三环集团现金流表
24.6亿
营业现金流
-12.26亿
投资现金流
-13.66亿
融资现金流
现金流表详细项
| 三环集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 29.46 亿 | 55.43 亿 | 31.92 亿 | 12.97 亿 | 11.4 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.54 亿 | 20.74 亿 | 17.19 亿 | 24.03 亿 | 24.6 亿 |
| 现金流入 | 54.33 亿 | 59.46 亿 | 58.39 亿 | 73.76 亿 | 76.81 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 50.1 亿 | 51.51 亿 | 50.49 亿 | 66.19 亿 | 70.57 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.09 亿 | 6.06 亿 | 6.49 亿 | 6.04 亿 | 4.74 亿 |
| 现金流出 | 42.79 亿 | 38.72 亿 | 41.2 亿 | 49.73 亿 | 52.2 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.32 亿 | 16.47 亿 | 17.47 亿 | 21.54 亿 | 22.56 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.67 亿 | 14.78 亿 | 13.77 亿 | 17.72 亿 | 18.89 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.55 亿 | 5.4 亿 | 7.66 亿 | 8.09 亿 | 8.55 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.26 亿 | 2.07 亿 | 2.3 亿 | 2.38 亿 | 2.2 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18.77 亿 | -38.07 亿 | -37.75 亿 | -13.54 亿 | -12.26 亿 |
| 现金流入 | 132.28 亿 | 126.48 亿 | 135.59 亿 | 666.95 亿 | 892.24 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 131.49 亿 | 124.9 亿 | 134.35 亿 | 666.02 亿 | 891.23 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.75 亿 | 0.97 亿 | 1.1 亿 | 0.64 亿 | 0.7 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 468.7 万 | 0.61 亿 | 0.14 亿 | 0.29 亿 | 0.3 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 151.05 亿 | 164.55 亿 | 173.34 亿 | 680.49 亿 | 904.49 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.1 亿 | 11.25 亿 | 5.46 亿 | 6.39 亿 | 5.31 亿 |
| -投资支付的现金 | 131.95 亿 | 153.3 亿 | 167.88 亿 | 674.1 亿 | 899.18 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.53 万 | 7.85 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33.28 亿 | -6.29 亿 | 1.54 亿 | -12.06 亿 | -13.66 亿 |
| 现金流入 | 38.82 亿 | 0.0 元 | 11.05 亿 | 4.72 亿 | 1.33 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 38.82 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 162.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.54 亿 | 6.29 亿 | 9.51 亿 | 16.77 亿 | 14.99 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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