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中青旅现金流表

6.16亿

营业现金流

3.04亿

投资现金流

-8.76亿

融资现金流

现金流表详细项

中青旅现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.49 亿 15.04 亿 13.62 亿 11.82 亿 12.22 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.09 亿 9.05 亿 -3.12 亿 9.2 亿 6.16 亿
现金流入 89.21 亿 95.25 亿 74.38 亿 109.2 亿 111.95 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 86.95 亿 92.67 亿 71.84 亿 108.03 亿 111.25 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.2 亿 2.07 亿 2.22 亿 0.81 亿 0.69 亿
现金流出 83.12 亿 86.21 亿 77.51 亿 100.0 亿 105.78 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 66.09 亿 70.13 亿 63.52 亿 81.31 亿 84.36 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 9.45 亿 9.8 亿 9.13 亿 11.65 亿 12.26 亿
-支付的各项税费 2.72 亿 2.78 亿 2.2 亿 3.13 亿 3.89 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.85 亿 3.5 亿 2.66 亿 3.91 亿 5.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9.73 亿 -8.16 亿 -6.07 亿 1.36 亿 3.04 亿
现金流入 8.39 亿 7.42 亿 12.46 亿 4.28 亿 6.33 亿
+收回投资收到的现金 8.1 亿 7.2 亿 12.3 亿 4.08 亿 6.06 亿
+取得投资收益收到的现金 0.12 亿 382.79 万 0.13 亿 2.55 万 308.98 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.16 亿 0.16 亿 268.21 万 0.18 亿 0.15 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 71.33 万 0.0 元 227.98 万 930.84 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 152.95 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 18.11 亿 15.59 亿 18.53 亿 2.92 亿 3.29 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7.98 亿 6.92 亿 6.13 亿 2.84 亿 1.13 亿
-投资支付的现金 10.13 亿 8.67 亿 12.35 亿 808.9 万 2.15 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 64.13 万 0.0 元 521.1 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 10.22 亿 -2.28 亿 7.37 亿 -10.16 亿 -8.76 亿
现金流入 49.78 亿 50.52 亿 65.8 亿 45.77 亿 46.09 亿
+吸收投资收到的现金 420.0 万 0.27 亿 268.8 万 87.5 万 980.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 420.0 万 0.27 亿 268.8 万 87.5 万 980.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 49.74 亿 50.24 亿 55.78 亿 45.76 亿 46.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 9.99 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 39.57 亿 52.79 亿 58.43 亿 55.93 亿 54.86 亿
-偿还债务所支付的现金 36.65 亿 49.32 亿 54.25 亿 48.48 亿 46.42 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.92 亿 2.02 亿 2.41 亿 2.59 亿 2.89 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.98 亿 0.2 亿 0.28 亿 0.47 亿 0.37 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.46 亿 1.77 亿 4.86 亿 5.55 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -389.08 万 -180.22 万 236.48 万 -51.05 万 -69.38 万
现金及现金等价物净增加额 6.54 亿 -1.41 亿 -1.8 亿 0.4 亿 0.44 亿
期末现金及现金等价物余额 15.04 亿 13.62 亿 11.82 亿 12.22 亿 12.66 亿


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