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交运股份现金流表

3.74亿

营业现金流

4.95亿

投资现金流

-0.69亿

融资现金流

现金流表详细项

交运股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 21.69 亿 18.47 亿 17.07 亿 17.99 亿 26.27 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.29 亿 4.58 亿 1.78 亿 4.43 亿 3.74 亿
现金流入 86.02 亿 83.35 亿 67.28 亿 59.2 亿 53.71 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 83.19 亿 80.89 亿 65.58 亿 56.33 亿 51.14 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.78 亿 2.46 亿 1.49 亿 2.87 亿 2.56 亿
现金流出 80.73 亿 78.77 亿 65.5 亿 54.78 亿 49.97 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 66.46 亿 63.95 亿 51.81 亿 43.45 亿 39.16 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 9.52 亿 10.44 亿 10.01 亿 7.89 亿 7.48 亿
-支付的各项税费 1.67 亿 2.0 亿 1.9 亿 1.17 亿 1.39 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.08 亿 2.39 亿 1.78 亿 2.26 亿 1.94 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.62 亿 -0.64 亿 -0.35 亿 4.16 亿 4.95 亿
现金流入 4.41 亿 3.2 亿 0.98 亿 5.94 亿 5.83 亿
+收回投资收到的现金 3.97 亿 0.94 亿 0.0 元 0.48 亿 0.63 亿
+取得投资收益收到的现金 0.27 亿 0.39 亿 0.29 亿 0.18 亿 971.12 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.17 亿 851.04 万 0.11 亿 0.25 亿 0.23 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 1.79 亿 0.57 亿 5.04 亿 5.1 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 23.27 万 0.0 元 -0.23 亿
现金流出 6.03 亿 3.84 亿 1.33 亿 1.79 亿 0.88 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.81 亿 2.31 亿 1.14 亿 1.2 亿 0.72 亿
-投资支付的现金 4.22 亿 1.31 亿 400.0 万 0.58 亿 0.51 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.22 亿 0.15 亿 39.65 万 -0.36 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -6.89 亿 -5.35 亿 -0.72 亿 -0.52 亿 -0.69 亿
现金流入 2.46 亿 0.67 亿 0.5 亿 0.85 亿 1.04 亿
+吸收投资收到的现金 855.18 万 50.0 万 650.0 万 830.0 万 -708.47 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 855.18 万 50.0 万 650.0 万 830.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.38 亿 0.67 亿 0.44 亿 0.76 亿 1.11 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 9.35 亿 6.02 亿 1.23 亿 1.37 亿 1.73 亿
-偿还债务所支付的现金 8.4 亿 1.8 亿 0.3 亿 0.47 亿 0.67 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.92 亿 0.27 亿 598.25 万 0.12 亿 0.12 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.29 亿 0.2 亿 287.33 万 888.41 万 888.41 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 300.77 万 3.95 亿 0.87 亿 0.79 亿 0.94 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 41.49 万 -15.73 万 108.02 万 249.31 万 387.19 万
现金及现金等价物净增加额 -3.22 亿 -1.4 亿 0.72 亿 8.08 亿 8.04 亿
期末现金及现金等价物余额 18.47 亿 17.07 亿 17.78 亿 26.07 亿 34.31 亿


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