资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.9 | 27.8 | 24.7 | 21.0 | 20.3 | |
| 应收款项（%） | 11.2 | 15.1 | 13.2 | 12.4 | 14.8 | |
| 存货（%） | 3.0 | 2.9 | 3.5 | 3.7 | 2.4 | |
| 其他流动资产（%） | 9.1 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 57.3 | 59.6 | 56.8 | 55.7 | 54.1 | |
| 商誉（%） | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | |
| 非流动资产（%） | 42.7 | 40.4 | 43.2 | 44.3 | 45.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.3 | 13.8 | 16.0 | 19.8 | 16.7 | |
| 流动负债（%） | 30.7 | 30.4 | 38.0 | 39.0 | 38.2 | |
| 非流动负债（%） | 16.7 | 23.0 | 18.6 | 20.3 | 16.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.6 | 46.5 | 43.3 | -- | 45.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.2 | 2.9 | 3.7 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.7 | 0.8 | -4.3 | -4.0 | -2.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.9 | 0.9 | -12.5 | -14.8 | -6.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.1 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | -2.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 100.8 | 12.5 | -66.6 | -50.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.0 | -0.6 | -0.4 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 27.4 | 16.2 | 4.7 | 9.4 | 10.3 | |
| 营业利润率（%) | 12.5 | 1.8 | -16.4 | -13.3 | -10.0 | |
| 营业费用率（%） | 15.2 | 13.2 | 17.1 | 17.8 | 16.5 | |
| 净利率（%) | 11.3 | 1.7 | -15.6 | -13.4 | -10.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 1.8 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 102.8 | 141.4 | 231.3 | 205.3 | 254.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 3.3 | 2.0 | 2.3 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 75.3 | 111.4 | 186.8 | 156.6 | 215.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 13.3 | 12.2 | 8.2 | 7.5 | 9.2 | |
| 存货周转天数（天） | 27.5 | 30.0 | 44.6 | 48.7 | 39.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 108.6 | 131.4 | 206.5 | 241.6 | 263.5 | |
| 缺钱天数（天） | -5.8 | 10.1 | 24.8 | -36.3 | -8.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 25.9 | -18.4 | -33.4 | 6.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -3.9 | -88.4 | -710.3 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.5 | 0.2 | -9.8 | -6.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 176.6 | 186.1 | 140.1 | 133.4 | 135.2 | |
| 流动比率（%） | 186.5 | 195.7 | 149.3 | 143.0 | 141.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.6 | 1.8 | -3.4 | -3.0 | -2.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.4 | 53.5 | 56.7 | 59.3 | 54.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 244.1 | 264.9 | 233.1 | 232.7 | 231.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.5 | -0.4 | -0.9 | 4.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 81.6 | 54.8 | 39.3 | 46.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -29.7 | -24.8 | -22.6 | -40.4 | -- |
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