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日照港资产负债表

394.93亿

总资产

235.23亿

总负债

159.71亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 日照港资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 254.92 亿 292.03 亿 328.88 亿 393.11 亿 394.93 亿
流动资产 流动资产合计 25.41 亿 21.4 亿 23.93 亿 28.49 亿 31.2 亿
货币资金 8.52 亿 9.9 亿 13.33 亿 14.38 亿 13.76 亿
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收账款 5.73 亿 5.59 亿 4.79 亿 5.2 亿 7.02 亿
合同资产 0.31 亿 0.55 亿 1.11 亿 1.8 亿 2.23 亿
应收股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应收 0.23 亿 419.42 万 308.98 万 0.11 亿 0.11 亿
预付款项 197.34 万 405.17 万 502.97 万 882.48 万 0.1 亿
存货 1.79 亿 1.27 亿 1.19 亿 1.54 亿 1.82 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他流动资产 2.49 亿 2.6 亿 2.64 亿 4.88 亿 5.3 亿
非流动资产 非流动资产合计 229.51 亿 270.63 亿 304.94 亿 364.63 亿 363.73 亿
债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 0.5 亿 0.27 亿 854.17 万 728.23 万 660.2 万
其他非流动金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
投资性房地产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 0.11 亿
长期股权投资 7.71 亿 7.63 亿 7.9 亿 8.0 亿 8.1 亿
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.82 亿 0.82 亿
固定资产 120.99 亿 130.48 亿 160.32 亿 203.01 亿 202.32 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 47.16 亿 62.42 亿 59.93 亿 57.06 亿 54.59 亿
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 49.16 亿 48.12 亿 47.5 亿 59.33 亿 66.85 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 927.57 万
商誉 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿
长期待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税资产 0.45 亿 0.54 亿 0.78 亿 8.1 亿 8.07 亿
其他非流动资产 1.97 亿 1.47 亿 2.19 亿 0.64 亿 1.22 亿
负债 负债总额 114.19 亿 144.4 亿 175.44 亿 238.82 亿 235.23 亿
流动负债 流动负债合计 52.56 亿 69.51 亿 89.79 亿 97.42 亿 85.65 亿
短期借款 19.92 亿 11.39 亿 16.91 亿 23.24 亿 20.04 亿
交易性金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据 904.2 万 0.53 亿 0.31 亿 0.0 元 0.0 元
应付账款 1.71 亿 2.3 亿 5.15 亿 8.07 亿 8.69 亿
合同负债 1.55 亿 1.49 亿 1.64 亿 1.88 亿 2.56 亿
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 0.22 亿 0.2 亿 0.2 亿 0.16 亿 0.14 亿
应付职工薪酬 1.04 亿 1.27 亿 2.06 亿 2.2 亿 2.7 亿
应付股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应交税费 0.27 亿 0.62 亿 0.57 亿 1.15 亿 0.83 亿
应付利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应付款 18.41 亿 28.34 亿 -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 18.41 亿 28.34 亿 33.0 亿 41.09 亿 30.46 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 9.3 亿 18.14 亿 24.75 亿 19.51 亿 20.21 亿
其他流动负债 457.68 万 5.22 亿 5.19 亿 0.14 亿 125.03 万
非流动负债 非流动负债合计 61.63 亿 74.89 亿 85.64 亿 141.4 亿 149.57 亿
长期借款 41.6 亿 46.57 亿 58.13 亿 95.96 亿 107.11 亿
应付债券 11.95 亿 5.35 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应付款 7.56 亿 6.2 亿 4.86 亿 19.21 亿 17.66 亿
长期应付职工薪酬 0.0 元 0.0 元 0.56 亿 0.38 亿 0.38 亿
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税负债 581.91 万 510.86 万 439.69 万 6.51 亿 6.5 亿
长期递延收益 0.46 亿 0.44 亿 0.44 亿 0.7 亿 1.14 亿
其他非流动负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益总额 140.73 亿 147.63 亿 153.44 亿 154.29 亿 159.71 亿
股东权益 实收资本 30.76 亿 30.76 亿 30.76 亿 30.76 亿 30.76 亿
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 30.57 亿 30.57 亿 30.57 亿 19.41 亿 19.41 亿
盈余公积 7.1 亿 7.55 亿 7.91 亿 8.31 亿 8.31 亿
未分配利润 55.6 亿 61.44 亿 66.16 亿 73.9 亿 78.25 亿
减:库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 -0.31 亿 -0.48 亿 -0.63 亿 -0.63 亿 -0.65 亿
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.98 亿 0.96 亿 1.04 亿 1.22 亿 1.49 亿
归属母公司股东权益合计 124.7 亿 130.79 亿 135.8 亿 132.96 亿 137.58 亿
少数股东权益 16.03 亿 16.85 亿 17.64 亿 21.33 亿 22.13 亿


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