资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.7 | 5.4 | 17.5 | 18.8 | 21.6 | |
| 应收款项（%） | 17.7 | 16.9 | 14.5 | 16.8 | 16.1 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 2.6 | 3.0 | 4.2 | 4.6 | |
| 流动资产（%） | 39.2 | 26.8 | 36.9 | 41.8 | 43.3 | |
| 商誉（%） | 7.5 | 5.2 | 10.2 | 9.3 | 17.1 | |
| 非流动资产（%） | 60.8 | 73.2 | 63.1 | 58.2 | 56.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.5 | 11.7 | 7.0 | 14.6 | 13.7 | |
| 流动负债（%） | 22.8 | 38.7 | 34.7 | 50.4 | 41.5 | |
| 非流动负债（%） | 6.9 | 19.1 | 8.9 | 5.8 | 5.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.2 | 42.3 | 56.4 | -- | 53.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.2 | 1.8 | -10.7 | -15.6 | -15.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.9 | 3.1 | -20.4 | -32.7 | -29.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.9 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | -18.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 13.4 | 3.5 | -42.5 | -65.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | -0.4 | -0.7 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 23.6 | 21.8 | 14.0 | 4.3 | 6.2 | |
| 营业利润率（%) | 5.2 | 0.1 | -15.1 | -24.6 | -21.2 | |
| 营业费用率（%） | 18.9 | 22.1 | 25.9 | 23.5 | 21.0 | |
| 净利率（%) | 4.8 | 2.0 | -16.4 | -26.7 | -23.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 59.1 | 68.1 | 86.2 | 100.0 | 84.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.2 | 5.4 | 4.2 | 3.7 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 59.1 | 68.1 | 86.2 | 97.5 | 83.6 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | 146.9 | 290.4 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | 2.5 | 1.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 58.0 | 62.9 | 58.1 | 69.9 | 69.0 | |
| 缺钱天数（天） | 1.1 | 5.2 | 28.1 | 30.1 | 15.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 36.5 | 21.0 | 0.2 | 1.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -32.8 | -96.8 | -11091.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.1 | -12.7 | 85.1 | -25.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 0.0 | 104.9 | 82.3 | 104.0 | |
| 流动比率（%） | 171.6 | 69.2 | 106.3 | 82.9 | 104.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 1.8 | -5.0 | -10.3 | -11.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.8 | 57.7 | 43.6 | 56.2 | 46.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 167.7 | 112.0 | 145.4 | 122.9 | 154.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 51.6 | 29.3 | 28.8 | 16.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 54.2 | 37.2 | 40.8 | 46.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.9 | -15.9 | -18.5 | -40.9 | -- |
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