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天士力资产负债表

168.35亿

总资产

38.17亿

总负债

130.18亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 天士力资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 164.94 亿 165.42 亿 164.3 亿 167.14 亿 168.35 亿
流动资产 流动资产合计 92.37 亿 92.49 亿 92.28 亿 87.33 亿 90.72 亿
货币资金 19.76 亿 23.04 亿 31.1 亿 44.51 亿 36.36 亿
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 1.43 亿 14.87 亿 11.25 亿 3.01 亿 13.32 亿
应收票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收账款 18.72 亿 12.95 亿 8.91 亿 6.88 亿 10.41 亿
合同资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应收 4.21 亿 946.52 万 838.5 万 0.11 亿 0.87 亿
预付款项 0.98 亿 0.62 亿 0.78 亿 0.66 亿 0.95 亿
存货 13.54 亿 15.48 亿 15.16 亿 17.48 亿 17.08 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他流动资产 0.48 亿 0.43 亿 0.49 亿 0.26 亿 0.14 亿
非流动资产 非流动资产合计 72.56 亿 72.92 亿 72.02 亿 79.82 亿 77.63 亿
债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他非流动金融资产 6.13 亿 7.45 亿 4.85 亿 6.38 亿 4.82 亿
投资性房地产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期股权投资 9.22 亿 4.84 亿 10.26 亿 14.15 亿 13.68 亿
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
固定资产 34.8 亿 36.82 亿 35.49 亿 33.89 亿 32.28 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 4.01 亿 1.68 亿 1.03 亿 1.54 亿 2.2 亿
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 3.61 亿 4.75 亿 4.56 亿 5.74 亿 5.96 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 12.85 亿 11.51 亿 11.28 亿 14.53 亿 15.45 亿
商誉 0.16 亿 1.67 亿 0.16 亿 0.16 亿 0.16 亿
长期待摊费用 1.27 亿 0.42 亿 0.29 亿 0.23 亿 0.15 亿
递延所得税资产 0.43 亿 0.61 亿 0.87 亿 0.5 亿 0.4 亿
其他非流动资产 844.66 万 0.8 亿 1.02 亿 0.43 亿 0.6 亿
负债 负债总额 41.09 亿 32.28 亿 37.6 亿 40.24 亿 38.17 亿
流动负债 流动负债合计 28.32 亿 18.55 亿 21.09 亿 23.7 亿 33.61 亿
短期借款 6.37 亿 1.78 亿 1.84 亿 7.23 亿 9.93 亿
交易性金融负债 0.0 元 0.4 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据 2.04 亿 1.98 亿 2.94 亿 1.29 亿 6.22 亿
应付账款 4.8 亿 5.31 亿 5.75 亿 4.44 亿 4.72 亿
合同负债 0.27 亿 0.66 亿 0.91 亿 0.89 亿 0.86 亿
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 0.68 亿 0.66 亿 0.64 亿 0.66 亿 0.66 亿
应付职工薪酬 1.27 亿 1.24 亿 1.4 亿 1.14 亿 0.86 亿
应付股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应交税费 1.11 亿 2.01 亿 1.91 亿 0.86 亿 0.97 亿
应付利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应付款 0.37 亿 0.48 亿 -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 0.37 亿 0.48 亿 0.35 亿 1.84 亿 0.6 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 11.37 亿 4.0 亿 5.3 亿 5.21 亿 8.76 亿
其他流动负债 278.12 万 372.37 万 534.41 万 0.13 亿 195.87 万
非流动负债 非流动负债合计 12.78 亿 13.73 亿 16.52 亿 16.55 亿 4.56 亿
长期借款 10.2 亿 10.34 亿 13.76 亿 14.14 亿 2.44 亿
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应付款 47.27 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应付职工薪酬 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 141.8 万
递延所得税负债 0.23 亿 0.42 亿 0.23 亿 11.05 万 11.04 万
长期递延收益 2.35 亿 2.15 亿 1.78 亿 1.59 亿 1.53 亿
其他非流动负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益总额 123.84 亿 133.14 亿 126.7 亿 126.9 亿 130.18 亿
股东权益 实收资本 15.13 亿 15.13 亿 15.0 亿 15.0 亿 14.94 亿
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 23.21 亿 15.3 亿 13.27 亿 9.58 亿 8.65 亿
盈余公积 12.96 亿 14.24 亿 15.25 亿 16.37 亿 16.37 亿
未分配利润 70.63 亿 87.98 亿 79.47 亿 82.92 亿 86.41 亿
减:库存股 1.95 亿 2.51 亿 1.06 亿 1.06 亿 0.0 元
其他综合收益 -0.25 亿 -0.32 亿 2.12 亿 0.88 亿 0.7 亿
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
归属母公司股东权益合计 119.72 亿 129.81 亿 124.05 亿 123.68 亿 127.07 亿
少数股东权益 4.12 亿 3.33 亿 2.65 亿 3.22 亿 3.11 亿


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