中青旅现金流表
3.35亿
营业现金流
-2.07亿
投资现金流
-0.27亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中青旅现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 15.04 亿 | 13.62 亿 | 11.82 亿 | 12.22 亿 | 13.09 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.05 亿 | -3.12 亿 | 9.2 亿 | 2.83 亿 | 3.35 亿 |
| 现金流入 | 95.25 亿 | 74.38 亿 | 109.2 亿 | 116.02 亿 | 131.26 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 92.67 亿 | 71.84 亿 | 108.03 亿 | 115.15 亿 | 130.48 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.07 亿 | 2.22 亿 | 0.81 亿 | 0.87 亿 | 0.76 亿 |
| 现金流出 | 86.21 亿 | 77.51 亿 | 100.0 亿 | 113.19 亿 | 127.91 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 70.13 亿 | 63.52 亿 | 81.31 亿 | 93.3 亿 | 108.17 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.8 亿 | 9.13 亿 | 11.65 亿 | 12.2 亿 | 11.91 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.78 亿 | 2.2 亿 | 3.13 亿 | 3.82 亿 | 4.12 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.5 亿 | 2.66 亿 | 3.91 亿 | 3.87 亿 | 3.7 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.16 亿 | -6.07 亿 | 1.36 亿 | -2.34 亿 | -2.07 亿 |
| 现金流入 | 7.42 亿 | 12.46 亿 | 4.28 亿 | 4.33 亿 | 5.8 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.2 亿 | 12.3 亿 | 4.08 亿 | 4.02 亿 | 5.7 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 382.79 万 | 0.13 亿 | 2.55 万 | 0.2 亿 | 904.21 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.16 亿 | 268.21 万 | 0.18 亿 | 97.22 万 | 84.45 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 71.33 万 | 0.0 元 | 227.98 万 | 930.84 万 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 152.95 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 15.59 亿 | 18.53 亿 | 2.92 亿 | 6.67 亿 | 7.87 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.92 亿 | 6.13 亿 | 2.84 亿 | 1.52 亿 | 1.68 亿 |
| -投资支付的现金 | 8.67 亿 | 12.35 亿 | 808.9 万 | 5.15 亿 | 6.19 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 521.1 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.28 亿 | 7.37 亿 | -10.16 亿 | 0.38 亿 | -0.27 亿 |
| 现金流入 | 50.52 亿 | 65.8 亿 | 45.77 亿 | 57.5 亿 | 53.41 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.27 亿 | 268.8 万 | 87.5 万 | 980.0 万 | 245.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.27 亿 | 268.8 万 | 87.5 万 | 980.0 万 | 245.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 52.79 亿 | 58.43 亿 | 55.93 亿 | 57.12 亿 | 53.67 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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