.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

西藏天路现金流表

2.87亿

营业现金流

-0.38亿

投资现金流

-4.21亿

融资现金流

现金流表详细项

西藏天路现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 35.23 亿 24.13 亿 38.43 亿 28.41 亿 25.32 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.96 亿 -0.16 亿 -0.49 亿 2.24 亿 2.87 亿
现金流入 71.04 亿 60.98 亿 43.49 亿 41.18 亿 34.97 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 69.58 亿 58.57 亿 41.86 亿 38.85 亿 34.41 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.45 亿 1.87 亿 1.53 亿 2.25 亿 0.45 亿
现金流出 65.08 亿 61.14 亿 43.98 亿 38.95 亿 32.1 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 51.1 亿 48.64 亿 35.67 亿 30.01 亿 25.35 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.48 亿 5.95 亿 5.1 亿 4.9 亿 4.55 亿
-支付的各项税费 3.33 亿 2.72 亿 1.36 亿 1.95 亿 1.66 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.17 亿 3.84 亿 1.86 亿 2.09 亿 0.54 亿
投资活动产生的现金流量净额 -17.13 亿 5.42 亿 -6.96 亿 -1.85 亿 -0.38 亿
现金流入 2.07 亿 10.71 亿 6.14 亿 2.34 亿 0.73 亿
+收回投资收到的现金 100.0 万 449.85 万 6.0 亿 2.0 亿 0.12 亿
+取得投资收益收到的现金 0.14 亿 0.51 亿 0.14 亿 0.16 亿 0.22 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.92 亿 0.11 亿 39.25 万 49.82 万 100.87 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 52.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 10.04 亿 0.0 元 0.18 亿 0.37 亿
现金流出 19.2 亿 5.28 亿 13.1 亿 4.19 亿 1.1 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7.22 亿 3.29 亿 1.22 亿 1.74 亿 0.86 亿
-投资支付的现金 1.72 亿 1.89 亿 11.87 亿 2.39 亿 129.71 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 167.4 万 145.29 万 145.29 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 10.26 亿 0.11 亿 0.0 元 500.0 万 0.21 亿
筹资活动产生的现金流量净额 681.63 万 9.04 亿 -2.57 亿 -3.49 亿 -4.21 亿
现金流入 31.74 亿 33.27 亿 16.14 亿 32.52 亿 23.95 亿
+吸收投资收到的现金 1.11 亿 0.53 亿 798.51 万 20.0 万 275.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.11 亿 0.53 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 8.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 30.49 亿 24.58 亿 16.02 亿 32.28 亿 23.64 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.14 亿 0.16 亿 340.78 万 0.23 亿 0.28 亿
现金流出 31.68 亿 24.23 亿 18.71 亿 36.01 亿 28.16 亿
-偿还债务所支付的现金 28.21 亿 20.95 亿 16.2 亿 34.25 亿 26.8 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.97 亿 3.02 亿 2.48 亿 1.73 亿 1.4 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 1.26 亿 1.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.5 亿 0.25 亿 238.59 万 254.74 万 -432.59 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -11.1 亿 14.3 亿 -10.02 亿 -3.1 亿 -1.72 亿
期末现金及现金等价物余额 24.13 亿 38.43 亿 28.41 亿 25.32 亿 23.59 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号