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三环集团资产负债表

230.36亿

总资产

37.26亿

总负债

193.1亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 三环集团资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 123.47 亿 186.2 亿 195.93 亿 218.27 亿 230.36 亿
流动资产 流动资产合计 83.63 亿 127.87 亿 128.21 亿 112.79 亿 115.62 亿
货币资金 29.46 亿 55.52 亿 45.09 亿 28.42 亿 15.37 亿
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 25.47 亿 26.94 亿 42.55 亿 38.47 亿 47.52 亿
应收票据 0.39 亿 6.11 亿 4.35 亿 4.63 亿 6.14 亿
应收账款 11.79 亿 15.28 亿 11.98 亿 16.27 亿 17.78 亿
合同资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应收 1.67 亿 1.51 亿 0.84 亿 0.44 亿 0.21 亿
预付款项 0.51 亿 0.56 亿 0.23 亿 0.46 亿 0.38 亿
存货 8.85 亿 17.97 亿 18.86 亿 17.54 亿 21.23 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他流动资产 0.29 亿 2.59 亿 3.49 亿 4.88 亿 4.79 亿
非流动资产 非流动资产合计 39.84 亿 58.34 亿 67.73 亿 105.48 亿 114.74 亿
债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 247.8 万 258.05 万 277.38 万 279.94 万 279.94 万
其他非流动金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
投资性房地产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.28 亿 1.63 亿
长期股权投资 1.01 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
固定资产 23.77 亿 43.12 亿 51.91 亿 51.03 亿 53.85 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 7.89 亿 7.25 亿 6.91 亿 6.81 亿 8.42 亿
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 1.99 亿 2.99 亿 3.64 亿 4.52 亿 4.45 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
商誉 2.42 亿 2.18 亿 2.24 亿 2.37 亿 2.36 亿
长期待摊费用 0.15 亿 0.2 亿 0.25 亿 0.19 亿 0.19 亿
递延所得税资产 0.49 亿 0.99 亿 1.87 亿 1.82 亿 2.09 亿
其他非流动资产 2.1 亿 1.49 亿 0.52 亿 37.12 亿 41.45 亿
负债 负债总额 15.33 亿 24.28 亿 24.9 亿 35.88 亿 37.26 亿
流动负债 流动负债合计 7.7 亿 15.74 亿 14.83 亿 24.01 亿 24.02 亿
短期借款 0.0 元 0.42 亿 1.52 亿 7.41 亿 3.97 亿
交易性金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据 0.0 元 0.0 元 0.28 亿 2.43 亿 4.61 亿
应付账款 4.43 亿 8.3 亿 6.07 亿 7.38 亿 8.79 亿
合同负债 0.36 亿 0.25 亿 0.19 亿 0.23 亿 0.21 亿
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付职工薪酬 1.94 亿 2.84 亿 2.42 亿 2.67 亿 1.99 亿
应付股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应交税费 0.78 亿 0.55 亿 1.98 亿 1.58 亿 1.4 亿
应付利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应付款 0.15 亿 -- -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 0.15 亿 0.34 亿 0.55 亿 0.58 亿 0.95 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 0.0 元 778.44 万 0.34 亿 474.45 万 447.02 万
其他流动负债 461.83 万 2.96 亿 1.49 亿 1.69 亿 2.05 亿
非流动负债 非流动负债合计 7.64 亿 8.54 亿 10.07 亿 11.87 亿 13.24 亿
长期借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应付款 0.29 亿 0.29 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应付职工薪酬 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 74.51 万 64.1 万 88.41 万 253.09 万 272.7 万
递延所得税负债 1.05 亿 2.13 亿 2.43 亿 2.79 亿 3.09 亿
长期递延收益 5.39 亿 6.09 亿 7.32 亿 8.8 亿 9.89 亿
其他非流动负债 0.9 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益总额 108.14 亿 161.92 亿 171.03 亿 182.39 亿 193.1 亿
股东权益 实收资本 18.17 亿 19.16 亿 19.16 亿 19.16 亿 19.16 亿
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 24.38 亿 62.18 亿 62.18 亿 62.18 亿 62.18 亿
盈余公积 9.04 亿 10.37 亿 11.31 亿 11.31 亿 11.31 亿
未分配利润 56.66 亿 70.89 亿 78.87 亿 89.88 亿 100.55 亿
减:库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 -0.11 亿 -0.71 亿 -0.53 亿 -0.21 亿 -0.17 亿
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
归属母公司股东权益合计 108.13 亿 161.9 亿 171.0 亿 182.33 亿 193.04 亿
少数股东权益 18.0 万 127.69 万 373.82 万 590.29 万 632.77 万


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