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首都在线现金流表

1.53亿

营业现金流

-4.29亿

投资现金流

2.52亿

融资现金流

现金流表详细项

首都在线现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.14 亿 1.7 亿 0.83 亿 3.41 亿 3.47 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.27 亿 1.77 亿 2.17 亿 1.69 亿 1.53 亿
现金流入 9.7 亿 12.52 亿 12.95 亿 13.55 亿 15.8 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.6 亿 12.31 亿 12.86 亿 13.4 亿 15.63 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 577.94 万 0.16 亿 830.04 万 0.14 亿 0.16 亿
现金流出 8.43 亿 10.75 亿 10.78 亿 11.86 亿 14.27 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.33 亿 8.28 亿 8.01 亿 9.0 亿 11.05 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.37 亿 1.83 亿 2.09 亿 1.97 亿 2.3 亿
-支付的各项税费 0.24 亿 0.14 亿 0.14 亿 0.23 亿 0.26 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.5 亿 0.5 亿 0.54 亿 0.67 亿 0.66 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.76 亿 -5.25 亿 -5.62 亿 -1.12 亿 -4.29 亿
现金流入 1.01 亿 0.47 亿 8.96 亿 5.94 亿 6.84 亿
+收回投资收到的现金 1.0 亿 0.45 亿 8.88 亿 5.81 亿 6.49 亿
+取得投资收益收到的现金 20.01 万 3.65 万 477.68 万 133.58 万 214.13 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 121.37 万 161.4 万 260.6 万 0.11 亿 0.33 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.77 亿 5.72 亿 14.58 亿 7.05 亿 11.13 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.77 亿 5.27 亿 4.61 亿 1.14 亿 3.06 亿
-投资支付的现金 1.0 亿 0.45 亿 9.2 亿 5.54 亿 7.49 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.77 亿 0.37 亿 0.58 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.05 亿 2.61 亿 6.01 亿 -0.52 亿 2.52 亿
现金流入 2.5 亿 5.91 亿 10.81 亿 5.4 亿 8.02 亿
+吸收投资收到的现金 1.37 亿 0.11 亿 7.06 亿 0.0 元 3.44 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 840.0 万 0.11 亿 100.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.13 亿 3.35 亿 3.47 亿 4.18 亿 3.6 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 2.45 亿 0.28 亿 1.22 亿 0.97 亿
现金流出 0.45 亿 3.3 亿 4.8 亿 5.92 亿 5.5 亿
-偿还债务所支付的现金 20.72 万 1.03 亿 2.6 亿 4.04 亿 4.08 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.34 亿 736.38 万 0.16 亿 0.15 亿 0.13 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 2.2 亿 2.03 亿 1.72 亿 1.29 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -8.87 万 -77.35 万 159.17 万 27.42 万 -234.52 万
现金及现金等价物净增加额 -0.44 亿 -0.87 亿 2.58 亿 581.7 万 -0.26 亿
期末现金及现金等价物余额 1.7 亿 0.83 亿 3.41 亿 3.47 亿 3.21 亿


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