资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.6 | 21.8 | 23.9 | 33.7 | 37.9 | |
| 应收款项（%） | 20.8 | 19.4 | 17.8 | 16.5 | 11.8 | |
| 存货（%） | 10.0 | 8.5 | 8.6 | 7.9 | 9.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 59.7 | 55.1 | 60.4 | 62.8 | 62.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 40.3 | 44.9 | 39.6 | 37.2 | 37.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.2 | 16.2 | 13.8 | 12.5 | 9.8 | |
| 流动负债（%） | 28.0 | 25.1 | 21.5 | 21.2 | 17.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 7.3 | 8.0 | 7.9 | 8.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.0 | 67.7 | 70.5 | -- | 73.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | -0.7 | -312.6 | 0.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.0 | -0.3 | 0.0 | 0.4 | -1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -3.6 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | -2.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | -1.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -20.8 | 4.3 | 0.9 | 6.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 2.7 | 5.5 | 2.1 | 6.3 | 5.1 | |
| 营业利润率（%) | -4.3 | -1.2 | -0.8 | -1.2 | -4.9 | |
| 营业费用率（%） | 6.8 | 7.8 | 9.4 | 9.2 | 11.3 | |
| 净利率（%) | -3.3 | -0.3 | 0.0 | 0.6 | -2.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 125.6 | 120.5 | 135.1 | 143.0 | 155.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.7 | 4.5 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 77.3 | 81.1 | 91.9 | 94.4 | 93.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.6 | 9.3 | 8.5 | 7.5 | 5.9 | |
| 存货周转天数（天） | 48.3 | 39.4 | 43.2 | 48.6 | 61.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 68.9 | 73.4 | 76.0 | 77.2 | 78.7 | |
| 缺钱天数（天） | 56.8 | 47.1 | 59.1 | 65.8 | 76.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -10.6 | -3.4 | -20.9 | -12.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -362.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -5.0 | -5.9 | -0.9 | 1.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 177.6 | 186.0 | 240.1 | 258.9 | 304.2 | |
| 流动比率（%） | 213.3 | 219.7 | 280.3 | 296.2 | 361.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | 4.0 | 1.6 | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.0 | 32.3 | 29.5 | 29.1 | 26.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 247.1 | 273.8 | 338.4 | 383.3 | 409.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.6 | 22.2 | 10.6 | 26.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 102.3 | 189.3 | 367.1 | 421.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.8 | -2.3 | 0.9 | 4.9 | -- |
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