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百川畅银资产负债表

24.38亿

总资产

9.29亿

总负债

15.09亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 百川畅银资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 13.97 亿 18.03 亿 18.79 亿 22.86 亿 24.38 亿
流动资产 流动资产合计 5.36 亿 8.21 亿 8.05 亿 9.39 亿 10.09 亿
货币资金 0.55 亿 1.64 亿 1.22 亿 1.86 亿 0.85 亿
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 800.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据 0.0 元 64.0 万 26.0 万 49.29 万 0.17 亿
应收账款 2.14 亿 4.32 亿 4.35 亿 4.74 亿 6.13 亿
合同资产 1.87 亿 1.1 亿 1.34 亿 1.47 亿 1.41 亿
应收股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应收 0.1 亿 0.21 亿 0.15 亿 0.35 亿 0.48 亿
预付款项 0.11 亿 867.44 万 0.24 亿 0.19 亿 0.26 亿
存货 0.25 亿 0.47 亿 0.39 亿 0.34 亿 0.29 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 -- -- 0.0 元 -- --
一年内到期的非流动资产 252.9 万 425.86 万 473.33 万 0.0 元 0.0 元
其他流动资产 0.22 亿 0.33 亿 0.31 亿 0.42 亿 0.49 亿
非流动资产 非流动资产合计 8.61 亿 9.82 亿 10.74 亿 13.47 亿 14.29 亿
债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他非流动金融资产 0.0 元 0.18 亿 0.15 亿 0.13 亿 0.13 亿
投资性房地产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期股权投资 0.27 亿 0.53 亿 0.56 亿 0.54 亿 0.51 亿
长期应收款 0.19 亿 0.13 亿 852.16 万 0.0 元 0.0 元
固定资产 5.98 亿 6.03 亿 6.18 亿 7.49 亿 7.23 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 0.45 亿 0.4 亿 0.85 亿 1.26 亿 2.06 亿
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 676.62 万 0.13 亿 0.17 亿 0.79 亿 1.34 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
商誉 0.46 亿 0.55 亿 0.55 亿 0.34 亿 0.34 亿
长期待摊费用 1.08 亿 1.16 亿 1.1 亿 1.04 亿 0.93 亿
递延所得税资产 191.8 万 443.87 万 348.58 万 372.04 万 962.08 万
其他非流动资产 0.1 亿 0.4 亿 0.75 亿 1.54 亿 1.3 亿
负债 负债总额 3.56 亿 3.27 亿 3.78 亿 6.83 亿 9.29 亿
流动负债 流动负债合计 2.51 亿 2.55 亿 3.15 亿 3.55 亿 5.39 亿
短期借款 0.25 亿 0.67 亿 1.56 亿 2.01 亿 3.04 亿
交易性金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据 0.27 亿 0.21 亿 200.22 万 200.45 万 127.36 万
应付账款 0.71 亿 0.74 亿 0.73 亿 0.8 亿 1.01 亿
合同负债 8.59 万 31.33 万 2.36 万 256.04 万 579.97 万
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付职工薪酬 0.17 亿 0.2 亿 0.18 亿 0.19 亿 0.26 亿
应付股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应交税费 0.1 亿 0.17 亿 0.14 亿 0.11 亿 0.26 亿
应付利息 0.0 元 1.21 万 1.11 万 0.0 元 0.0 元
其他应付款 641.76 万 649.55 万 938.48 万 -- --
其他应付款(含利息和股利) 643.09 万 650.75 万 939.59 万 0.15 亿 0.24 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 0.77 亿 0.45 亿 0.41 亿 0.23 亿 0.5 亿
其他流动负债 0.18 亿 356.2 万 199.23 万 88.88 万 96.97 万
非流动负债 非流动负债合计 1.04 亿 0.72 亿 0.63 亿 3.27 亿 3.9 亿
长期借款 900.0 万 0.19 亿 0.36 亿 0.18 亿 0.28 亿
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.7 亿 2.91 亿
长期应付款 0.95 亿 0.31 亿 240.03 万 0.0 元 0.29 亿
长期应付职工薪酬 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税负债 77.35 万 326.11 万 219.57 万 330.86 万 261.02 万
长期递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 914.88 万 914.88 万
其他非流动负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益总额 10.41 亿 14.76 亿 15.01 亿 16.04 亿 15.09 亿
股东权益 实收资本 1.2 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.63 亿 1.63 亿
资本公积 4.0 亿 6.86 亿 6.86 亿 6.91 亿 6.82 亿
盈余公积 0.27 亿 0.36 亿 0.49 亿 0.49 亿 0.49 亿
未分配利润 4.87 亿 5.87 亿 6.0 亿 5.05 亿 4.38 亿
减:库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 8.04 万 17.88 万 -27.9 万 0.23 亿 0.1 亿
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 元 0.0 元 1.55 万 34.64 万 34.13 万
归属母公司股东权益合计 10.34 亿 14.69 亿 14.95 亿 14.28 亿 13.39 亿
少数股东权益 717.48 万 731.02 万 531.05 万 0.12 亿 624.96 万


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