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百川畅银现金流表

0.58亿

营业现金流

-2.64亿

投资现金流

0.32亿

融资现金流

现金流表详细项

百川畅银现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.22 亿 0.4 亿 1.52 亿 1.16 亿 1.92 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.4 亿 1.22 亿 1.66 亿 0.92 亿 0.58 亿
现金流入 4.79 亿 5.05 亿 5.41 亿 4.63 亿 4.84 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.25 亿 4.46 亿 4.74 亿 4.21 亿 4.49 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.15 亿 744.15 万 555.92 万 0.13 亿
现金流出 3.38 亿 3.83 亿 3.76 亿 3.71 亿 4.27 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.2 亿 1.34 亿 1.47 亿 1.57 亿 2.06 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.12 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.16 亿 1.33 亿
-支付的各项税费 0.58 亿 0.68 亿 0.61 亿 0.5 亿 0.33 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.49 亿 0.59 亿 0.45 亿 0.49 亿 0.54 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.37 亿 -2.58 亿 -2.47 亿 -4.43 亿 -2.64 亿
现金流入 52.19 万 0.88 亿 152.26 万 0.53 亿 995.53 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 500.0 万 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 42.95 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1,930.0 元 10.74 万 6,340.0 元 0.39 亿 13.47 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 52.0 万 0.88 亿 151.63 万 914.88 万 939.11 万
现金流出 1.37 亿 3.46 亿 2.49 亿 4.96 亿 2.74 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.29 亿 1.64 亿 2.28 亿 4.53 亿 1.88 亿
-投资支付的现金 800.0 万 1.8 亿 0.18 亿 0.25 亿 0.69 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 894.42 万 894.42 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 5.0 万 181.02 万 280.52 万 840.67 万 821.09 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.14 亿 2.48 亿 0.46 亿 4.09 亿 0.32 亿
现金流入 1.4 亿 4.33 亿 1.94 亿 6.04 亿 3.41 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 3.43 亿 6.0 万 0.11 亿 -16.75 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 120.0 万 6.0 万 0.11 亿 0.11 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -4.15 亿
+取得借款收到的现金 0.41 亿 0.82 亿 1.94 亿 5.93 亿 7.57 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.99 亿 751.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.25 亿 1.85 亿 1.48 亿 1.95 亿 3.1 亿
-偿还债务所支付的现金 0.43 亿 0.46 亿 0.75 亿 1.5 亿 2.81 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 323.85 万 491.03 万 0.16 亿 0.13 亿 0.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.79 亿 1.34 亿 0.57 亿 0.32 亿 0.13 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -5,600.0 元 -2.8 万 21.25 万 43.27 万 679.91 万
现金及现金等价物净增加额 0.18 亿 1.12 亿 -0.36 亿 0.58 亿 -1.68 亿
期末现金及现金等价物余额 0.4 亿 1.52 亿 1.16 亿 1.74 亿 0.24 亿


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