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中青旅资产负债表

178.22亿

总资产

92.36亿

总负债

85.87亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 中青旅资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 174.49 亿 175.65 亿 172.87 亿 176.91 亿 178.22 亿
流动资产 流动资产合计 63.17 亿 61.2 亿 63.77 亿 72.85 亿 76.86 亿
货币资金 13.91 亿 11.97 亿 12.24 亿 13.2 亿 12.67 亿
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.11 亿 0.5 亿
应收票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收账款 21.05 亿 21.65 亿 23.16 亿 30.68 亿 28.93 亿
合同资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收股利 0.0 元 0.0 元 532.88 万 0.0 元 0.0 元
其他应收 1.78 亿 1.53 亿 1.83 亿 1.77 亿 2.03 亿
预付款项 3.05 亿 2.39 亿 4.56 亿 5.83 亿 6.68 亿
存货 21.51 亿 21.24 亿 19.69 亿 18.63 亿 22.95 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他流动资产 1.26 亿 1.91 亿 1.11 亿 0.69 亿 0.78 亿
非流动资产 非流动资产合计 111.32 亿 114.45 亿 109.1 亿 104.06 亿 101.36 亿
债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 150.28 万 450.28 万 500.28 万 528.76 万 528.76 万
其他非流动金融资产 0.91 亿 0.9 亿 0.88 亿 0.87 亿 0.87 亿
投资性房地产 1.91 亿 1.89 亿 1.81 亿 1.62 亿 1.58 亿
长期股权投资 27.77 亿 27.62 亿 24.52 亿 24.1 亿 23.4 亿
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
固定资产 46.2 亿 45.35 亿 55.28 亿 53.34 亿 51.85 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 2.61 亿 8.43 亿 0.17 亿 0.1 亿 0.1 亿
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 12.26 亿 11.89 亿 11.54 亿 10.74 亿 10.48 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 272.14 万 507.58 万 414.11 万 511.73 万 711.71 万
商誉 0.48 亿 0.48 亿 0.15 亿 0.15 亿 0.15 亿
长期待摊费用 3.81 亿 3.23 亿 2.54 亿 2.23 亿 2.01 亿
递延所得税资产 2.44 亿 3.67 亿 3.72 亿 3.8 亿 3.85 亿
其他非流动资产 2.84 亿 2.39 亿 1.99 亿 2.33 亿 2.3 亿
负债 负债总额 88.26 亿 94.62 亿 89.39 亿 91.97 亿 92.36 亿
流动负债 流动负债合计 72.79 亿 65.25 亿 68.39 亿 70.6 亿 72.42 亿
短期借款 34.16 亿 37.1 亿 32.23 亿 34.09 亿 39.21 亿
交易性金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据 1.65 亿 0.0 元 0.0 元 1.11 亿 2.5 亿
应付账款 12.06 亿 10.71 亿 11.47 亿 9.92 亿 8.18 亿
合同负债 4.98 亿 4.17 亿 4.99 亿 5.5 亿 8.18 亿
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 0.16 亿 0.14 亿 0.15 亿 0.18 亿 0.23 亿
应付职工薪酬 4.1 亿 4.77 亿 5.26 亿 5.56 亿 3.97 亿
应付股利 0.17 亿 0.31 亿 0.34 亿 0.25 亿 0.17 亿
应交税费 1.48 亿 1.49 亿 1.52 亿 1.3 亿 1.3 亿
应付利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应付款 2.85 亿 -- -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 3.02 亿 2.88 亿 2.99 亿 2.51 亿 2.61 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 10.22 亿 3.35 亿 8.99 亿 9.58 亿 5.37 亿
其他流动负债 0.95 亿 0.63 亿 0.78 亿 0.85 亿 0.88 亿
非流动负债 非流动负债合计 15.48 亿 29.37 亿 21.01 亿 21.37 亿 19.93 亿
长期借款 6.18 亿 12.57 亿 8.92 亿 16.98 亿 15.23 亿
应付债券 0.0 元 4.98 亿 4.99 亿 0.0 元 0.0 元
长期应付款 0.0 元 3.81 亿 0.95 亿 0.0 元 0.0 元
长期应付职工薪酬 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 116.32 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税负债 309.57 万 282.77 万 284.13 万 274.59 万 274.59 万
长期递延收益 282.79 万 276.18 万 450.79 万 55.09 万 50.13 万
其他非流动负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益总额 86.23 亿 81.03 亿 83.47 亿 84.95 亿 85.87 亿
股东权益 实收资本 7.24 亿 7.24 亿 7.24 亿 7.24 亿 7.24 亿
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 17.55 亿 17.56 亿 17.56 亿 17.55 亿 17.55 亿
盈余公积 2.07 亿 2.07 亿 2.19 亿 2.24 亿 2.24 亿
未分配利润 36.89 亿 33.56 亿 35.38 亿 36.32 亿 37.02 亿
减:库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 -0.27 亿 -0.23 亿 -0.22 亿 -0.26 亿 -0.25 亿
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
归属母公司股东权益合计 63.48 亿 60.2 亿 62.14 亿 63.08 亿 63.79 亿
少数股东权益 22.75 亿 20.83 亿 21.33 亿 21.86 亿 22.08 亿


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