资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.8 | 22.9 | 25.8 | 28.4 | 29.5 | |
| 应收款项（%） | 11.4 | 7.8 | 5.4 | 4.1 | 6.2 | |
| 存货（%） | 8.2 | 9.4 | 9.2 | 10.5 | 10.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 56.0 | 55.9 | 56.2 | 52.2 | 53.9 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 44.0 | 44.1 | 43.8 | 47.8 | 46.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.1 | 4.4 | 5.3 | 3.4 | 6.5 | |
| 流动负债（%） | 17.2 | 11.2 | 12.8 | 14.2 | 20.0 | |
| 非流动负债（%） | 7.7 | 8.3 | 10.1 | 9.9 | 2.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.1 | 80.5 | 77.1 | -- | 77.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.4 | 14.6 | -2.1 | 6.1 | 4.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.7 | 18.9 | -2.0 | 8.6 | 6.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.2 | 16.6 | 0.0 | 6.7 | 5.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 96.3 | 180.0 | -10.7 | 81.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 1.6 | -0.2 | 0.7 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 40.3 | 66.3 | 64.0 | 66.8 | 66.8 | |
| 营业利润率（%) | 10.8 | 34.4 | -1.8 | 14.2 | 11.9 | |
| 营业费用率（%） | 30.8 | 49.8 | 48.0 | 48.7 | 49.6 | |
| 净利率（%) | 8.0 | 30.3 | -4.0 | 11.7 | 9.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 228.1 | 270.5 | 227.4 | 240.0 | 263.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 5.0 | 7.9 | 11.0 | 8.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 140.3 | 72.7 | 46.4 | 33.2 | 43.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 87.8 | 197.8 | 181.0 | 206.8 | 220.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 79.4 | 96.3 | 94.4 | 91.3 | 122.0 | |
| 缺钱天数（天） | 148.7 | 174.2 | 133.0 | 148.7 | 141.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -28.5 | -41.4 | 8.1 | 0.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 10.0 | 85.6 | -105.6 | 902.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.4 | 7.5 | -4.8 | 0.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 278.4 | 415.2 | 365.8 | 294.8 | 219.1 | |
| 流动比率（%） | 326.2 | 498.6 | 437.7 | 368.5 | 269.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.3 | 70.1 | -4.3 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.9 | 19.5 | 22.9 | 24.1 | 22.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 352.0 | 381.5 | 392.1 | 404.9 | 390.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 63.3 | 151.0 | 108.4 | 108.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 83.1 | 174.3 | 216.4 | 207.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -40.5 | -7.8 | -5.5 | -5.3 | -- |
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