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首都在线资产负债表

20.99亿

总资产

11.62亿

总负债

9.37亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 首都在线资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 15.65 亿 21.7 亿 20.85 亿 19.55 亿 20.99 亿
流动资产 流动资产合计 4.19 亿 8.01 亿 8.71 亿 8.34 亿 9.38 亿
货币资金 0.84 亿 3.45 亿 3.91 亿 3.27 亿 4.82 亿
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.0 元 0.35 亿 0.0 元 1.0 亿 0.0 元
应收票据 0.0 元 117.96 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收账款 2.64 亿 3.13 亿 3.5 亿 2.88 亿 3.23 亿
合同资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应收 544.67 万 0.11 亿 0.24 亿 921.14 万 777.04 万
预付款项 0.16 亿 0.14 亿 0.12 亿 408.81 万 931.73 万
存货 0.0 元 0.11 亿 527.91 万 115.56 万 152.13 万
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 999.35 万 697.88 万 0.0 元 275.98 万 394.2 万
其他流动资产 0.4 亿 0.64 亿 0.87 亿 1.01 亿 1.11 亿
非流动资产 非流动资产合计 11.47 亿 13.69 亿 12.14 亿 11.21 亿 11.61 亿
债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他非流动金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
投资性房地产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期股权投资 0.0 元 539.95 万 0.13 亿 0.13 亿 0.45 亿
长期应收款 0.12 亿 780.47 万 0.0 元 281.8 万 170.27 万
固定资产 6.91 亿 8.32 亿 7.06 亿 7.43 亿 7.69 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 1.5 亿 1.16 亿 1.35 亿 0.41 亿 0.39 亿
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 0.19 亿 0.32 亿 0.85 亿 0.68 亿 0.61 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 511.47 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
商誉 0.81 亿 2.22 亿 1.93 亿 1.81 亿 1.81 亿
长期待摊费用 0.16 亿 0.15 亿 777.18 万 754.13 万 668.11 万
递延所得税资产 0.27 亿 0.2 亿 198.54 万 434.85 万 420.14 万
其他非流动资产 0.2 亿 0.43 亿 845.15 万 643.84 万 647.24 万
负债 负债总额 9.04 亿 9.46 亿 11.72 亿 9.7 亿 11.62 亿
流动负债 流动负债合计 6.05 亿 7.53 亿 10.51 亿 8.66 亿 9.54 亿
短期借款 1.81 亿 2.83 亿 3.93 亿 3.15 亿 3.45 亿
交易性金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据 243.32 万 414.7 万 0.26 亿 0.0 元 0.0 元
应付账款 1.81 亿 1.48 亿 2.78 亿 3.45 亿 3.22 亿
合同负债 707.93 万 0.17 亿 0.21 亿 0.26 亿 0.24 亿
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.29 亿
应付职工薪酬 0.13 亿 0.2 亿 0.34 亿 0.28 亿 0.2 亿
应付股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应交税费 593.61 万 934.04 万 0.13 亿 0.1 亿 833.26 万
应付利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应付款 0.34 亿 -- -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 0.34 亿 0.83 亿 1.03 亿 0.4 亿 1.01 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 1.81 亿 1.88 亿 1.82 亿 1.02 亿 1.03 亿
其他流动负债 35.56 万 89.98 万 122.29 万 148.72 万 133.64 万
非流动负债 非流动负债合计 2.99 亿 1.93 亿 1.21 亿 1.03 亿 2.09 亿
长期借款 1.18 亿 0.95 亿 0.32 亿 0.0 元 1.19 亿
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应付款 1.17 亿 0.64 亿 0.67 亿 0.66 亿 0.54 亿
长期应付职工薪酬 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税负债 0.0 元 44.36 万 39.61 万 34.86 万 32.48 万
长期递延收益 312.93 万 102.63 万 137.89 万 91.89 万 180.09 万
其他非流动负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益总额 6.62 亿 12.24 亿 9.13 亿 9.85 亿 9.37 亿
股东权益 实收资本 4.11 亿 4.67 亿 4.67 亿 5.0 亿 5.02 亿
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 0.27 亿 6.81 亿 6.73 亿 10.0 亿 10.17 亿
盈余公积 0.26 亿 0.26 亿 0.26 亿 0.26 亿 0.26 亿
未分配利润 2.08 亿 0.19 亿 -3.21 亿 -6.24 亿 -6.95 亿
减:库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 -0.24 亿 0.15 亿 0.23 亿 0.29 亿 0.27 亿
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
归属母公司股东权益合计 6.49 亿 12.09 亿 8.68 亿 9.31 亿 8.77 亿
少数股东权益 0.13 亿 0.16 亿 0.45 亿 0.54 亿 0.6 亿


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