交运股份现金流表
1.93亿
营业现金流
-0.45亿
投资现金流
-0.45亿
融资现金流
现金流表详细项
| 交运股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 18.47 亿 | 17.07 亿 | 17.99 亿 | 26.07 亿 | 27.72 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.58 亿 | 1.78 亿 | 4.43 亿 | 2.63 亿 | 1.93 亿 |
| 现金流入 | 83.35 亿 | 67.28 亿 | 59.2 亿 | 54.58 亿 | 51.51 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 80.89 亿 | 65.58 亿 | 56.33 亿 | 52.15 亿 | 49.13 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.46 亿 | 1.49 亿 | 2.87 亿 | 2.37 亿 | 2.28 亿 |
| 现金流出 | 78.77 亿 | 65.5 亿 | 54.78 亿 | 51.95 亿 | 49.58 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 63.95 亿 | 51.81 亿 | 43.45 亿 | 40.65 亿 | 38.79 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.44 亿 | 10.01 亿 | 7.89 亿 | 7.6 亿 | 7.36 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.0 亿 | 1.9 亿 | 1.17 亿 | 1.22 亿 | 0.95 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.39 亿 | 1.78 亿 | 2.26 亿 | 2.48 亿 | 2.48 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.64 亿 | -0.35 亿 | 4.16 亿 | -0.38 亿 | -0.45 亿 |
| 现金流入 | 3.2 亿 | 0.98 亿 | 5.94 亿 | 0.54 亿 | 0.4 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.94 亿 | 0.0 元 | 0.48 亿 | 0.22 亿 | 0.25 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.39 亿 | 0.29 亿 | 0.18 亿 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 851.04 万 | 0.11 亿 | 0.25 亿 | 0.19 亿 | 0.19 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.79 亿 | 0.57 亿 | 5.04 亿 | 3,756.0 元 | -0.16 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 23.27 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.84 亿 | 1.33 亿 | 1.79 亿 | 0.92 亿 | 0.85 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.31 亿 | 1.14 亿 | 1.2 亿 | 0.88 亿 | 0.81 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.31 亿 | 400.0 万 | 0.58 亿 | 350.0 万 | 350.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.15 亿 | 39.65 万 | 7.73 万 | 7.73 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.35 亿 | -0.72 亿 | -0.52 亿 | -0.61 亿 | -0.45 亿 |
| 现金流入 | 0.67 亿 | 0.5 亿 | 0.85 亿 | 1.17 亿 | 1.51 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 50.0 万 | 650.0 万 | 830.0 万 | 145.0 万 | 145.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.0 万 | 650.0 万 | 830.0 万 | 145.0 万 | 145.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.02 亿 | 1.23 亿 | 1.37 亿 | 1.77 亿 | 1.96 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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