首都在线现金流表
1.83亿
营业现金流
2.08亿
投资现金流
-2.16亿
融资现金流
现金流表详细项
| 首都在线现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.7 亿 | 0.83 亿 | 3.41 亿 | 3.47 亿 | 3.27 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.77 亿 | 2.17 亿 | 1.69 亿 | 2.41 亿 | 1.83 亿 |
| 现金流入 | 12.52 亿 | 12.95 亿 | 13.55 亿 | 16.92 亿 | 16.51 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.31 亿 | 12.86 亿 | 13.4 亿 | 16.73 亿 | 16.2 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.16 亿 | 830.04 万 | 0.14 亿 | 0.19 亿 | 0.23 亿 |
| 现金流出 | 10.75 亿 | 10.78 亿 | 11.86 亿 | 14.51 亿 | 14.68 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.28 亿 | 8.01 亿 | 9.0 亿 | 11.44 亿 | 11.66 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.83 亿 | 2.09 亿 | 1.97 亿 | 2.24 亿 | 2.24 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.14 亿 | 0.14 亿 | 0.23 亿 | 0.25 亿 | 0.22 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.5 亿 | 0.54 亿 | 0.67 亿 | 0.58 亿 | 0.57 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.25 亿 | -5.62 亿 | -1.12 亿 | -3.59 亿 | 2.08 亿 |
| 现金流入 | 0.47 亿 | 8.96 亿 | 5.94 亿 | 7.61 亿 | 9.22 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.45 亿 | 8.88 亿 | 5.81 亿 | 7.19 亿 | 8.78 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 3.65 万 | 477.68 万 | 133.58 万 | 247.06 万 | 292.31 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 161.4 万 | 260.6 万 | 0.11 亿 | 0.4 亿 | 0.41 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 5.72 亿 | 14.58 亿 | 7.05 亿 | 11.2 亿 | 7.14 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.27 亿 | 4.61 亿 | 1.14 亿 | 2.64 亿 | 1.0 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.45 亿 | 9.2 亿 | 5.54 亿 | 8.19 亿 | 5.91 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.77 亿 | 0.37 亿 | 0.37 亿 | 0.23 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.61 亿 | 6.01 亿 | -0.52 亿 | 0.99 亿 | -2.16 亿 |
| 现金流入 | 5.91 亿 | 10.81 亿 | 5.4 亿 | 7.22 亿 | 3.97 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.11 亿 | 7.06 亿 | 0.0 元 | 3.44 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.11 亿 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.3 亿 | 4.8 亿 | 5.92 亿 | 6.23 亿 | 6.13 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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