资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.5 | 9.1 | 6.5 | 8.2 | 3.5 | |
| 应收款项（%） | 15.2 | 24.0 | 23.2 | 20.8 | 25.9 | |
| 存货（%） | 1.8 | 2.6 | 2.1 | 1.5 | 1.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 37.9 | 45.5 | 42.8 | 41.1 | 41.4 | |
| 商誉（%） | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 1.5 | 2.2 | |
| 非流动资产（%） | 62.1 | 54.5 | 57.2 | 58.9 | 58.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.9 | 5.3 | 4.0 | 3.6 | 4.2 | |
| 流动负债（%） | 17.8 | 14.2 | 16.8 | 15.5 | 22.1 | |
| 非流动负债（%） | 8.5 | 4.0 | 3.3 | 14.3 | 16.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.7 | 81.9 | 79.9 | -- | 61.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.5 | 6.7 | 1.9 | -4.6 | -8.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.9 | 8.7 | 2.5 | -6.3 | -12.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.4 | 8.9 | 2.6 | 0.0 | -6.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 114.1 | 86.4 | 28.0 | -55.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.8 | 0.2 | -0.6 | -1.2 | |
| 毛利率（%) | 45.2 | 41.0 | 30.8 | 23.0 | 18.2 | |
| 营业利润率（%) | 29.5 | 25.9 | 14.1 | -21.2 | -39.3 | |
| 营业费用率（%） | 19.3 | 22.8 | 22.4 | 37.2 | 27.1 | |
| 净利率（%) | 24.7 | 21.6 | 8.0 | -23.8 | -44.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 163.0 | 281.4 | 407.3 | 454.9 | 484.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 1.5 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 124.3 | 236.5 | 356.1 | 411.9 | 451.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.4 | 8.1 | 7.1 | 8.5 | 11.1 | |
| 存货周转天数（天） | 38.7 | 44.9 | 51.2 | 43.0 | 32.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 154.8 | 119.1 | 100.7 | 92.4 | 86.9 | |
| 缺钱天数（天） | 8.2 | 162.3 | 306.6 | 362.5 | 397.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.8 | -3.7 | -10.9 | -9.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 14.1 | -15.5 | -51.5 | -236.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.0 | 41.8 | 1.6 | 6.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 203.0 | 303.0 | 242.9 | 254.6 | 181.9 | |
| 流动比率（%） | 213.1 | 321.5 | 255.3 | 264.2 | 187.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.2 | 8.7 | 6.0 | -1.7 | -2.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.3 | 18.1 | 20.1 | 29.9 | 38.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 182.8 | 240.6 | 222.3 | 220.8 | 204.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 55.9 | 47.6 | 52.5 | 25.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 72.1 | 72.8 | 68.4 | 52.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.3 | -4.1 | 1.1 | -5.4 | -- |
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