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三环集团现金流表

16.15亿

营业现金流

-26.67亿

投资现金流

-2.87亿

融资现金流

现金流表详细项

三环集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.78 亿 29.46 亿 55.43 亿 31.92 亿 12.97 亿
经营活动产生的现金流量净额 11.75 亿 11.54 亿 20.74 亿 17.19 亿 16.15 亿
现金流入 40.33 亿 54.33 亿 59.46 亿 58.39 亿 64.21 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 36.58 亿 50.1 亿 51.51 亿 50.49 亿 56.62 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.52 亿 4.09 亿 6.06 亿 6.49 亿 6.32 亿
现金流出 28.59 亿 42.79 亿 38.72 亿 41.2 亿 48.06 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 14.81 亿 21.32 亿 16.47 亿 17.47 亿 22.06 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.35 亿 13.67 亿 14.78 亿 13.77 亿 15.6 亿
-支付的各项税费 4.07 亿 5.55 亿 5.4 亿 7.66 亿 8.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.36 亿 2.26 亿 2.07 亿 2.3 亿 2.26 亿
投资活动产生的现金流量净额 -10.51 亿 -18.77 亿 -38.07 亿 -37.75 亿 -26.67 亿
现金流入 78.99 亿 132.28 亿 126.48 亿 135.59 亿 121.47 亿
+收回投资收到的现金 77.34 亿 131.49 亿 124.9 亿 134.35 亿 120.75 亿
+取得投资收益收到的现金 1.17 亿 0.75 亿 0.97 亿 1.1 亿 0.7 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.17 亿 468.7 万 0.61 亿 0.14 亿 157.02 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.31 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 89.5 亿 151.05 亿 164.55 亿 173.34 亿 148.13 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11.64 亿 19.1 亿 11.25 亿 5.46 亿 5.58 亿
-投资支付的现金 77.86 亿 131.95 亿 153.3 亿 167.88 亿 142.55 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 17.45 亿 33.28 亿 -6.29 亿 1.54 亿 -2.87 亿
现金流入 21.53 亿 38.82 亿 0.0 元 11.05 亿 11.85 亿
+吸收投资收到的现金 21.53 亿 38.82 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 18.0 万 162.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 11.05 亿 11.85 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.09 亿 5.54 亿 6.29 亿 9.51 亿 14.72 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.9 亿 0.0 元 4.55 亿 9.7 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.5 亿 4.54 亿 6.18 亿 4.9 亿 5.0 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 449.66 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.58 亿 978.45 万 0.11 亿 624.02 万 217.91 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -67.35 万 -814.64 万 999.94 万 743.6 万 -477.09 万
现金及现金等价物净增加额 18.68 亿 25.98 亿 -23.52 亿 -18.95 亿 -13.44 亿
期末现金及现金等价物余额 29.46 亿 55.43 亿 31.92 亿 12.97 亿 -0.47 亿


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