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钱江水利资产负债表

92.63亿

总资产

60.89亿

总负债

31.74亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 钱江水利资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 57.56 亿 63.83 亿 68.94 亿 76.55 亿 92.63 亿
流动资产 流动资产合计 13.53 亿 14.9 亿 16.67 亿 16.0 亿 22.7 亿
货币资金 5.49 亿 6.11 亿 7.56 亿 5.33 亿 6.81 亿
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据 30.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 8.36 万
应收账款 1.16 亿 1.73 亿 1.42 亿 3.02 亿 7.13 亿
合同资产 5.7 万 0.0 元 141.15 万 50.61 万 6.09 万
应收股利 196.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 341.0 万
其他应收 0.28 亿 0.11 亿 0.34 亿 0.26 亿 0.36 亿
预付款项 0.64 亿 0.19 亿 799.33 万 749.88 万 0.37 亿
存货 5.58 亿 6.19 亿 6.49 亿 6.07 亿 6.7 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他流动资产 0.38 亿 0.56 亿 0.76 亿 1.25 亿 1.34 亿
非流动资产 非流动资产合计 44.03 亿 48.92 亿 52.26 亿 60.54 亿 69.92 亿
债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.29 亿 1.29 亿
其他非流动金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
投资性房地产 795.21 万 770.65 万 731.59 万 0.15 亿 0.15 亿
长期股权投资 5.44 亿 5.48 亿 5.6 亿 5.29 亿 5.25 亿
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.71 亿
固定资产 26.98 亿 31.86 亿 33.72 亿 37.02 亿 38.03 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 4.41 亿 4.34 亿 4.24 亿 2.54 亿 3.27 亿
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 5.12 亿 5.08 亿 6.0 亿 13.17 亿 16.01 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
商誉 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期待摊费用 0.17 亿 0.14 亿 0.17 亿 0.17 亿 0.16 亿
递延所得税资产 0.52 亿 0.57 亿 0.75 亿 0.85 亿 1.0 亿
其他非流动资产 97.93 万 340.54 万 0.37 亿 125.95 万 122.0 万
负债 负债总额 32.09 亿 37.06 亿 40.37 亿 46.23 亿 60.89 亿
流动负债 流动负债合计 17.32 亿 22.25 亿 24.39 亿 27.31 亿 35.18 亿
短期借款 5.39 亿 4.57 亿 1.11 亿 6.08 亿 13.01 亿
交易性金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 145.31 万
应付账款 2.1 亿 3.19 亿 3.39 亿 4.52 亿 5.29 亿
合同负债 6.84 亿 8.38 亿 12.85 亿 10.81 亿 9.83 亿
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 223.53 万 137.93 万 118.24 万 156.07 万 79.44 万
应付职工薪酬 0.43 亿 0.39 亿 0.25 亿 0.24 亿 0.58 亿
应付股利 0.0 元 0.17 亿 72.5 万 125.0 万 0.0 元
应交税费 0.73 亿 0.65 亿 0.63 亿 0.84 亿 0.81 亿
应付利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应付款 1.46 亿 1.74 亿 -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 1.46 亿 1.9 亿 1.26 亿 1.28 亿 1.4 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 0.31 亿 3.1 亿 2.81 亿 1.49 亿 4.22 亿
其他流动负债 516.04 万 507.46 万 2.06 亿 2.03 亿 125.89 万
非流动负债 非流动负债合计 14.77 亿 14.81 亿 15.98 亿 18.92 亿 25.7 亿
长期借款 7.75 亿 7.81 亿 5.64 亿 7.53 亿 17.2 亿
应付债券 0.0 元 0.0 元 3.09 亿 3.1 亿 0.0 元
长期应付款 0.96 亿 0.92 亿 0.92 亿 1.02 亿 0.85 亿
长期应付职工薪酬 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 79.65 万 79.65 万
递延所得税负债 674.25 万 590.91 万 494.56 万 0.2 亿 0.56 亿
长期递延收益 6.0 亿 5.97 亿 6.25 亿 7.03 亿 7.06 亿
其他非流动负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益总额 25.47 亿 26.77 亿 28.57 亿 30.32 亿 31.74 亿
股东权益 实收资本 3.53 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.53 亿 4.94 亿
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 11.52 亿 11.52 亿 11.52 亿 11.52 亿 10.11 亿
盈余公积 0.88 亿 1.01 亿 1.17 亿 1.37 亿 1.37 亿
未分配利润 3.99 亿 4.83 亿 5.87 亿 7.2 亿 8.14 亿
减:库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 -873.73 万 -874.39 万 -871.5 万 -868.58 万 -865.39 万
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
归属母公司股东权益合计 19.84 亿 20.81 亿 22.01 亿 23.53 亿 24.48 亿
少数股东权益 5.62 亿 5.95 亿 6.56 亿 6.78 亿 7.26 亿


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