钱江水利现金流表
5.83亿
营业现金流
-11.32亿
投资现金流
17.97亿
融资现金流
现金流表详细项
| 钱江水利现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.15 亿 | 5.41 亿 | 6.04 亿 | 7.55 亿 | 5.28 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.7 亿 | 5.59 亿 | 9.65 亿 | 3.98 亿 | 5.83 亿 |
| 现金流入 | 17.47 亿 | 18.84 亿 | 24.55 亿 | 20.22 亿 | 25.17 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.31 亿 | 17.82 亿 | 23.19 亿 | 18.87 亿 | 23.95 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.11 亿 | 0.99 亿 | 1.29 亿 | 1.25 亿 | 1.15 亿 |
| 现金流出 | 12.77 亿 | 13.25 亿 | 14.9 亿 | 16.24 亿 | 19.34 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.44 亿 | 7.5 亿 | 8.02 亿 | 8.5 亿 | 11.52 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.39 亿 | 2.88 亿 | 3.31 亿 | 3.56 亿 | 4.29 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.98 亿 | 1.66 亿 | 1.76 亿 | 1.68 亿 | 1.81 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.95 亿 | 1.22 亿 | 1.81 亿 | 2.5 亿 | 1.72 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.84 亿 | -5.83 亿 | -5.68 亿 | -9.5 亿 | -11.32 亿 |
| 现金流入 | 0.52 亿 | 853.28 万 | 883.51 万 | 0.31 亿 | 0.14 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.41 亿 | 0.0 元 | 10.0 万 | 102.5 万 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 864.8 万 | 244.0 万 | 601.95 万 | 0.16 亿 | 0.1 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 248.47 万 | 309.28 万 | 75.56 万 | 0.12 亿 | 73.29 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 300.0 万 | 196.0 万 | 264.12 万 | 263.9 万 |
| 现金流出 | 6.36 亿 | 5.91 亿 | 5.76 亿 | 9.82 亿 | 11.46 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.93 亿 | 5.91 亿 | 5.06 亿 | 6.85 亿 | 7.7 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.4 亿 | 0.0 元 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.15 亿 | 3.03 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 300.0 万 | 0.0 元 | 0.48 亿 | 0.82 亿 | 0.73 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.41 亿 | 0.87 亿 | -2.47 亿 | 3.25 亿 | 17.97 亿 |
| 现金流入 | 14.74 亿 | 8.59 亿 | 9.34 亿 | 10.57 亿 | 32.28 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.37 亿 | 0.23 亿 | 0.3 亿 | 1.99 万 | 5.75 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.37 亿 | 0.23 亿 | 0.3 亿 | 1.99 万 | 170.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 13.33 亿 | 7.72 亿 | 11.81 亿 | 7.32 亿 | 14.3 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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