资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 44.5 | 44.3 | 44.7 | 30.6 | 27.3 | |
| 应收款项（%） | 9.9 | 11.5 | 8.3 | 9.6 | 10.4 | |
| 存货（%） | 7.2 | 9.6 | 9.6 | 8.0 | 9.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 67.7 | 68.7 | 65.4 | 51.7 | 50.2 | |
| 商誉（%） | 2.0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | |
| 非流动资产（%） | 32.3 | 31.3 | 34.6 | 48.3 | 49.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.6 | 4.5 | 3.2 | 4.5 | 5.8 | |
| 流动负债（%） | 6.2 | 8.5 | 7.6 | 11.0 | 10.4 | |
| 非流动负债（%） | 6.2 | 4.6 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 87.6 | 87.0 | 87.3 | -- | 83.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.8 | 13.0 | 7.9 | 7.6 | 9.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.7 | 14.9 | 9.0 | 8.9 | 11.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.9 | 14.3 | 8.0 | 8.0 | 10.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 94.3 | 123.4 | 86.9 | 93.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 51.1 | 48.8 | 44.1 | 39.8 | 42.1 | |
| 营业利润率（%) | 41.8 | 36.9 | 32.3 | 31.0 | 33.3 | |
| 营业费用率（%） | 12.0 | 13.3 | 15.8 | 15.5 | 14.9 | |
| 净利率（%) | 36.1 | 32.4 | 29.2 | 27.6 | 29.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 238.8 | 252.1 | 367.2 | 311.4 | 286.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 3.7 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 95.6 | 98.5 | 133.7 | 118.6 | 113.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 2.4 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 143.2 | 153.6 | 233.5 | 192.8 | 173.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 55.6 | 72.9 | 92.9 | 85.6 | 94.3 | |
| 缺钱天数（天） | 183.2 | 179.2 | 274.3 | 225.8 | 192.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 46.5 | 55.7 | -17.2 | 11.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 64.9 | 37.6 | -27.6 | 7.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 44.0 | 49.7 | 5.6 | 6.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 971.3 | 698.2 | 737.2 | 396.8 | 393.0 | |
| 流动比率（%） | 1086.3 | 812.4 | 864.3 | 469.9 | 481.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 12.4 | 13.0 | 12.7 | 16.4 | 16.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 365.8 | 338.4 | 307.9 | 335.9 | 331.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 152.6 | 73.3 | 139.8 | 71.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 106.5 | 71.2 | 86.8 | 90.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.6 | 3.5 | 8.0 | 4.0 | -- |
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