资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 3.7 | 3.5 | |
| 应收款项（%） | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | |
| 存货（%） | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 10.0 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.9 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | |
| 非流动资产（%） | 90.0 | 92.7 | 92.7 | 92.8 | 92.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | |
| 流动负债（%） | 20.6 | 23.8 | 27.3 | 24.8 | 21.7 | |
| 非流动负债（%） | 24.2 | 25.6 | 26.0 | 36.0 | 37.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.2 | 50.6 | 46.7 | -- | 40.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.0 | 3.0 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.3 | 5.8 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.0 | 5.4 | 4.7 | 4.6 | 3.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 30.5 | 33.5 | 29.8 | 32.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 25.6 | 26.8 | 22.7 | 22.9 | 21.9 | |
| 营业利润率（%) | 16.3 | 15.9 | 12.3 | 12.3 | 11.2 | |
| 营业费用率（%） | 9.9 | 11.4 | 10.9 | 12.0 | 4.6 | |
| 净利率（%) | 12.7 | 12.6 | 9.8 | 9.3 | 8.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 55.1 | 43.5 | 33.0 | 30.3 | 39.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.4 | 11.5 | 14.4 | 16.3 | 11.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 39.0 | 31.8 | 25.3 | 22.4 | 30.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 22.7 | 31.1 | 47.1 | 46.0 | 41.0 | |
| 存货周转天数（天） | 16.1 | 11.7 | 7.8 | 7.9 | 8.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 14.6 | 17.8 | 26.1 | 39.2 | 46.0 | |
| 缺钱天数（天） | 40.5 | 25.7 | 6.9 | -8.9 | -6.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.9 | 12.8 | 15.3 | 8.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 0.2 | 9.9 | -10.8 | 8.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.6 | 4.9 | 3.9 | 0.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 44.9 | 29.0 | 25.3 | 27.7 | 34.3 | |
| 流动比率（%） | 48.3 | 30.8 | 26.7 | 29.2 | 36.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.2 | 3.6 | 3.4 | 2.8 | 2.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.8 | 49.4 | 53.3 | 60.8 | 59.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 120.3 | 115.4 | 108.5 | 113.7 | 120.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.6 | 32.3 | 27.2 | 28.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 57.3 | 81.6 | 74.6 | 72.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.2 | -7.5 | -8.2 | -24.2 | -- |
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