资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.4 | 19.7 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | |
| 应收款项（%） | 18.0 | 22.9 | 23.4 | 20.9 | 16.7 | |
| 存货（%） | 20.7 | 11.8 | 22.6 | 20.5 | 19.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 1.2 | 2.4 | 3.4 | 3.3 | |
| 流动资产（%） | 79.5 | 79.7 | 81.7 | 83.4 | 84.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.5 | 20.3 | 18.3 | 16.6 | 15.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 30.5 | 24.4 | 34.8 | 38.3 | 26.4 | |
| 流动负债（%） | 60.6 | 61.7 | 61.7 | 65.9 | 66.7 | |
| 非流动负债（%） | 7.4 | 3.3 | 3.9 | 2.6 | 2.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.0 | 35.0 | 34.4 | -- | 30.6 | |
| 权益乘数（倍） | 5.8 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.2 | 2.4 | 2.9 | 0.2 | 0.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 0.2 | 1.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 34.2 | 29.4 | 32.9 | 10.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 8.5 | 7.4 | 8.1 | 7.2 | 8.1 | |
| 营业利润率（%) | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 营业费用率（%） | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 5.0 | 5.8 | |
| 净利率（%) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.4 | 18.4 | 17.5 | 17.9 | 14.7 | |
| 完整生意周期（天） | 125.6 | 98.9 | 121.4 | 127.1 | 134.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.1 | 6.9 | 5.5 | 5.9 | 5.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 51.6 | 52.9 | 66.8 | 62.1 | 62.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.9 | 7.9 | 6.7 | 5.6 | 5.1 | |
| 存货周转天数（天） | 73.9 | 46.0 | 54.6 | 65.0 | 71.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 112.3 | 77.4 | 93.7 | 110.7 | 120.7 | |
| 缺钱天数（天） | 13.2 | 21.5 | 27.7 | 16.3 | 13.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -15.4 | -0.4 | -10.0 | 10.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -17.6 | -20.5 | 14.4 | -70.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.5 | 1.4 | 6.2 | -2.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 97.1 | 110.1 | 95.9 | 95.4 | 97.7 | |
| 流动比率（%） | 131.2 | 129.2 | 132.4 | 126.5 | 126.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.6 | 4.8 | ∞ | 7.4 | 3.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 68.0 | 65.0 | 65.6 | 68.5 | 69.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 504.5 | 496.2 | 526.5 | 427.7 | 445.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.4 | 16.9 | -13.3 | 2.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 328.1 | -592.4 | -603.7 | -675.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -85.4 | -28.8 | -81.5 | -81.9 | -- |
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