西藏天路现金流表
3.74亿
营业现金流
-0.44亿
投资现金流
-9.04亿
融资现金流
现金流表详细项
| 西藏天路现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 24.13 亿 | 38.43 亿 | 28.41 亿 | 25.32 亿 | 23.03 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.16 亿 | -0.49 亿 | 2.24 亿 | 4.29 亿 | 3.74 亿 |
| 现金流入 | 60.98 亿 | 43.49 亿 | 41.18 亿 | 37.16 亿 | 35.31 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 58.57 亿 | 41.86 亿 | 38.85 亿 | 34.17 亿 | 32.09 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.87 亿 | 1.53 亿 | 2.25 亿 | 2.89 亿 | 3.2 亿 |
| 现金流出 | 61.14 亿 | 43.98 亿 | 38.95 亿 | 32.87 亿 | 31.57 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 48.64 亿 | 35.67 亿 | 30.01 亿 | 23.53 亿 | 21.9 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.95 亿 | 5.1 亿 | 4.9 亿 | 4.89 亿 | 4.9 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.72 亿 | 1.36 亿 | 1.95 亿 | 1.83 亿 | 1.9 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.84 亿 | 1.86 亿 | 2.09 亿 | 2.63 亿 | 2.87 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5.42 亿 | -6.96 亿 | -1.85 亿 | -0.31 亿 | -0.44 亿 |
| 现金流入 | 10.71 亿 | 6.14 亿 | 2.34 亿 | 0.72 亿 | 0.67 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 449.85 万 | 6.0 亿 | 2.0 亿 | 0.12 亿 | 0.13 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.51 亿 | 0.14 亿 | 0.16 亿 | 0.28 亿 | 0.19 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.11 亿 | 39.25 万 | 49.82 万 | 108.78 万 | 103.58 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 52.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 10.04 亿 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.3 亿 | 0.34 亿 |
| 现金流出 | 5.28 亿 | 13.1 亿 | 4.19 亿 | 1.02 亿 | 1.1 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.29 亿 | 1.22 亿 | 1.74 亿 | 0.86 亿 | 0.79 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.89 亿 | 11.87 亿 | 2.39 亿 | 0.0 元 | 0.2 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 167.4 万 | 145.29 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 500.0 万 | 0.16 亿 | 0.11 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9.04 亿 | -2.57 亿 | -3.49 亿 | -6.5 亿 | -9.04 亿 |
| 现金流入 | 33.27 亿 | 16.14 亿 | 32.52 亿 | 19.58 亿 | 21.71 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.53 亿 | 798.51 万 | 20.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.53 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 24.23 亿 | 18.71 亿 | 36.01 亿 | 26.08 亿 | 30.75 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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