比率（%） | 95.6 | 74.9 | 80.7 | 83.0 | 83.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.4 | 4.0 | 7.5 | 7.0 | 3.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.0 | 54.5 | 55.1 | 51.6 | 49.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 221.4 | 227.4 | 218.9 | 211.6 | 222.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.1 | 6.6 | 12.2 | 15.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 204.3 | -469.7 | -353.5 | -399.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -51.6 | -33.4 | -14.4 | -14.5 | -- |
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