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天士力现金流表

26.21亿

营业现金流

-29.49亿

投资现金流

-8.62亿

融资现金流

现金流表详细项

天士力现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 14.93 亿 18.28 亿 21.04 亿 29.28 亿 21.99 亿
经营活动产生的现金流量净额 17.91 亿 28.01 亿 22.85 亿 25.76 亿 26.21 亿
现金流入 147.68 亿 102.11 亿 99.29 亿 106.02 亿 104.53 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 142.87 亿 99.65 亿 95.94 亿 103.73 亿 102.69 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.8 亿 2.46 亿 3.04 亿 2.12 亿 1.69 亿
现金流出 129.77 亿 74.1 亿 76.44 亿 80.27 亿 78.32 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 74.59 亿 20.0 亿 19.8 亿 22.42 亿 20.92 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 17.96 亿 18.76 亿 19.03 亿 19.65 亿 19.62 亿
-支付的各项税费 11.13 亿 10.08 亿 11.35 亿 11.16 亿 10.47 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 26.08 亿 25.26 亿 26.26 亿 27.04 亿 27.31 亿
投资活动产生的现金流量净额 8.66 亿 -0.43 亿 -12.65 亿 -21.09 亿 -29.49 亿
现金流入 61.47 亿 21.87 亿 30.16 亿 17.59 亿 19.92 亿
+收回投资收到的现金 46.39 亿 16.35 亿 29.51 亿 16.49 亿 18.77 亿
+取得投资收益收到的现金 0.9 亿 0.57 亿 0.62 亿 0.31 亿 0.26 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 629.83 万 0.69 亿 123.0 万 119.15 万 0.11 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 7.34 亿 4.24 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 6.77 亿 201.46 万 214.4 万 0.78 亿 0.78 亿
现金流出 52.81 亿 22.3 亿 42.81 亿 38.67 亿 49.41 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.09 亿 5.72 亿 4.03 亿 6.69 亿 5.72 亿
-投资支付的现金 46.0 亿 15.09 亿 38.71 亿 17.83 亿 29.81 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 1.47 亿 0.0 元 0.0 元 -0.31 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.72 亿 210.0 万 700.0 万 14.16 亿 14.19 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -23.11 亿 -24.83 亿 -2.36 亿 -11.96 亿 -8.62 亿
现金流入 50.14 亿 14.7 亿 28.34 亿 21.4 亿 33.9 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.18 亿 0.2 亿 5.0 万 5.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.18 亿 0.2 亿 5.0 万 5.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 49.37 亿 14.41 亿 27.11 亿 18.17 亿 14.03 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.78 亿 0.11 亿 1.03 亿 3.23 亿 19.87 亿
现金流出 73.25 亿 39.54 亿 30.7 亿 33.37 亿 42.52 亿
-偿还债务所支付的现金 63.08 亿 26.4 亿 22.31 亿 12.63 亿 17.03 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.0 亿 6.41 亿 5.54 亿 5.63 亿 5.52 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 39.12 万 0.3 亿 0.0 元 16.71 万 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.18 亿 6.73 亿 2.85 亿 15.11 亿 19.97 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.12 亿 193.76 万 0.3 亿 -126.49 万 -134.6 万
现金及现金等价物净增加额 3.34 亿 2.77 亿 8.14 亿 -7.31 亿 -11.91 亿
期末现金及现金等价物余额 18.28 亿 21.04 亿 29.18 亿 21.97 亿 10.08 亿


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