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日照港现金流表

24.8亿

营业现金流

1.47百万

投资现金流

-25.08亿

融资现金流

现金流表详细项

日照港现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.71 亿 8.31 亿 9.82 亿 14.3 亿 14.79 亿
经营活动产生的现金流量净额 13.45 亿 22.44 亿 24.39 亿 27.42 亿 24.8 亿
现金流入 47.27 亿 59.83 亿 72.88 亿 82.98 亿 82.57 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 46.44 亿 58.46 亿 69.95 亿 78.82 亿 81.07 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.83 亿 1.37 亿 1.01 亿 3.3 亿 1.32 亿
现金流出 33.82 亿 37.39 亿 48.49 亿 55.56 亿 57.77 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 16.78 亿 18.95 亿 27.56 亿 30.94 亿 31.27 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 13.03 亿 15.35 亿 17.61 亿 19.13 亿 20.41 亿
-支付的各项税费 2.71 亿 2.15 亿 2.54 亿 3.5 亿 2.9 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.29 亿 0.94 亿 0.78 亿 2.0 亿 3.19 亿
投资活动产生的现金流量净额 -19.21 亿 -13.11 亿 -26.43 亿 -31.57 亿 147.45 万
现金流入 0.45 亿 1.42 亿 0.11 亿 2.66 亿 1.25 亿
+收回投资收到的现金 1.71 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.11 亿 1.11 亿 835.14 万 0.42 亿 0.17 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.14 亿 0.17 亿 280.6 万 0.98 亿 0.27 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.2 亿 0.14 亿 0.0 元 1.25 亿 0.81 亿
现金流出 19.66 亿 14.53 亿 26.54 亿 34.22 亿 1.23 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19.66 亿 14.51 亿 26.11 亿 34.13 亿 29.15 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 896.21 万 689.55 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -27.98 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 148.16 万 0.43 亿 0.0 元 -2,001.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 4.36 亿 -7.81 亿 5.11 亿 4.23 亿 -25.08 亿
现金流入 58.78 亿 31.28 亿 49.04 亿 103.2 亿 64.29 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.25 亿 2.25 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.25 亿 2.25 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 5.0 亿 5.0 亿 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 58.78 亿 26.28 亿 44.04 亿 83.86 亿 62.02 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 31.5 万 0.0 元 17.09 亿 186.74 万
现金流出 54.42 亿 39.09 亿 43.93 亿 98.97 亿 89.37 亿
-偿还债务所支付的现金 45.22 亿 30.73 亿 32.25 亿 53.92 亿 44.21 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.53 亿 4.63 亿 5.13 亿 6.23 亿 6.84 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.2 亿 0.0 元 0.2 亿 0.22 亿 0.22 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 4.67 亿 3.73 亿 6.55 亿 38.83 亿 38.52 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -7.37 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2,660.0 元
现金及现金等价物净增加额 -1.41 亿 1.52 亿 3.06 亿 840.13 万 -0.26 亿
期末现金及现金等价物余额 8.31 亿 9.82 亿 12.89 亿 14.38 亿 14.52 亿


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