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西藏天路资产负债表

128.85亿

总资产

70.41亿

总负债

58.44亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 西藏天路资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 124.85 亿 141.52 亿 137.05 亿 137.12 亿 128.85 亿
流动资产 流动资产合计 71.64 亿 84.3 亿 77.85 亿 76.41 亿 69.72 亿
货币资金 24.83 亿 39.28 亿 29.08 亿 25.59 亿 22.4 亿
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.0 元 0.0 元 4.73 亿 3.27 亿 3.77 亿
应收票据 1.21 亿 1.78 亿 0.77 亿 0.45 亿 0.99 亿
应收账款 12.76 亿 19.53 亿 17.28 亿 16.58 亿 18.03 亿
合同资产 12.72 亿 13.4 亿 13.79 亿 16.35 亿 13.35 亿
应收股利 10.57 万 44.94 万 68.74 万 0.11 亿 21.12 万
其他应收 3.4 亿 3.92 亿 3.81 亿 4.58 亿 4.62 亿
预付款项 1.2 亿 1.03 亿 1.07 亿 0.59 亿 1.22 亿
存货 3.81 亿 4.15 亿 4.79 亿 5.09 亿 3.11 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.31 亿 0.2 亿 0.2 亿 0.16 亿 0.16 亿
其他流动资产 11.39 亿 0.95 亿 1.22 亿 1.63 亿 1.16 亿
非流动资产 非流动资产合计 53.21 亿 57.22 亿 59.2 亿 60.71 亿 59.13 亿
债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 6.05 亿 6.94 亿 7.95 亿 7.8 亿 7.97 亿
其他非流动金融资产 0.0 元 0.0 元 0.75 亿 0.93 亿 0.93 亿
投资性房地产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 0.12 亿
长期股权投资 4.34 亿 5.92 亿 6.57 亿 6.9 亿 6.9 亿
长期应收款 515.19 万 513.85 万 197.23 万 59.4 万 14.7 万
固定资产 28.72 亿 36.14 亿 35.34 亿 35.0 亿 33.11 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 6.73 亿 1.02 亿 1.1 亿 0.96 亿 1.31 亿
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 4.28 亿 4.54 亿 4.93 亿 6.78 亿 6.6 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 元 150.58 万 295.53 万 626.03 万 722.47 万
商誉 1.48 亿 1.48 亿 0.94 亿 0.84 亿 0.84 亿
长期待摊费用 0.16 亿 0.16 亿 0.11 亿 0.12 亿 0.12 亿
递延所得税资产 0.21 亿 0.4 亿 0.56 亿 0.64 亿 0.7 亿
其他非流动资产 1.19 亿 0.42 亿 0.82 亿 0.51 亿 0.4 亿
负债 负债总额 59.14 亿 75.65 亿 77.66 亿 81.32 亿 70.41 亿
流动负债 流动负债合计 38.42 亿 43.07 亿 52.14 亿 53.45 亿 49.28 亿
短期借款 5.37 亿 10.28 亿 10.0 亿 13.36 亿 12.41 亿
交易性金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据 1.0 亿 0.58 亿 0.91 亿 2.35 亿 1.17 亿
应付账款 14.35 亿 18.94 亿 21.03 亿 24.74 亿 20.41 亿
合同负债 1.31 亿 2.16 亿 0.82 亿 0.74 亿 1.98 亿
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 0.0 元 0.0 元 0.0 元 76.26 万 0.0 元
应付职工薪酬 0.58 亿 0.39 亿 0.43 亿 0.58 亿 0.63 亿
应付股利 0.51 亿 0.67 亿 0.49 亿 0.1 亿 0.1 亿
应交税费 0.95 亿 0.51 亿 0.64 亿 0.6 亿 0.87 亿
应付利息 673.58 万 251.81 万 263.56 万 247.11 万 372.64 万
其他应付款 1.87 亿 1.57 亿 1.87 亿 -- --
其他应付款(含利息和股利) 2.45 亿 2.27 亿 2.38 亿 2.01 亿 2.34 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 5.24 亿 7.89 亿 15.86 亿 9.0 亿 9.44 亿
其他流动负债 7.18 亿 564.03 万 637.72 万 620.29 万 242.55 万
非流动负债 非流动负债合计 20.72 亿 32.58 亿 25.52 亿 27.87 亿 21.14 亿
长期借款 14.58 亿 18.15 亿 10.61 亿 11.27 亿 8.29 亿
应付债券 5.85 亿 14.12 亿 14.58 亿 14.43 亿 11.07 亿
长期应付款 889.63 万 485.35 万 340.09 万 1.81 亿 1.46 亿
长期应付职工薪酬 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 410.14 万 598.53 万 0.15 亿 0.11 亿 663.67 万
递延所得税负债 386.74 万 369.64 万 352.58 万 417.83 万 398.34 万
长期递延收益 0.13 亿 0.12 亿 0.12 亿 0.18 亿 0.18 亿
其他非流动负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益总额 65.71 亿 65.87 亿 59.39 亿 55.8 亿 58.44 亿
股东权益 实收资本 9.19 亿 9.19 亿 9.21 亿 12.29 亿 13.04 亿
其他权益工具 1.36 亿 1.36 亿 0.95 亿 0.76 亿 0.34 亿
资本公积 11.68 亿 11.68 亿 11.64 亿 10.07 亿 12.92 亿
盈余公积 1.51 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿
未分配利润 19.55 亿 19.02 亿 13.1 亿 7.5 亿 6.86 亿
减:库存股 0.0 元 0.0 元 798.51 万 480.55 万 480.55 万
其他综合收益 0.51 亿 1.13 亿 2.14 亿 2.87 亿 3.04 亿
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.22 亿 0.32 亿 0.22 亿 0.27 亿 0.26 亿
归属母公司股东权益合计 42.66 亿 43.04 亿 37.93 亿 34.66 亿 37.78 亿
少数股东权益 21.69 亿 21.47 亿 20.51 亿 20.38 亿 20.31 亿


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