资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.3 | 8.0 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | |
| 应收款项（%） | 12.8 | 12.1 | 12.3 | 13.4 | 15.3 | |
| 存货（%） | 16.9 | 12.3 | 12.1 | 11.4 | 10.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 43.8 | 36.2 | 34.8 | 36.9 | 38.6 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 56.2 | 63.8 | 65.2 | 63.1 | 61.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.2 | 7.9 | 6.1 | 6.6 | 6.1 | |
| 流动负债（%） | 44.6 | 41.7 | 37.1 | 39.6 | 42.1 | |
| 非流动负债（%） | 5.1 | 8.9 | 16.7 | 12.2 | 8.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.3 | 49.4 | 46.1 | -- | 49.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 1.4 | 2.0 | 1.8 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.5 | 0.2 | -2.7 | 1.7 | 1.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -3.6 | 0.3 | -5.4 | 3.2 | 2.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 3.9 | 2.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -23.6 | 12.9 | -74.8 | 61.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | 0.0 | -0.5 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 19.4 | 18.5 | 16.0 | 24.5 | 23.0 | |
| 营业利润率（%) | -2.4 | 0.9 | -8.5 | 4.6 | 3.5 | |
| 营业费用率（%） | 23.2 | 19.4 | 24.1 | 19.7 | 17.2 | |
| 净利率（%) | -3.4 | 0.5 | -7.4 | 3.2 | 2.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 2.0 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 281.9 | 221.2 | 266.2 | 187.5 | 185.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 4.0 | 3.0 | 4.3 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 115.8 | 90.8 | 121.4 | 84.9 | 90.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 2.8 | 2.5 | 3.6 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 166.2 | 130.4 | 144.8 | 102.6 | 95.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 99.3 | 72.0 | 82.7 | 55.6 | 51.9 | |
| 缺钱天数（天） | 182.7 | 149.2 | 183.5 | 131.9 | 134.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -49.1 | 20.8 | -25.7 | 50.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -113.9 | 144.7 | -821.9 | 180.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -4.2 | 0.6 | -6.0 | 3.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 60.5 | 57.2 | 61.2 | 64.5 | 66.9 | |
| 流动比率（%） | 98.3 | 86.8 | 93.8 | 93.2 | 91.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.2 | 1.5 | -1.5 | 2.9 | 2.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.7 | 50.6 | 53.9 | 51.7 | 50.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 199.4 | 207.9 | 204.9 | 188.5 | 184.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.0 | 12.4 | -4.8 | 13.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 35.1 | 67.9 | 29.4 | 63.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -35.4 | -43.0 | -55.8 | -44.7 | -- |
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