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交运股份资产负债表

73.8亿

总资产

19.22亿

总负债

54.58亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 交运股份资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 83.57 亿 82.49 亿 78.43 亿 78.79 亿 73.8 亿
流动资产 流动资产合计 49.91 亿 45.46 亿 47.34 亿 49.49 亿 45.79 亿
货币资金 19.76 亿 18.01 亿 18.73 亿 26.52 亿 26.57 亿
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据 3.04 亿 1.26 亿 1.87 亿 1.62 亿 0.7 亿
应收账款 14.37 亿 14.71 亿 12.1 亿 11.37 亿 8.32 亿
合同资产 147.18 万 269.67 万 243.45 万 502.2 万 602.4 万
应收股利 63.74 万 63.72 万 101.78 万 16.49 万 188.11 万
其他应收 0.47 亿 0.42 亿 5.05 亿 0.97 亿 0.75 亿
预付款项 3.22 亿 3.17 亿 2.02 亿 0.69 亿 0.7 亿
存货 8.35 亿 6.97 亿 6.78 亿 6.22 亿 7.21 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 544.59 万 540.0 万
其他流动资产 0.62 亿 0.85 亿 0.76 亿 0.41 亿 0.6 亿
非流动资产 非流动资产合计 33.67 亿 37.03 亿 31.09 亿 29.3 亿 28.01 亿
债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.27 亿 0.27 亿
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 1.01 亿 1.01 亿 0.71 亿 0.71 亿 0.64 亿
其他非流动金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
投资性房地产 0.82 亿 0.74 亿 0.59 亿 0.7 亿 0.67 亿
长期股权投资 2.37 亿 2.32 亿 2.63 亿 2.45 亿 2.38 亿
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
固定资产 23.39 亿 21.66 亿 17.66 亿 15.97 亿 14.79 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 0.96 亿 0.91 亿 0.52 亿 0.23 亿 0.4 亿
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 3.15 亿 3.0 亿 1.98 亿 1.91 亿 1.87 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
商誉 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期待摊费用 1.65 亿 1.53 亿 0.7 亿 0.76 亿 0.74 亿
递延所得税资产 0.32 亿 0.35 亿 0.42 亿 1.01 亿 0.96 亿
其他非流动资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 188.08 万 402.08 万
负债 负债总额 24.25 亿 26.68 亿 23.15 亿 22.96 亿 19.22 亿
流动负债 流动负债合计 23.4 亿 20.69 亿 16.89 亿 16.71 亿 12.75 亿
短期借款 1.91 亿 0.51 亿 0.69 亿 0.88 亿 1.04 亿
交易性金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据 2.59 亿 2.07 亿 1.75 亿 1.19 亿 0.76 亿
应付账款 12.59 亿 11.3 亿 9.1 亿 8.62 亿 6.28 亿
合同负债 1.47 亿 1.71 亿 1.37 亿 1.08 亿 1.19 亿
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 0.35 亿 0.37 亿 0.25 亿 0.2 亿 0.2 亿
应付职工薪酬 0.31 亿 0.4 亿 0.45 亿 0.51 亿 0.12 亿
应付股利 0.41 亿 0.23 亿 0.23 亿 0.24 亿 0.25 亿
应交税费 0.74 亿 0.95 亿 0.32 亿 0.55 亿 0.17 亿
应付利息 27.27 万 14.62 万 8.83 万 0.0 元 0.0 元
其他应付款 2.51 亿 2.35 亿 2.12 亿 -- --
其他应付款(含利息和股利) 2.93 亿 2.58 亿 2.35 亿 2.38 亿 2.34 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 0.0 元 0.64 亿 0.51 亿 0.5 亿 0.3 亿
其他流动负债 0.52 亿 0.15 亿 0.11 亿 0.8 亿 0.34 亿
非流动负债 非流动负债合计 0.85 亿 5.99 亿 6.26 亿 6.25 亿 6.47 亿
长期借款 15.0 万 15.0 万 15.0 万 15.0 万 15.0 万
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应付款 0.41 亿 0.22 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应付职工薪酬 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税负债 658.09 万 584.79 万 181.57 万 0.66 亿 0.66 亿
长期递延收益 0.37 亿 0.5 亿 0.41 亿 0.35 亿 0.34 亿
其他非流动负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益总额 59.32 亿 55.8 亿 55.28 亿 55.83 亿 54.58 亿
股东权益 实收资本 10.28 亿 10.28 亿 10.28 亿 10.28 亿 10.28 亿
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 23.89 亿 23.02 亿 23.02 亿 23.03 亿 23.03 亿
盈余公积 4.21 亿 4.21 亿 5.02 亿 5.02 亿 5.02 亿
未分配利润 17.49 亿 17.38 亿 16.84 亿 16.94 亿 15.68 亿
减:库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 -15.93 万 10.68 万 56.75 万 72.89 万 101.57 万
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 525.89 万 600.47 万 978.0 万 0.13 亿 0.13 亿
归属母公司股东权益合计 55.93 亿 54.96 亿 55.27 亿 55.41 亿 54.15 亿
少数股东权益 3.4 亿 0.84 亿 67.66 万 0.42 亿 0.43 亿


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