国机汽车现金流表
42.09亿
营业现金流
-6.9亿
投资现金流
-2.79亿
融资现金流
现金流表详细项
| 国机汽车现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 55.07 亿 | 43.37 亿 | 47.92 亿 | 27.16 亿 | 49.76 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.67 亿 | 31.37 亿 | -26.76 亿 | 6.32 亿 | 42.09 亿 |
| 现金流入 | 547.63 亿 | 551.0 亿 | 416.07 亿 | 524.87 亿 | 500.47 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 492.6 亿 | 496.06 亿 | 389.53 亿 | 472.11 亿 | 475.16 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 54.18 亿 | 54.25 亿 | 25.49 亿 | 52.08 亿 | 24.76 亿 |
| 现金流出 | 540.96 亿 | 519.64 亿 | 442.83 亿 | 518.55 亿 | 458.38 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 440.03 亿 | 415.94 亿 | 375.01 亿 | 411.56 亿 | 385.3 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.01 亿 | 20.36 亿 | 19.37 亿 | 19.82 亿 | 21.37 亿 |
| -支付的各项税费 | 19.51 亿 | 22.72 亿 | 26.07 亿 | 26.13 亿 | 25.35 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 64.41 亿 | 60.63 亿 | 22.38 亿 | 61.05 亿 | 26.36 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.04 亿 | -645.38 万 | 2.51 亿 | -8.38 亿 | -6.9 亿 |
| 现金流入 | 2.71 亿 | 6.4 亿 | 8.9 亿 | 4.14 亿 | 4.87 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.24 亿 | 6.15 亿 | 0.13 亿 | 0.27 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.25 亿 | 2.27 亿 | 0.19 亿 | 0.16 亿 | 0.15 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.46 亿 | 3.89 亿 | 2.55 亿 | 3.71 亿 | 4.34 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8.32 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.11 亿 |
| 现金流出 | 10.76 亿 | 6.46 亿 | 6.39 亿 | 12.51 亿 | 11.77 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.22 亿 | 6.4 亿 | 6.39 亿 | 12.41 亿 | 10.85 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.24 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 0.87 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.3 亿 | 679.63 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 531.6 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10.08 亿 | -26.61 亿 | 3.37 亿 | 6.62 亿 | -2.79 亿 |
| 现金流入 | 105.78 亿 | 37.99 亿 | 78.11 亿 | 109.18 亿 | 192.5 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.8 亿 | 100.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 100.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 115.86 亿 | 64.6 亿 | 74.74 亿 | 102.56 亿 | 195.29 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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