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中交设计资产负债表

283.05亿

总资产

137.12亿

总负债

145.93亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 中交设计资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 110.0 亿 115.91 亿 117.16 亿 274.92 亿 283.05 亿
流动资产 流动资产合计 23.63 亿 24.59 亿 25.56 亿 178.71 亿 185.91 亿
货币资金 11.09 亿 7.37 亿 10.73 亿 64.06 亿 62.23 亿
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.4 亿 0.54 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据 0.26 亿 0.0 元 0.0 元 0.24 亿 1.11 亿
应收账款 3.69 亿 4.38 亿 4.19 亿 76.67 亿 94.5 亿
合同资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 10.96 亿 8.83 亿
应收股利 0.0 元 0.0 元 0.0 元 10.55 亿 114.79 万
其他应收 768.91 万 736.89 万 699.63 万 15.38 亿 5.47 亿
预付款项 0.23 亿 0.23 亿 0.22 亿 7.49 亿 7.52 亿
存货 4.86 亿 8.26 亿 7.66 亿 0.29 亿 0.47 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.54 亿 0.57 亿
其他流动资产 0.97 亿 1.15 亿 0.28 亿 2.66 亿 2.67 亿
非流动资产 非流动资产合计 86.37 亿 91.31 亿 91.6 亿 96.21 亿 97.14 亿
债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 6.32 亿 6.71 亿
其他非流动金融资产 200.0 万 200.0 万 0.0 元 6.89 亿 7.62 亿
投资性房地产 233.45 万 198.9 万 191.4 万 0.16 亿 0.19 亿
长期股权投资 1.31 亿 1.33 亿 1.08 亿 15.8 亿 12.86 亿
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 18.91 亿 21.22 亿
固定资产 62.48 亿 71.57 亿 68.4 亿 17.41 亿 16.56 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 10.67 亿 1.34 亿 2.14 亿 932.27 万 0.26 亿
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 8.81 亿 10.02 亿 9.64 亿 3.38 亿 3.26 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
商誉 0.68 亿 0.68 亿 0.66 亿 0.0 元 0.0 元
长期待摊费用 0.65 亿 2.16 亿 3.94 亿 0.43 亿 0.49 亿
递延所得税资产 0.8 亿 0.95 亿 0.84 亿 4.36 亿 4.65 亿
其他非流动资产 0.88 亿 3.17 亿 4.86 亿 21.45 亿 22.44 亿
负债 负债总额 24.12 亿 25.44 亿 22.55 亿 146.95 亿 137.12 亿
流动负债 流动负债合计 15.83 亿 17.73 亿 18.04 亿 116.49 亿 104.74 亿
短期借款 0.0 元 0.0 元 1.5 亿 884.26 万 0.22 亿
交易性金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据 0.85 亿 2.19 亿 0.0 元 1.07 亿 0.91 亿
应付账款 7.84 亿 9.56 亿 9.45 亿 69.23 亿 60.63 亿
合同负债 1.55 亿 1.49 亿 2.09 亿 18.09 亿 16.47 亿
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付职工薪酬 1.92 亿 1.46 亿 1.45 亿 1.94 亿 1.76 亿
应付股利 81.31 万 81.31 万 81.31 万 7.51 亿 7.55 亿
应交税费 1.22 亿 0.77 亿 0.8 亿 5.33 亿 3.42 亿
应付利息 103.32 万 103.32 万 103.32 万 0.0 元 0.0 元
其他应付款 1.39 亿 1.59 亿 1.88 亿 -- --
其他应付款(含利息和股利) 1.41 亿 1.61 亿 1.9 亿 15.38 亿 14.68 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 202.17 万 0.47 亿 0.57 亿 1.75 亿 1.91 亿
其他流动负债 1.01 亿 0.19 亿 0.27 亿 3.61 亿 4.74 亿
非流动负债 非流动负债合计 8.29 亿 7.71 亿 4.51 亿 30.46 亿 32.38 亿
长期借款 4.48 亿 3.88 亿 1.72 亿 5.7 亿 5.79 亿
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.96 亿 4.86 亿
长期应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 16.36 亿 18.37 亿
长期应付职工薪酬 1.62 亿 1.74 亿 1.87 亿 1.86 亿 1.75 亿
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 1.52 亿 1.37 亿 0.42 亿 0.0 元 0.0 元
递延所得税负债 0.41 亿 0.44 亿 0.31 亿 0.77 亿 0.87 亿
长期递延收益 0.22 亿 0.26 亿 0.19 亿 0.0 元 0.0 元
其他非流动负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益总额 85.88 亿 90.47 亿 94.62 亿 127.97 亿 145.93 亿
股东权益 实收资本 7.76 亿 7.76 亿 7.76 亿 20.62 亿 22.95 亿
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 13.41 亿 13.42 亿 13.42 亿 72.03 亿 85.32 亿
盈余公积 4.51 亿 5.4 亿 5.4 亿 0.0 元 0.0 元
未分配利润 50.62 亿 53.94 亿 58.03 亿 32.37 亿 34.59 亿
减:库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 943.62 万 965.45 万 0.11 亿 -1.1 亿 -1.02 亿
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 1.74 亿 1.79 亿 1.92 亿 0.71 亿 0.75 亿
归属母公司股东权益合计 78.15 亿 82.41 亿 86.64 亿 124.62 亿 142.59 亿
少数股东权益 7.73 亿 8.06 亿 7.98 亿 3.35 亿 3.35 亿


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