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西藏天路资产负债表

121.17亿

总资产

65.11亿

总负债

56.06亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 西藏天路资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 141.52 亿 137.05 亿 137.12 亿 128.18 亿 121.17 亿
流动资产 流动资产合计 84.3 亿 77.85 亿 76.41 亿 70.75 亿 64.23 亿
货币资金 39.28 亿 29.08 亿 25.59 亿 23.09 亿 18.2 亿
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.0 元 4.73 亿 3.27 亿 3.65 亿 3.2 亿
应收票据 1.78 亿 0.77 亿 0.45 亿 0.22 亿 0.37 亿
应收账款 19.53 亿 17.28 亿 16.58 亿 16.93 亿 15.99 亿
合同资产 13.4 亿 13.79 亿 16.35 亿 12.16 亿 11.66 亿
应收股利 44.94 万 68.74 万 0.11 亿 92.61 万 58.24 万
其他应收 3.92 亿 3.81 亿 4.58 亿 4.76 亿 4.62 亿
预付款项 1.03 亿 1.07 亿 0.59 亿 0.55 亿 0.81 亿
存货 4.15 亿 4.79 亿 5.09 亿 4.32 亿 4.58 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.2 亿 0.2 亿 0.16 亿 0.17 亿 0.17 亿
其他流动资产 0.95 亿 1.22 亿 1.63 亿 1.31 亿 1.32 亿
非流动资产 非流动资产合计 57.22 亿 59.2 亿 60.71 亿 57.44 亿 56.94 亿
债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 6.94 亿 7.95 亿 7.8 亿 7.95 亿 7.95 亿
其他非流动金融资产 0.0 元 0.75 亿 0.93 亿 0.93 亿 0.93 亿
投资性房地产 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 0.12 亿 0.11 亿
长期股权投资 5.92 亿 6.57 亿 6.9 亿 6.94 亿 7.13 亿
长期应收款 513.85 万 197.23 万 59.4 万 0.0 元 0.0 元
固定资产 36.14 亿 35.34 亿 35.0 亿 32.47 亿 31.77 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 1.02 亿 1.1 亿 0.96 亿 1.35 亿 1.44 亿
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 4.54 亿 4.93 亿 6.78 亿 5.53 亿 5.45 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 150.58 万 295.53 万 626.03 万 333.98 万 351.55 万
商誉 1.48 亿 0.94 亿 0.84 亿 0.69 亿 0.69 亿
长期待摊费用 0.16 亿 0.11 亿 0.12 亿 0.2 亿 0.19 亿
递延所得税资产 0.4 亿 0.56 亿 0.64 亿 0.76 亿 0.77 亿
其他非流动资产 0.42 亿 0.82 亿 0.51 亿 0.42 亿 0.42 亿
负债 负债总额 75.65 亿 77.66 亿 81.32 亿 70.54 亿 65.11 亿
流动负债 流动负债合计 43.07 亿 52.14 亿 53.45 亿 54.68 亿 49.58 亿
短期借款 10.28 亿 10.0 亿 13.36 亿 12.14 亿 10.84 亿
交易性金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据 0.58 亿 0.91 亿 2.35 亿 1.36 亿 1.3 亿
应付账款 18.94 亿 21.03 亿 24.74 亿 21.38 亿 18.08 亿
合同负债 2.16 亿 0.82 亿 0.74 亿 3.54 亿 4.36 亿
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 0.0 元 0.0 元 76.26 万 29.01 万 39.7 万
应付职工薪酬 0.39 亿 0.43 亿 0.58 亿 0.46 亿 0.43 亿
应付股利 0.67 亿 0.49 亿 0.1 亿 0.29 亿 0.11 亿
应交税费 0.51 亿 0.64 亿 0.6 亿 1.04 亿 0.98 亿
应付利息 251.81 万 263.56 万 247.11 万 166.09 万 179.89 万
其他应付款 1.57 亿 1.87 亿 -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 2.27 亿 2.38 亿 2.01 亿 2.35 亿 2.26 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 7.89 亿 15.86 亿 9.0 亿 12.33 亿 11.3 亿
其他流动负债 564.03 万 637.72 万 620.29 万 776.18 万 216.68 万
非流动负债 非流动负债合计 32.58 亿 25.52 亿 27.87 亿 15.86 亿 15.53 亿
长期借款 18.15 亿 10.61 亿 11.27 亿 6.92 亿 6.6 亿
应付债券 14.12 亿 14.58 亿 14.43 亿 8.34 亿 8.4 亿
长期应付款 485.35 万 340.09 万 1.81 亿 0.28 亿 0.21 亿
长期应付职工薪酬 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 598.53 万 0.15 亿 0.11 亿 754.96 万 754.96 万
递延所得税负债 369.64 万 352.58 万 417.83 万 405.17 万 401.42 万
长期递延收益 0.12 亿 0.12 亿 0.18 亿 0.17 亿 0.17 亿
其他非流动负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益总额 65.87 亿 59.39 亿 55.8 亿 57.64 亿 56.06 亿
股东权益 实收资本 9.19 亿 9.21 亿 12.29 亿 13.23 亿 13.23 亿
其他权益工具 1.36 亿 0.95 亿 0.76 亿 0.23 亿 0.23 亿
资本公积 11.68 亿 11.64 亿 10.07 亿 13.6 亿 13.6 亿
盈余公积 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿
未分配利润 19.02 亿 13.1 亿 7.5 亿 6.44 亿 5.2 亿
减:库存股 0.0 元 798.51 万 480.55 万 237.22 万 237.22 万
其他综合收益 1.13 亿 2.14 亿 2.87 亿 3.02 亿 3.02 亿
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.32 亿 0.22 亿 0.27 亿 0.24 亿 0.22 亿
归属母公司股东权益合计 43.04 亿 37.93 亿 34.66 亿 38.22 亿 36.96 亿
少数股东权益 21.47 亿 20.51 亿 20.38 亿 19.19 亿 18.87 亿


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