资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.5 | 9.6 | 11.0 | 7.0 | 7.4 | |
| 应收款项（%） | 2.0 | 2.7 | 2.1 | 3.9 | 7.7 | |
| 存货（%） | 9.7 | 9.7 | 9.4 | 7.9 | 7.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 23.5 | 23.3 | 24.2 | 20.9 | 24.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 76.5 | 76.7 | 75.8 | 79.1 | 75.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.6 | 5.0 | 4.9 | 5.9 | 5.7 | |
| 流动负债（%） | 30.1 | 34.9 | 35.4 | 35.7 | 38.0 | |
| 非流动负债（%） | 25.8 | 23.2 | 23.2 | 24.7 | 27.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.2 | 41.9 | 41.4 | -- | 34.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.2 | 7.4 | 8.1 | 9.0 | 9.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.0 | 6.6 | 8.2 | 8.2 | 6.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 66.9 | 77.7 | 89.0 | 102.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 39.0 | 40.0 | 38.0 | 31.8 | 36.5 | |
| 营业利润率（%) | 18.8 | 17.6 | 16.9 | 15.9 | 16.0 | |
| 营业费用率（%） | 24.1 | 23.8 | 22.6 | 20.7 | 20.1 | |
| 净利率（%) | 14.2 | 13.3 | 13.3 | 12.7 | 12.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 244.2 | 266.9 | 235.8 | 187.6 | 243.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.8 | 10.6 | 11.6 | 10.0 | 5.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 26.5 | 34.3 | 31.5 | 36.5 | 71.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 217.6 | 232.6 | 204.3 | 151.2 | 172.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 92.5 | 104.5 | 106.1 | 95.3 | 100.7 | |
| 缺钱天数（天） | 151.7 | 162.4 | 129.7 | 92.4 | 143.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.9 | 17.0 | 18.8 | 21.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 108.1 | 10.1 | 13.5 | 14.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.2 | 5.1 | 6.7 | 6.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 45.9 | 39.1 | 41.8 | 36.4 | 45.5 | |
| 流动比率（%） | 78.1 | 67.0 | 68.4 | 58.6 | 64.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.3 | 8.6 | 7.8 | 9.4 | 7.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.8 | 58.1 | 58.6 | 60.4 | 65.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 128.3 | 114.9 | 117.3 | 124.4 | 139.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.1 | 25.1 | 39.6 | 14.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 105.8 | 73.8 | 96.2 | 79.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.4 | -5.1 | -4.8 | -6.8 | -- |
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