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国机汽车资产负债表

364.04亿

总资产

252.56亿

总负债

111.48亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 国机汽车资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 321.98 亿 300.93 亿 325.1 亿 344.83 亿 364.04 亿
流动资产 流动资产合计 258.3 亿 239.74 亿 265.56 亿 287.45 亿 307.23 亿
货币资金 44.4 亿 52.24 亿 32.19 亿 35.78 亿 37.7 亿
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 8.73 亿 7.13 亿 1.42 亿 1.16 亿 1.18 亿
应收票据 13.9 亿 12.96 亿 8.84 亿 8.18 亿 5.36 亿
应收账款 44.52 亿 55.9 亿 67.16 亿 63.8 亿 55.55 亿
合同资产 28.36 亿 24.19 亿 30.47 亿 34.04 亿 33.12 亿
应收股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应收 5.55 亿 4.62 亿 4.47 亿 4.22 亿 5.32 亿
预付款项 28.68 亿 35.98 亿 31.92 亿 47.89 亿 84.07 亿
存货 67.2 亿 35.41 亿 73.32 亿 70.55 亿 69.97 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 11.0 亿 7.58 亿 3.61 亿 3.6 亿 504.71 万
其他流动资产 5.66 亿 3.74 亿 7.81 亿 11.6 亿 12.1 亿
非流动资产 非流动资产合计 63.68 亿 61.19 亿 59.54 亿 57.38 亿 56.81 亿
债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 10.76 亿 10.77 亿 11.94 亿 9.83 亿 9.72 亿
其他非流动金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
投资性房地产 0.88 亿 1.36 亿 2.75 亿 3.11 亿 3.89 亿
长期股权投资 1.31 亿 0.73 亿 0.51 亿 0.41 亿 0.3 亿
长期应收款 11.61 亿 8.94 亿 3.56 亿 0.15 亿 8.9 万
固定资产 25.05 亿 22.79 亿 22.4 亿 26.21 亿 26.89 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 0.29 亿 0.47 亿 1.26 亿 1.28 亿 0.36 亿
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 7.71 亿 6.91 亿 6.37 亿 6.24 亿 6.01 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 8.49 万 19.81 万 19.22 万 18.29 万 24.27 万
商誉 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期待摊费用 1.68 亿 1.46 亿 1.22 亿 1.07 亿 0.89 亿
递延所得税资产 4.25 亿 4.1 亿 5.22 亿 5.19 亿 4.89 亿
其他非流动资产 0.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
负债 负债总额 217.53 亿 195.54 亿 213.16 亿 236.1 亿 252.56 亿
流动负债 流动负债合计 196.64 亿 185.52 亿 200.52 亿 227.26 亿 242.75 亿
短期借款 20.12 亿 15.28 亿 26.03 亿 21.21 亿 58.54 亿
交易性金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 741.07 万 0.0 元
应付票据 46.9 亿 35.66 亿 66.56 亿 56.92 亿 27.86 亿
应付账款 52.12 亿 37.77 亿 46.61 亿 74.99 亿 68.14 亿
合同负债 41.21 亿 64.89 亿 41.03 亿 33.51 亿 28.82 亿
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 0.31 亿 856.19 万 0.18 亿 0.34 亿 0.49 亿
应付职工薪酬 4.49 亿 4.35 亿 2.51 亿 2.8 亿 6.55 亿
应付股利 2.48 亿 2.48 亿 2.46 亿 2.46 亿 2.83 亿
应交税费 3.47 亿 4.85 亿 4.31 亿 2.84 亿 1.91 亿
应付利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应付款 10.51 亿 -- 8.48 亿 -- --
其他应付款(含利息和股利) 12.98 亿 11.0 亿 10.94 亿 12.73 亿 14.65 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 12.8 亿 8.66 亿 0.65 亿 0.65 亿 0.24 亿
其他流动负债 2.25 亿 2.98 亿 1.69 亿 21.21 亿 35.54 亿
非流动负债 非流动负债合计 20.89 亿 10.02 亿 12.65 亿 8.84 亿 9.81 亿
长期借款 14.08 亿 0.8 亿 2.34 亿 0.34 亿 1.16 亿
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应付款 0.0 元 631.78 万 200.85 万 210.89 万 176.22 万
长期应付职工薪酬 1.24 亿 1.08 亿 0.97 亿 0.86 亿 0.81 亿
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 0.32 亿 0.37 亿 0.28 亿 0.26 亿 0.23 亿
递延所得税负债 3.73 亿 2.72 亿 3.36 亿 2.52 亿 2.59 亿
长期递延收益 1.53 亿 1.47 亿 1.58 亿 1.26 亿 1.21 亿
其他非流动负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益总额 104.44 亿 105.39 亿 111.93 亿 108.73 亿 111.48 亿
股东权益 实收资本 14.57 亿 14.57 亿 14.96 亿 14.96 亿 14.96 亿
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 30.77 亿 30.8 亿 33.21 亿 33.2 亿 33.2 亿
盈余公积 1.89 亿 1.95 亿 2.11 亿 2.2 亿 2.2 亿
未分配利润 57.35 亿 57.63 亿 59.62 亿 58.55 亿 61.16 亿
减:库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 0.61 亿 0.68 亿 2.25 亿 197.01 万 557.12 万
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.19 亿 0.2 亿 0.25 亿 0.3 亿 0.31 亿
归属母公司股东权益合计 105.39 亿 105.83 亿 112.4 亿 109.23 亿 111.88 亿
少数股东权益 -0.94 亿 -0.44 亿 -0.46 亿 -0.5 亿 -0.41 亿


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