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国机汽车现金流表

-65.11亿

营业现金流

-6.02亿

投资现金流

62.42亿

融资现金流

现金流表详细项

国机汽车现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 55.07 亿 43.37 亿 47.92 亿 27.16 亿 31.89 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.67 亿 31.37 亿 -26.76 亿 6.32 亿 -65.11 亿
现金流入 547.63 亿 551.0 亿 416.07 亿 524.87 亿 499.02 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 492.6 亿 496.06 亿 389.53 亿 472.11 亿 453.31 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 54.18 亿 54.25 亿 25.49 亿 52.08 亿 45.49 亿
现金流出 540.96 亿 519.64 亿 442.83 亿 518.55 亿 564.14 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 440.03 亿 415.94 亿 375.01 亿 411.56 亿 464.01 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 17.01 亿 20.36 亿 19.37 亿 19.82 亿 20.51 亿
-支付的各项税费 19.51 亿 22.72 亿 26.07 亿 26.13 亿 24.74 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 64.41 亿 60.63 亿 22.38 亿 61.05 亿 54.88 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.04 亿 -645.38 万 2.51 亿 -8.38 亿 -6.02 亿
现金流入 2.71 亿 6.4 亿 8.9 亿 4.14 亿 4.85 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.24 亿 6.15 亿 0.13 亿 0.25 亿
+取得投资收益收到的现金 0.25 亿 2.27 亿 0.19 亿 0.16 亿 0.16 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.46 亿 3.89 亿 2.55 亿 3.71 亿 4.15 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 8.32 万 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 0.18 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.12 亿
现金流出 10.76 亿 6.46 亿 6.39 亿 12.51 亿 10.87 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.22 亿 6.4 亿 6.39 亿 12.41 亿 10.78 亿
-投资支付的现金 5.24 亿 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 -167.2 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.3 亿 679.63 万 0.0 元 0.0 元 0.11 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -10.08 亿 -26.61 亿 3.37 亿 6.62 亿 62.42 亿
现金流入 105.78 亿 37.99 亿 78.11 亿 109.18 亿 196.52 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 2.8 亿 100.0 万 100.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 100.0 万 100.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 105.78 亿 37.98 亿 74.89 亿 91.8 亿 126.41 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 116.83 万 0.43 亿 17.38 亿 70.09 亿
现金流出 115.86 亿 64.6 亿 74.74 亿 102.56 亿 134.1 亿
-偿还债务所支付的现金 112.82 亿 60.27 亿 71.45 亿 99.34 亿 94.84 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.96 亿 3.33 亿 2.06 亿 2.16 亿 0.77 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.11 亿 0.11 亿 0.15 亿 650.41 万 828.95 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 863.86 万 1.0 亿 1.23 亿 1.06 亿 38.49 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.25 亿 -0.15 亿 0.12 亿 0.17 亿 0.24 亿
现金及现金等价物净增加额 -11.69 亿 4.55 亿 -20.76 亿 4.73 亿 -8.48 亿
期末现金及现金等价物余额 43.37 亿 47.92 亿 27.16 亿 31.89 亿 23.41 亿


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