天士力现金流表
19.89亿
营业现金流
-6.93亿
投资现金流
-28.09亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天士力现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 18.28 亿 | 21.04 亿 | 29.28 亿 | 21.97 亿 | 8.17 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28.01 亿 | 22.85 亿 | 25.76 亿 | 20.15 亿 | 19.89 亿 |
| 现金流入 | 102.11 亿 | 99.29 亿 | 106.02 亿 | 94.44 亿 | 94.3 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 99.65 亿 | 95.94 亿 | 103.73 亿 | 92.55 亿 | 91.67 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.46 亿 | 3.04 亿 | 2.12 亿 | 1.87 亿 | 2.61 亿 |
| 现金流出 | 74.1 亿 | 76.44 亿 | 80.27 亿 | 74.29 亿 | 74.41 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.0 亿 | 19.8 亿 | 22.42 亿 | 18.91 亿 | 19.0 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.76 亿 | 19.03 亿 | 19.65 亿 | 19.5 亿 | 19.63 亿 |
| -支付的各项税费 | 10.08 亿 | 11.35 亿 | 11.16 亿 | 9.95 亿 | 10.21 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 25.26 亿 | 26.26 亿 | 27.04 亿 | 25.93 亿 | 25.57 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.43 亿 | -12.65 亿 | -21.09 亿 | -9.41 亿 | -6.93 亿 |
| 现金流入 | 21.87 亿 | 30.16 亿 | 17.59 亿 | 76.24 亿 | 90.81 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 16.35 亿 | 29.51 亿 | 16.49 亿 | 72.37 亿 | 86.11 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.57 亿 | 0.62 亿 | 0.31 亿 | 0.47 亿 | 0.46 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.69 亿 | 123.0 万 | 119.15 万 | 0.28 亿 | 0.32 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4.24 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.83 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 201.46 万 | 214.4 万 | 0.78 亿 | 3.12 亿 | 3.08 亿 |
| 现金流出 | 22.3 亿 | 42.81 亿 | 38.67 亿 | 85.65 亿 | 97.74 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.72 亿 | 4.03 亿 | 6.69 亿 | 5.65 亿 | 6.27 亿 |
| -投资支付的现金 | 15.09 亿 | 38.71 亿 | 17.83 亿 | 75.24 亿 | 86.76 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.47 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 210.0 万 | 700.0 万 | 14.16 亿 | 4.75 亿 | 4.7 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24.83 亿 | -2.36 亿 | -11.96 亿 | -24.54 亿 | -28.09 亿 |
| 现金流入 | 14.7 亿 | 28.34 亿 | 21.4 亿 | 32.05 亿 | 24.56 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.18 亿 | 0.2 亿 | 5.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.18 亿 | 0.2 亿 | 5.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 39.54 亿 | 30.7 亿 | 33.37 亿 | 56.59 亿 | 52.65 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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